兴业恒益6个月持有期债券A基金净值查询(019943)

今天最新净值 1.1900 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1667 0.0012 0.1009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1900
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7789亿
最近资产：0.80亿
基金公司：
基金经理：周鸣蔡艳菲

近一月兴业恒益6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业恒益6个月持有期债券A(019943)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1911	1.1911	1.1900	1.1900	0.0011	0.09%
2026-09-15	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1900	1.1900	1.1899	1.1899	0.0001	0.01%
2026-09-14	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1899	1.1899	1.1904	1.1904	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1904	1.1904	1.1910	1.1910	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1910	1.1910	1.1914	1.1914	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1914	1.1914	1.1914	1.1914	0.0000	0.00%
2026-09-08	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1914	1.1914	1.1914	1.1914	0.0000	0.00%
2026-09-07	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1914	1.1914	1.1901	1.1901	0.0013	0.11%
2026-09-04	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1901	1.1901	1.1907	1.1907	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1907	1.1907	1.1905	1.1905	0.0002	0.02%

2026-09-02	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1905	1.1905	1.1910	1.1910	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1910	1.1910	1.1914	1.1914	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1914	1.1914	1.1906	1.1906	0.0008	0.07%
2026-08-28	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1906	1.1906	1.1911	1.1911	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1911	1.1911	1.1900	1.1900	0.0011	0.09%
2026-08-26	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1900	1.1900	1.1897	1.1897	0.0003	0.03%
2026-08-25	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1897	1.1897	1.1896	1.1896	0.0001	0.01%
2026-08-24	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1896	1.1896	1.1906	1.1906	-0.0010	-0.08%
2026-08-21	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1906	1.1906	1.1906	1.1906	0.0000	0.00%
2026-08-20	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1906	1.1906	1.1905	1.1905	0.0001	0.01%
2026-08-19	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1905	1.1905	1.1930	1.1930	-0.0025	-0.21%
2026-08-18	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1930	1.1930	1.1931	1.1931	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.1931	1.1931	1.1918	1.1918	0.0013	0.11%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%