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广发添盈180天持有债券C基金净值查询(020047)

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  • 累计净值：1.0863
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9736亿
  • 最近资产：1.53亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋倩倩 郎振东
近半年广发添盈180天持有债券C基金净值查询
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近半年,广发添盈180天持有债券C(020047)基金累计收益率2.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2026-09-14 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-09-11 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0861 1.0861 1.0862 1.0862 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2026-09-08 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0862 1.0862 1.0863 1.0863 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2026-09-04 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2026-09-03 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2026-09-02 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
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2026-08-11 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
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2026-08-05 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2026-08-04 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
2026-08-03 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-07-31 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
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2026-07-28 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-07-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0814 1.0814 1.0804 1.0804 0.0010 0.09%
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2026-07-21 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2026-07-20 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
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2026-07-02 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0796 1.0796 1.0793 1.0793 0.0003 0.03%
2026-07-01 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0793 1.0793 1.0795 1.0795 -0.0002 -0.02%
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2026-06-25 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
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2026-06-22 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
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2026-06-17 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2026-06-16 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
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2026-06-01 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2026-05-29 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
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2026-05-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
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2026-05-25 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2026-05-22 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2026-05-21 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
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2026-05-19 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0756 1.0756 1.0751 1.0751 0.0005 0.05%
2026-05-18 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2026-05-15 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00%
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2026-05-13 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0747 1.0747 1.0739 1.0739 0.0008 0.07%
2026-05-12 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0739 1.0739 1.0728 1.0728 0.0011 0.10%
2026-05-11 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2026-05-08 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2026-04-30 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2026-04-29 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2026-04-28 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2026-04-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 0.0000 0.00%
2026-04-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2026-04-23 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0713 1.0713 1.0721 1.0721 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0721 1.0721 1.0710 1.0710 0.0011 0.10%
2026-04-21 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0710 1.0710 1.0694 1.0694 0.0016 0.15%
2026-04-20 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2026-04-17 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2026-04-16 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2026-04-15 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2026-04-14 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0692 1.0692 1.0682 1.0682 0.0010 0.09%
2026-04-10 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0682 1.0682 1.0667 1.0667 0.0015 0.14%
2026-04-09 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2026-04-08 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0663 1.0663 1.0651 1.0651 0.0012 0.11%
2026-04-03 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0651 1.0651 1.0643 1.0643 0.0008 0.08%
2026-04-02 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0643 1.0643 1.0641 1.0641 0.0002 0.02%
2026-04-01 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2026-03-31 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2026-03-30 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2026-03-27 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2026-03-26 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2026-03-25 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0631 1.0631 1.0624 1.0624 0.0007 0.07%
2026-03-24 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2026-03-23 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2026-03-20 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2026-03-19 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0620 1.0620 1.0618 1.0618 0.0002 0.02%
2026-03-18 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02%
2026-03-17 020047 广发添盈180天持有债券C 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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