中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

今天最新净值 1.1814 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.08亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近半年中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金累计收益率-3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1800	1.1800	1.1814	1.1814	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	1.1814	1.1824	1.1824	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1824	1.1824	1.1840	1.1840	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1840	1.1840	1.1853	1.1853	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1853	1.1853	1.1897	1.1897	-0.0044	-0.37%
2026-09-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1897	1.1897	1.1918	1.1918	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1918	1.1918	1.1919	1.1919	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1919	1.1919	1.1915	1.1915	0.0004	0.03%
2026-09-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1915	1.1915	1.1923	1.1923	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1923	1.1923	1.1919	1.1919	0.0004	0.03%

2026-09-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1919	1.1919	1.1911	1.1911	0.0008	0.07%
2026-09-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1911	1.1911	1.1927	1.1927	-0.0016	-0.13%
2026-08-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1929	1.1929	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1929	1.1929	1.1950	1.1950	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1950	1.1950	1.1959	1.1959	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1959	1.1959	1.1971	1.1971	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1971	1.1971	1.1943	1.1943	0.0028	0.23%
2026-08-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1943	1.1943	1.1926	1.1926	0.0017	0.14%
2026-08-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1926	1.1926	1.1934	1.1934	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1934	1.1934	1.1961	1.1961	-0.0027	-0.23%
2026-08-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1961	1.1961	1.1950	1.1950	0.0011	0.09%
2026-08-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%
2026-08-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1940	1.1940	1.1949	1.1949	-0.0009	-0.08%
2026-08-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1949	1.1949	1.1965	1.1965	-0.0016	-0.13%
2026-08-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1965	1.1965	1.1941	1.1941	0.0024	0.20%

