博时惠泽混合发起式A1基金净值查询(020052)
今天最新净值
1.3951
0.0002 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4512
0.0057 0.3962%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3951
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1031亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈伟
近一月,博时惠泽混合发起式A1(020052)基金累计收益率-7.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4188 |
1.4188 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0237 |
1.70% |
| 2026-09-15 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.3951 |
1.3951 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.3949 |
1.3949 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4042 |
1.4042 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4133 |
1.4133 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4222 |
1.4222 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4207 |
1.4207 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0297 |
2.12% |
| 2026-09-04 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4033 |
1.4033 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0186 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4219 |
1.4219 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0187 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4387 |
1.4387 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0209 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4596 |
1.4596 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0130 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4466 |
1.4466 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0326 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4181 |
1.4181 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4239 |
1.4239 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0341 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0120 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.4481 |
1.4481 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0809 |
-5.29% |
| 2026-08-18 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
020052 |
博时惠泽混合发起式A1 |
1.5412 |
1.5412 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0406 |
2.71% |
