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南方恩元债券发起A基金净值查询(019885)

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今天最新净值 1.0217 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0747
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.2674亿
  • 最近资产：27.87亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王润栋
近一年南方恩元债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方恩元债券发起A(019885)基金累计收益率2.32%
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2026-09-15 019885 南方恩元债券发起A 1.0217 1.0747 1.0215 1.0745 0.0002 0.02%
2026-09-14 019885 南方恩元债券发起A 1.0215 1.0745 1.0214 1.0744 0.0001 0.01%
2026-09-11 019885 南方恩元债券发起A 1.0214 1.0744 1.0216 1.0746 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019885 南方恩元债券发起A 1.0216 1.0746 1.0217 1.0747 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 019885 南方恩元债券发起A 1.0217 1.0747 1.0217 1.0747 0.0000 0.00%
2026-09-08 019885 南方恩元债券发起A 1.0217 1.0747 1.0218 1.0748 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 019885 南方恩元债券发起A 1.0218 1.0748 1.0215 1.0745 0.0003 0.03%
2026-09-04 019885 南方恩元债券发起A 1.0215 1.0745 1.0215 1.0745 0.0000 0.00%
2026-09-03 019885 南方恩元债券发起A 1.0215 1.0745 1.0210 1.0740 0.0005 0.05%
2026-09-02 019885 南方恩元债券发起A 1.0210 1.0740 1.0212 1.0742 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 019885 南方恩元债券发起A 1.0212 1.0742 1.0207 1.0737 0.0005 0.05%
2026-08-31 019885 南方恩元债券发起A 1.0207 1.0737 1.0204 1.0734 0.0003 0.03%
2026-08-28 019885 南方恩元债券发起A 1.0204 1.0734 1.0204 1.0734 0.0000 0.00%
2026-08-27 019885 南方恩元债券发起A 1.0204 1.0734 1.0210 1.0740 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 019885 南方恩元债券发起A 1.0210 1.0740 1.0212 1.0742 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 019885 南方恩元债券发起A 1.0212 1.0742 1.0213 1.0743 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 019885 南方恩元债券发起A 1.0213 1.0743 1.0208 1.0738 0.0005 0.05%
2026-08-21 019885 南方恩元债券发起A 1.0208 1.0738 1.0209 1.0739 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019885 南方恩元债券发起A 1.0209 1.0739 1.0211 1.0741 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019885 南方恩元债券发起A 1.0211 1.0741 1.0214 1.0744 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 019885 南方恩元债券发起A 1.0214 1.0744 1.0210 1.0740 0.0004 0.04%
2026-08-17 019885 南方恩元债券发起A 1.0210 1.0740 1.0207 1.0737 0.0003 0.03%
2026-08-14 019885 南方恩元债券发起A 1.0207 1.0737 1.0207 1.0737 0.0000 0.00%
2026-08-13 019885 南方恩元债券发起A 1.0207 1.0737 1.0203 1.0733 0.0004 0.04%
2026-08-12 019885 南方恩元债券发起A 1.0203 1.0733 1.0203 1.0733 0.0000 0.00%
2026-08-11 019885 南方恩元债券发起A 1.0203 1.0733 1.0207 1.0737 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 019885 南方恩元债券发起A 1.0207 1.0737 1.0202 1.0732 0.0005 0.05%
2026-08-07 019885 南方恩元债券发起A 1.0202 1.0732 1.0198 1.0728 0.0004 0.04%
2026-08-06 019885 南方恩元债券发起A 1.0198 1.0728 1.0196 1.0726 0.0002 0.02%
2026-08-05 019885 南方恩元债券发起A 1.0196 1.0726 1.0197 1.0727 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019885 南方恩元债券发起A 1.0197 1.0727 1.0196 1.0726 0.0001 0.01%
2026-08-03 019885 南方恩元债券发起A 1.0196 1.0726 1.0195 1.0725 0.0001 0.01%
2026-07-31 019885 南方恩元债券发起A 1.0195 1.0725 1.0193 1.0723 0.0002 0.02%
2026-07-30 019885 南方恩元债券发起A 1.0193 1.0723 1.0189 1.0719 0.0004 0.04%
2026-07-29 019885 南方恩元债券发起A 1.0189 1.0719 1.0189 1.0719 0.0000 0.00%
2026-07-28 019885 南方恩元债券发起A 1.0189 1.0719 1.0191 1.0721 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 019885 南方恩元债券发起A 1.0191 1.0721 1.0190 1.0720 0.0001 0.01%
2026-07-24 019885 南方恩元债券发起A 1.0190 1.0720 1.0189 1.0719 0.0001 0.01%
2026-07-23 019885 南方恩元债券发起A 1.0189 1.0719 1.0189 1.0719 0.0000 0.00%
