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信澳优享债券E基金净值查询(019905)

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  • 累计净值：1.1193
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.1630亿
  • 最近资产：66.12亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周帅 马俊飞
近一年信澳优享债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,信澳优享债券E(019905)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019905 信澳优享债券E 1.0306 1.1194 1.0305 1.1193 0.0001 0.01%
2026-09-15 019905 信澳优享债券E 1.0305 1.1193 1.0304 1.1192 0.0001 0.01%
2026-09-14 019905 信澳优享债券E 1.0304 1.1192 1.0303 1.1191 0.0001 0.01%
2026-09-11 019905 信澳优享债券E 1.0303 1.1191 1.0303 1.1191 0.0000 0.00%
2026-09-10 019905 信澳优享债券E 1.0303 1.1191 1.0303 1.1191 0.0000 0.00%
2026-09-09 019905 信澳优享债券E 1.0303 1.1191 1.0303 1.1191 0.0000 0.00%
2026-09-08 019905 信澳优享债券E 1.0303 1.1191 1.0303 1.1191 0.0000 0.00%
2026-09-07 019905 信澳优享债券E 1.0303 1.1191 1.0301 1.1189 0.0002 0.02%
2026-09-04 019905 信澳优享债券E 1.0301 1.1189 1.0301 1.1189 0.0000 0.00%
2026-09-03 019905 信澳优享债券E 1.0301 1.1189 1.0298 1.1186 0.0003 0.03%
2026-09-02 019905 信澳优享债券E 1.0298 1.1186 1.0298 1.1186 0.0000 0.00%
2026-09-01 019905 信澳优享债券E 1.0298 1.1186 1.0297 1.1185 0.0001 0.01%
2026-08-31 019905 信澳优享债券E 1.0297 1.1185 1.0295 1.1183 0.0002 0.02%
2026-08-28 019905 信澳优享债券E 1.0295 1.1183 1.0295 1.1183 0.0000 0.00%
2026-08-27 019905 信澳优享债券E 1.0295 1.1183 1.0296 1.1184 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 019905 信澳优享债券E 1.0296 1.1184 1.0297 1.1185 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 019905 信澳优享债券E 1.0297 1.1185 1.0298 1.1186 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 019905 信澳优享债券E 1.0298 1.1186 1.0295 1.1183 0.0003 0.03%
2026-08-21 019905 信澳优享债券E 1.0295 1.1183 1.0296 1.1184 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019905 信澳优享债券E 1.0296 1.1184 1.0296 1.1184 0.0000 0.00%
2026-08-19 019905 信澳优享债券E 1.0296 1.1184 1.0297 1.1185 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 019905 信澳优享债券E 1.0297 1.1185 1.0295 1.1183 0.0002 0.02%
2026-08-17 019905 信澳优享债券E 1.0295 1.1183 1.0293 1.1181 0.0002 0.02%
2026-08-14 019905 信澳优享债券E 1.0293 1.1181 1.0293 1.1181 0.0000 0.00%
2026-08-13 019905 信澳优享债券E 1.0293 1.1181 1.0291 1.1179 0.0002 0.02%
2026-08-12 019905 信澳优享债券E 1.0291 1.1179 1.0291 1.1179 0.0000 0.00%
2026-08-11 019905 信澳优享债券E 1.0291 1.1179 1.0292 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 019905 信澳优享债券E 1.0292 1.1180 1.0290 1.1178 0.0002 0.02%
2026-08-07 019905 信澳优享债券E 1.0290 1.1178 1.0288 1.1176 0.0002 0.02%
2026-08-06 019905 信澳优享债券E 1.0288 1.1176 1.0287 1.1175 0.0001 0.01%
2026-08-05 019905 信澳优享债券E 1.0287 1.1175 1.0287 1.1175 0.0000 0.00%
2026-08-04 019905 信澳优享债券E 1.0287 1.1175 1.0285 1.1173 0.0002 0.02%
2026-08-03 019905 信澳优享债券E 1.0285 1.1173 1.0285 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-31 019905 信澳优享债券E 1.0285 1.1173 1.0284 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-30 019905 信澳优享债券E 1.0284 1.1172 1.0282 1.1170 0.0002 0.02%
2026-07-29 019905 信澳优享债券E 1.0282 1.1170 1.0282 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-28 019905 信澳优享债券E 1.0282 1.1170 1.0282 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-27 019905 信澳优享债券E 1.0282 1.1170 1.0282 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-24 019905 信澳优享债券E 1.0282 1.1170 1.0281 1.1169 0.0001 0.01%