2026-08-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1941	1.1941	1.1941	1.1941	0.0000	0.00%
2026-08-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1941	1.1941	1.1932	1.1932	0.0009	0.08%
2026-08-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1932	1.1932	1.1955	1.1955	-0.0023	-0.19%
2026-08-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1955	1.1955	1.1939	1.1939	0.0016	0.13%
2026-08-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1939	1.1939	1.1961	1.1961	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1961	1.1961	1.1962	1.1962	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1962	1.1962	1.1934	1.1934	0.0028	0.23%
2026-08-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1934	1.1934	1.1908	1.1908	0.0026	0.22%
2026-07-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1908	1.1908	1.1927	1.1927	-0.0019	-0.16%
2026-07-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1926	1.1926	0.0001	0.01%
2026-07-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1926	1.1926	1.1955	1.1955	-0.0029	-0.24%
2026-07-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1955	1.1955	1.1936	1.1936	0.0019	0.16%
2026-07-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1936	1.1936	1.1927	1.1927	0.0009	0.08%
2026-07-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1917	1.1917	0.0010	0.08%
2026-07-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1917	1.1917	1.1939	1.1939	-0.0022	-0.18%
2026-07-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1939	1.1939	1.1948	1.1948	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1948	1.1948	1.1967	1.1967	-0.0019	-0.16%
2026-07-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1967	1.1967	1.1980	1.1980	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1980	1.1980	1.1973	1.1973	0.0007	0.06%
2026-07-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1973	1.1973	1.1973	1.1973	0.0000	0.00%
2026-07-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1973	1.1973	1.1968	1.1968	0.0005	0.04%
2026-07-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1968	1.1968	1.1953	1.1953	0.0015	0.13%
2026-07-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1953	1.1953	1.1978	1.1978	-0.0025	-0.21%
2026-07-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1978	1.1978	1.1988	1.1988	-0.0010	-0.08%
2026-07-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1988	1.1988	1.1983	1.1983	0.0005	0.04%
2026-07-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1983	1.1983	1.1993	1.1993	-0.0010	-0.08%
2026-07-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1993	1.1993	1.2026	1.2026	-0.0033	-0.27%
2026-07-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2026	1.2026	1.2010	1.2010	0.0016	0.13%
2026-07-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2010	1.2010	1.2016	1.2016	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2016	1.2016	1.2012	1.2012	0.0004	0.03%
2026-07-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2012	1.2012	1.2026	1.2026	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2026	1.2026	1.2070	1.2070	-0.0044	-0.36%
2026-06-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2070	1.2070	1.2068	1.2068	0.0002	0.02%
2026-06-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2068	1.2068	1.2066	1.2066	0.0002	0.02%
2026-06-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2066	1.2066	1.2061	1.2061	0.0005	0.04%
2026-06-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2061	1.2061	1.2018	1.2018	0.0043	0.36%
2026-06-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2018	1.2018	1.2008	1.2008	0.0010	0.08%
2026-06-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2008	1.2008	1.2023	1.2023	-0.0015	-0.12%
2026-06-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2023	1.2023	1.2007	1.2007	0.0016	0.13%
2026-06-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2007	1.2007	1.2030	1.2030	-0.0023	-0.19%
2026-06-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2030	1.2030	1.2014	1.2014	0.0016	0.13%
2026-06-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2014	1.2014	1.2010	1.2010	0.0004	0.03%
2026-06-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2010	1.2010	1.2019	1.2019	-0.0009	-0.07%
2026-06-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2019	1.2019	1.1980	1.1980	0.0039	0.33%
2026-06-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1980	1.1980	1.1997	1.1997	-0.0017	-0.14%
2026-06-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1997	1.1997	1.1988	1.1988	0.0009	0.08%
2026-06-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1988	1.1988	1.1993	1.1993	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1993	1.1993	1.2025	1.2025	-0.0032	-0.27%
2026-06-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2025	1.2025	1.2011	1.2011	0.0014	0.12%
2026-06-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2011	1.2011	1.2032	1.2032	-0.0021	-0.17%
2026-06-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2032	1.2032	1.2023	1.2023	0.0009	0.07%
2026-06-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2023	1.2023	1.2031	1.2031	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2031	1.2031	1.2035	1.2035	-0.0004	-0.03%
2026-05-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2035	1.2035	1.2031	1.2031	0.0004	0.03%
2026-05-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2031	1.2031	1.2027	1.2027	0.0004	0.03%
2026-05-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2027	1.2027	1.2000	1.2000	0.0027	0.23%
2026-05-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2000	1.2000	1.2007	1.2007	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2007	1.2007	1.1997	1.1997	0.0010	0.08%
2026-05-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1997	1.1997	1.1998	1.1998	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1998	1.1998	1.1963	1.1963	0.0035	0.29%
2026-05-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1963	1.1963	1.2002	1.2002	-0.0039	-0.32%
2026-05-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2002	1.2002	1.1994	1.1994	0.0008	0.07%
2026-05-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1994	1.1994	1.2036	1.2036	-0.0042	-0.35%
2026-05-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2036	1.2036	1.2045	1.2045	-0.0009	-0.07%
2026-05-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2045	1.2045	1.2042	1.2042	0.0003	0.02%
2026-05-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2042	1.2042	1.2069	1.2069	-0.0027	-0.22%
2026-05-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2069	1.2069	1.2096	1.2096	-0.0027	-0.22%
2026-05-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2096	1.2096	1.2081	1.2081	0.0015	0.12%
2026-05-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2081	1.2081	1.2106	1.2106	-0.0025	-0.21%
2026-04-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2069	1.2069	1.2099	1.2099	-0.0030	-0.25%
2026-04-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2099	1.2099	1.2100	1.2100	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2100	1.2100	1.2126	1.2126	-0.0026	-0.21%
2026-04-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2126	1.2126	1.2111	1.2111	0.0015	0.12%
2026-04-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2111	1.2111	1.2116	1.2116	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2116	1.2116	1.2113	1.2113	0.0003	0.02%
2026-04-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2113	1.2113	1.2138	1.2138	-0.0025	-0.21%
2026-04-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2138	1.2138	1.2131	1.2131	0.0007	0.06%
2026-04-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2131	1.2131	1.2102	1.2102	0.0029	0.24%
2026-04-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2102	1.2102	1.2105	1.2105	-0.0003	-0.02%
2026-04-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2105	1.2105	1.2120	1.2120	-0.0015	-0.12%
2026-04-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2120	1.2120	1.2109	1.2109	0.0011	0.09%
2026-04-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2109	1.2109	1.2096	1.2096	0.0013	0.11%
2026-04-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2096	1.2096	1.2110	1.2110	-0.0014	-0.12%
2026-04-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2110	1.2110	1.2109	1.2109	0.0001	0.01%
2026-04-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2109	1.2109	1.2129	1.2129	-0.0020	-0.16%
2026-04-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2129	1.2129	1.2118	1.2118	0.0011	0.09%
2026-04-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2118	1.2118	1.2123	1.2123	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2123	1.2123	1.2145	1.2145	-0.0022	-0.18%
2026-04-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2145	1.2145	1.2171	1.2171	-0.0026	-0.21%
2026-03-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2171	1.2171	1.2160	1.2160	0.0011	0.09%
2026-03-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2160	1.2160	1.2110	1.2110	0.0050	0.41%
2026-03-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2110	1.2110	1.2103	1.2103	0.0007	0.06%
2026-03-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2103	1.2103	1.2115	1.2115	-0.0012	-0.10%
2026-03-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2115	1.2115	1.2106	1.2106	0.0009	0.07%
2026-03-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2106	1.2106	1.2131	1.2131	-0.0025	-0.21%
2026-03-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2131	1.2131	1.2092	1.2092	0.0039	0.32%
2026-03-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2092	1.2092	1.2162	1.2162	-0.0070	-0.58%
2026-03-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2162	1.2162	1.2151	1.2151	0.0011	0.09%
2026-03-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2151	1.2151	1.2187	1.2187	-0.0036	-0.30%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%