国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)
今天最新净值
1.8320
0.0110 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9650
0.0010 0.0523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8320
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4086亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄岳
近一月,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率-4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0220 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8430 |
1.8430 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0120 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0130 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8890 |
1.8890 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8860 |
1.8860 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0120 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8830 |
1.8830 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0140 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0340 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0270 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0470 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0180 |
0.93% |