2026-07-23 019905 信澳优享债券E 1.0281 1.1169 1.0283 1.1171 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 019905 信澳优享债券E 1.0283 1.1171 1.0281 1.1169 0.0002 0.02%
2026-07-21 019905 信澳优享债券E 1.0281 1.1169 1.0281 1.1169 0.0000 0.00%
2026-07-20 019905 信澳优享债券E 1.0281 1.1169 1.0281 1.1169 0.0000 0.00%
2026-07-17 019905 信澳优享债券E 1.0281 1.1169 1.0280 1.1168 0.0001 0.01%
2026-07-16 019905 信澳优享债券E 1.0280 1.1168 1.0281 1.1169 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019905 信澳优享债券E 1.0281 1.1169 1.0281 1.1169 0.0000 0.00%
2026-07-14 019905 信澳优享债券E 1.0281 1.1169 1.0281 1.1169 0.0000 0.00%
2026-07-13 019905 信澳优享债券E 1.0281 1.1169 1.0282 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 019905 信澳优享债券E 1.0282 1.1170 1.0282 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-09 019905 信澳优享债券E 1.0282 1.1170 1.0282 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-08 019905 信澳优享债券E 1.0282 1.1170 1.0282 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-07 019905 信澳优享债券E 1.0282 1.1170 1.0282 1.1170 0.0000 0.00%
2026-07-06 019905 信澳优享债券E 1.0282 1.1170 1.0279 1.1167 0.0003 0.03%
2026-07-03 019905 信澳优享债券E 1.0279 1.1167 1.0279 1.1167 0.0000 0.00%
2026-07-02 019905 信澳优享债券E 1.0279 1.1167 1.0279 1.1167 0.0000 0.00%
2026-07-01 019905 信澳优享债券E 1.0279 1.1167 1.0283 1.1171 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 019905 信澳优享债券E 1.0283 1.1171 1.0285 1.1173 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 019905 信澳优享债券E 1.0285 1.1173 1.0281 1.1169 0.0004 0.04%
2026-06-26 019905 信澳优享债券E 1.0281 1.1169 1.0279 1.1167 0.0002 0.02%
2026-06-25 019905 信澳优享债券E 1.0279 1.1167 1.0276 1.1164 0.0003 0.03%
2026-06-24 019905 信澳优享债券E 1.0276 1.1164 1.0275 1.1163 0.0001 0.01%
2026-06-23 019905 信澳优享债券E 1.0275 1.1163 1.0276 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 019905 信澳优享债券E 1.0276 1.1164 1.0275 1.1163 0.0001 0.01%
2026-06-18 019905 信澳优享债券E 1.0275 1.1163 1.0273 1.1161 0.0002 0.02%
2026-06-17 019905 信澳优享债券E 1.0273 1.1161 1.0271 1.1159 0.0002 0.02%
2026-06-16 019905 信澳优享债券E 1.0271 1.1159 1.0267 1.1155 0.0004 0.04%
2026-06-15 019905 信澳优享债券E 1.0267 1.1155 1.0267 1.1155 0.0000 0.00%
2026-06-12 019905 信澳优享债券E 1.0267 1.1155 1.0267 1.1155 0.0000 0.00%
2026-06-11 019905 信澳优享债券E 1.0267 1.1155 1.0270 1.1158 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 019905 信澳优享债券E 1.0270 1.1158 1.0272 1.1160 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 019905 信澳优享债券E 1.0272 1.1160 1.0275 1.1163 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 019905 信澳优享债券E 1.0275 1.1163 1.0277 1.1165 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 019905 信澳优享债券E 1.0277 1.1165 1.0278 1.1166 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 019905 信澳优享债券E 1.0278 1.1166 1.0277 1.1165 0.0001 0.01%
2026-06-03 019905 信澳优享债券E 1.0277 1.1165 1.0278 1.1166 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 019905 信澳优享债券E 1.0278 1.1166 1.0278 1.1166 0.0000 0.00%
2026-06-01 019905 信澳优享债券E 1.0278 1.1166 1.0276 1.1164 0.0002 0.02%
2026-05-29 019905 信澳优享债券E 1.0276 1.1164 1.0275 1.1163 0.0001 0.01%
2026-05-28 019905 信澳优享债券E 1.0275 1.1163 1.0272 1.1160 0.0003 0.03%
2026-05-27 019905 信澳优享债券E 1.0272 1.1160 1.0268 1.1156 0.0004 0.04%
2026-05-26 019905 信澳优享债券E 1.0268 1.1156 1.0265 1.1153 0.0003 0.03%
2026-05-25 019905 信澳优享债券E 1.0265 1.1153 1.0262 1.1150 0.0003 0.03%
2026-05-22 019905 信澳优享债券E 1.0262 1.1150 1.0263 1.1151 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019905 信澳优享债券E 1.0263 1.1151 1.0264 1.1152 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 019905 信澳优享债券E 1.0264 1.1152 1.0263 1.1151 0.0001 0.01%
