国联安月享30天持有期纯债债券C基金净值查询(019963)

今天最新净值 1.0466 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0466
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6711亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一季国联安月享30天持有期纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安月享30天持有期纯债债券C(019963)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2026-09-14	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2026-09-11	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0465	1.0465	1.0468	1.0468	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-09-08	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2026-09-04	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%
2026-09-03	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0467	1.0467	1.0463	1.0463	0.0004	0.04%
2026-09-02	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%

2026-09-01	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2026-08-31	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2026-08-28	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
2026-08-27	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
2026-08-26	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0461	1.0461	1.0462	1.0462	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2026-08-24	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2026-08-21	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0460	1.0460	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
2026-08-19	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0461	1.0461	1.0462	1.0462	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%
2026-08-17	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-08-14	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0459	1.0459	1.0459	1.0459	0.0000	0.00%
2026-08-13	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0459	1.0459	1.0458	1.0458	0.0001	0.01%
2026-08-12	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%

2026-08-11	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2026-08-10	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2026-08-07	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2026-08-06	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2026-08-05	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2026-08-04	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2026-08-03	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2026-07-31	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2026-07-30	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2026-07-29	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0452	1.0452	1.0451	1.0451	0.0001	0.01%
2026-07-28	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0451	1.0451	1.0452	1.0452	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0452	1.0452	1.0446	1.0446	0.0006	0.06%
2026-07-24	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2026-07-23	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0446	1.0446	1.0446	1.0446	0.0000	0.00%
2026-07-22	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-07-21	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-07-17	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-07-16	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-07-15	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-07-14	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-07-13	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-07-10	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-07-09	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%
2026-07-07	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%
2026-07-03	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%
2026-07-02	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%
2026-07-01	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0442	1.0442	1.0445	1.0445	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2026-06-29	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%
2026-06-26	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-06-25	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2026-06-24	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2026-06-23	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0440	1.0440	1.0441	1.0441	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2026-06-18	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2026-06-17	019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%