中欧臻选成长混合发起C基金净值查询(020013)
今天最新净值
0.9179
-0.0117 -1.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2267
0.0015 0.1218%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9179
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1047亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆
近半年,中欧臻选成长混合发起C(020013)基金累计收益率-25.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0024 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0117 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0177 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0117 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0064 |
0.67% |
| 2026-09-07 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0177 |
-1.85% |
| 2026-09-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0143 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0181 |
1.92% |
|
|
| 2026-09-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9537 |
0.9537 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0726 |
-7.61% |
| 2026-08-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2026-08-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0244 |
2.38% |
| 2026-08-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0172 |
1.68% |
| 2026-08-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0074 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0245 |
-2.40% |
|
|
| 2026-08-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0458 |
4.58% |
| 2026-08-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0145 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-08-06 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9951 |
0.9951 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0164 |
-1.64% |
| 2026-08-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2026-07-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0242 |
1.0242 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0289 |
2.90% |
| 2026-07-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0083 |
0.84% |
| 2026-07-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0147 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0260 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0059 |
0.60% |
| 2026-07-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-07-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0167 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0139 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0198 |
2.04% |
| 2026-07-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0229 |
2.42% |
| 2026-07-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0043 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0158 |
1.70% |
| 2026-07-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0155 |
-1.66% |
| 2026-07-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0096 |
1.02% |
| 2026-07-07 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0198 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0153 |
1.62% |
| 2026-07-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0086 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0162 |
1.77% |
| 2026-07-01 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0073 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2026-06-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0076 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0145 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0155 |
-1.62% |
| 2026-06-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0071 |
-0.74% |
| 2026-06-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
0.9664 |
0.9664 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0336 |
-3.48% |
| 2026-06-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0117 |
-1.17% |
| 2026-06-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0294 |
-2.91% |
| 2026-06-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0139 |
-1.34% |
| 2026-06-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0133 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-06-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2026-06-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0157 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2026-06-04 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0145 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2026-06-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0137 |
-1.24% |
| 2026-06-01 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1158 |
1.1158 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0173 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0277 |
2.59% |
| 2026-05-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0806 |
1.0806 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0199 |
-1.81% |
| 2026-05-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-05-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0236 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0521 |
-4.61% |
| 2026-05-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1827 |
1.1827 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0208 |
-1.73% |
| 2026-05-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2026-05-12 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-04-29 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0210 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-04-21 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0101 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-04-10 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0216 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2092 |
1.2092 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0196 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0105 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0240 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0361 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
020013 |
中欧臻选成长混合发起C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0093 |
-0.75% |