2026-05-19 019905 信澳优享债券E 1.0263 1.1151 1.0261 1.1149 0.0002 0.02%
2026-05-18 019905 信澳优享债券E 1.0261 1.1149 1.0258 1.1146 0.0003 0.03%
2026-05-15 019905 信澳优享债券E 1.0258 1.1146 1.0258 1.1146 0.0000 0.00%
2026-05-14 019905 信澳优享债券E 1.0258 1.1146 1.0258 1.1146 0.0000 0.00%
2026-05-13 019905 信澳优享债券E 1.0258 1.1146 1.0257 1.1145 0.0001 0.01%
2026-05-12 019905 信澳优享债券E 1.0257 1.1145 1.0254 1.1142 0.0003 0.03%
2026-05-11 019905 信澳优享债券E 1.0254 1.1142 1.0250 1.1138 0.0004 0.04%
2026-05-08 019905 信澳优享债券E 1.0250 1.1138 1.0249 1.1137 0.0001 0.01%
2026-04-30 019905 信澳优享债券E 1.0249 1.1137 1.0249 1.1137 0.0000 0.00%
2026-04-29 019905 信澳优享债券E 1.0249 1.1137 1.0244 1.1132 0.0005 0.05%
2026-04-28 019905 信澳优享债券E 1.0244 1.1132 1.0241 1.1129 0.0003 0.03%
2026-04-27 019905 信澳优享债券E 1.0241 1.1129 1.0244 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019905 信澳优享债券E 1.0244 1.1132 1.0245 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 019905 信澳优享债券E 1.0245 1.1133 1.0245 1.1133 0.0000 0.00%
2026-04-22 019905 信澳优享债券E 1.0245 1.1133 1.0242 1.1130 0.0003 0.03%
2026-04-21 019905 信澳优享债券E 1.0242 1.1130 1.0240 1.1128 0.0002 0.02%
2026-04-20 019905 信澳优享债券E 1.0240 1.1128 1.0239 1.1127 0.0001 0.01%
2026-04-17 019905 信澳优享债券E 1.0239 1.1127 1.0234 1.1122 0.0005 0.05%
2026-04-16 019905 信澳优享债券E 1.0234 1.1122 1.0232 1.1120 0.0002 0.02%
2026-04-15 019905 信澳优享债券E 1.0232 1.1120 1.0229 1.1117 0.0003 0.03%
2026-04-14 019905 信澳优享债券E 1.0229 1.1117 1.0227 1.1115 0.0002 0.02%
2026-04-13 019905 信澳优享债券E 1.0227 1.1115 1.0225 1.1113 0.0002 0.02%
2026-04-10 019905 信澳优享债券E 1.0225 1.1113 1.0224 1.1112 0.0001 0.01%
2026-04-09 019905 信澳优享债券E 1.0224 1.1112 1.0224 1.1112 0.0000 0.00%
2026-04-08 019905 信澳优享债券E 1.0224 1.1112 1.0225 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 019905 信澳优享债券E 1.0225 1.1113 1.0224 1.1112 0.0001 0.01%
2026-04-03 019905 信澳优享债券E 1.0224 1.1112 1.0221 1.1109 0.0003 0.03%
2026-04-02 019905 信澳优享债券E 1.0221 1.1109 1.0219 1.1107 0.0002 0.02%
2026-04-01 019905 信澳优享债券E 1.0219 1.1107 1.0221 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 019905 信澳优享债券E 1.0221 1.1109 1.0222 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 019905 信澳优享债券E 1.0222 1.1110 1.0218 1.1106 0.0004 0.04%
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2025-10-10 019905 信澳优享债券E 1.0144 1.1032 1.0142 1.1030 0.0002 0.02%
2025-10-09 019905 信澳优享债券E 1.0142 1.1030 1.0138 1.1026 0.0004 0.04%
2025-09-30 019905 信澳优享债券E 1.0138 1.1026 1.0134 1.1022 0.0004 0.04%
2025-09-29 019905 信澳优享债券E 1.0134 1.1022 1.0133 1.1021 0.0001 0.01%
2025-09-26 019905 信澳优享债券E 1.0133 1.1021 1.0132 1.1020 0.0001 0.01%
2025-09-25 019905 信澳优享债券E 1.0132 1.1020 1.0129 1.1017 0.0003 0.03%
2025-09-24 019905 信澳优享债券E 1.0129 1.1017 1.0134 1.1022 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 019905 信澳优享债券E 1.0134 1.1022 1.0137 1.1025 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 019905 信澳优享债券E 1.0137 1.1025 1.0133 1.1021 0.0004 0.04%
2025-09-19 019905 信澳优享债券E 1.0133 1.1021 1.0136 1.1024 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 019905 信澳优享债券E 1.0136 1.1024 1.0140 1.1028 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 019905 信澳优享债券E 1.0140 1.1028 1.0136 1.1024 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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