易方达安嘉30天持有债券C基金净值查询(020041)

今天最新净值 1.0568 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0568
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4739亿
最近资产：2.51亿
基金公司：
基金经理：石大怿王丹

近一季易方达安嘉30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达安嘉30天持有债券C(020041)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-09-14	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-09-11	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-09-10	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-09-09	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-09-08	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-09-07	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-09-04	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2026-09-03	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0564	1.0564	1.0556	1.0556	0.0008	0.08%
2026-09-02	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0556	1.0556	1.0559	1.0559	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%
2026-08-31	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0554	1.0554	1.0550	1.0550	0.0004	0.04%
2026-08-28	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
2026-08-27	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
2026-08-26	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
2026-08-25	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
2026-08-24	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0549	1.0549	1.0546	1.0546	0.0003	0.03%
2026-08-21	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546	0.0000	0.00%
2026-08-20	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546	0.0000	0.00%
2026-08-19	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%
2026-08-18	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0545	1.0545	1.0540	1.0540	0.0005	0.05%
2026-08-17	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0540	1.0540	1.0541	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0542	1.0542	1.0532	1.0532	0.0010	0.09%
2026-08-12	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0532	1.0532	1.0533	1.0533	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0533	1.0533	1.0540	1.0540	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0540	1.0540	1.0532	1.0532	0.0008	0.08%
2026-08-07	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0532	1.0532	1.0523	1.0523	0.0009	0.09%
2026-08-06	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2026-08-05	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0522	1.0522	1.0522	1.0522	0.0000	0.00%
2026-08-04	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0522	1.0522	1.0518	1.0518	0.0004	0.04%
2026-08-03	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0518	1.0518	1.0516	1.0516	0.0002	0.02%
2026-07-31	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0516	1.0516	1.0510	1.0510	0.0006	0.06%
2026-07-30	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0510	1.0510	1.0496	1.0496	0.0014	0.13%
2026-07-29	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0496	1.0496	1.0497	1.0497	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2026-07-27	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0496	1.0496	1.0494	1.0494	0.0002	0.02%
2026-07-24	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0494	1.0494	1.0492	1.0492	0.0002	0.02%
2026-07-23	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0492	1.0492	1.0484	1.0484	0.0008	0.08%
2026-07-22	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0484	1.0484	1.0480	1.0480	0.0004	0.04%
2026-07-21	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2026-07-20	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2026-07-17	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2026-07-16	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2026-07-15	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2026-07-14	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2026-07-13	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2026-07-10	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2026-07-09	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2026-07-08	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2026-07-07	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2026-07-06	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2026-07-03	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2026-07-02	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2026-07-01	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0475	1.0475	1.0477	1.0477	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0477	1.0477	1.0479	1.0479	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%
2026-06-26	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0476	1.0476	1.0473	1.0473	0.0003	0.03%
2026-06-25	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0473	1.0473	1.0468	1.0468	0.0005	0.05%
2026-06-24	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-06-23	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-06-18	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-06-17	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-06-16	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0467	1.0467	1.0463	1.0463	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%