2026-07-22 019885 南方恩元债券发起A 1.0189 1.0719 1.0184 1.0714 0.0005 0.05%
2026-07-21 019885 南方恩元债券发起A 1.0184 1.0714 1.0183 1.0713 0.0001 0.01%
2026-07-20 019885 南方恩元债券发起A 1.0183 1.0713 1.0184 1.0714 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019885 南方恩元债券发起A 1.0184 1.0714 1.0182 1.0712 0.0002 0.02%
2026-07-16 019885 南方恩元债券发起A 1.0182 1.0712 1.0183 1.0713 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019885 南方恩元债券发起A 1.0183 1.0713 1.0183 1.0713 0.0000 0.00%
2026-07-14 019885 南方恩元债券发起A 1.0183 1.0713 1.0181 1.0711 0.0002 0.02%
2026-07-13 019885 南方恩元债券发起A 1.0181 1.0711 1.0183 1.0713 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019885 南方恩元债券发起A 1.0183 1.0713 1.0183 1.0713 0.0000 0.00%
2026-07-09 019885 南方恩元债券发起A 1.0183 1.0713 1.0183 1.0713 0.0000 0.00%
2026-07-08 019885 南方恩元债券发起A 1.0183 1.0713 1.0181 1.0711 0.0002 0.02%
2026-07-07 019885 南方恩元债券发起A 1.0181 1.0711 1.0180 1.0710 0.0001 0.01%
2026-07-06 019885 南方恩元债券发起A 1.0180 1.0710 1.0175 1.0705 0.0005 0.05%
2026-07-03 019885 南方恩元债券发起A 1.0175 1.0705 1.0176 1.0706 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019885 南方恩元债券发起A 1.0176 1.0706 1.0175 1.0705 0.0001 0.01%
2026-07-01 019885 南方恩元债券发起A 1.0175 1.0705 1.0180 1.0710 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 019885 南方恩元债券发起A 1.0180 1.0710 1.0184 1.0714 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 019885 南方恩元债券发起A 1.0184 1.0714 1.0179 1.0709 0.0005 0.05%
2026-06-26 019885 南方恩元债券发起A 1.0179 1.0709 1.0177 1.0707 0.0002 0.02%
2026-06-25 019885 南方恩元债券发起A 1.0177 1.0707 1.0173 1.0703 0.0004 0.04%
2026-06-24 019885 南方恩元债券发起A 1.0173 1.0703 1.0172 1.0702 0.0001 0.01%
2026-06-23 019885 南方恩元债券发起A 1.0172 1.0702 1.0173 1.0703 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 019885 南方恩元债券发起A 1.0173 1.0703 1.0173 1.0703 0.0000 0.00%
2026-06-18 019885 南方恩元债券发起A 1.0173 1.0703 1.0172 1.0702 0.0001 0.01%
2026-06-17 019885 南方恩元债券发起A 1.0172 1.0702 1.0167 1.0697 0.0005 0.05%
2026-06-16 019885 南方恩元债券发起A 1.0167 1.0697 1.0161 1.0691 0.0006 0.06%
2026-06-15 019885 南方恩元债券发起A 1.0161 1.0691 1.0160 1.0690 0.0001 0.01%
2026-06-12 019885 南方恩元债券发起A 1.0160 1.0690 1.0156 1.0686 0.0004 0.04%
2026-06-11 019885 南方恩元债券发起A 1.0156 1.0686 1.0161 1.0691 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 019885 南方恩元债券发起A 1.0161 1.0691 1.0165 1.0695 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 019885 南方恩元债券发起A 1.0165 1.0695 1.0169 1.0699 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 019885 南方恩元债券发起A 1.0169 1.0699 1.0172 1.0702 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 019885 南方恩元债券发起A 1.0172 1.0702 1.0175 1.0705 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 019885 南方恩元债券发起A 1.0175 1.0705 1.0173 1.0703 0.0002 0.02%
2026-06-03 019885 南方恩元债券发起A 1.0173 1.0703 1.0175 1.0705 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 019885 南方恩元债券发起A 1.0175 1.0705 1.0176 1.0706 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 019885 南方恩元债券发起A 1.0176 1.0706 1.0173 1.0703 0.0003 0.03%
2026-05-29 019885 南方恩元债券发起A 1.0173 1.0703 1.0172 1.0702 0.0001 0.01%
2026-05-28 019885 南方恩元债券发起A 1.0172 1.0702 1.0170 1.0700 0.0002 0.02%
2026-05-27 019885 南方恩元债券发起A 1.0170 1.0700 1.0164 1.0694 0.0006 0.06%
2026-05-26 019885 南方恩元债券发起A 1.0164 1.0694 1.0159 1.0689 0.0005 0.05%
2026-05-25 019885 南方恩元债券发起A 1.0159 1.0689 1.0157 1.0687 0.0002 0.02%
2026-05-22 019885 南方恩元债券发起A 1.0157 1.0687 1.0158 1.0688 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 019885 南方恩元债券发起A 1.0158 1.0688 1.0158 1.0688 0.0000 0.00%
2026-05-20 019885 南方恩元债券发起A 1.0158 1.0688 1.0157 1.0687 0.0001 0.01%
2026-05-19 019885 南方恩元债券发起A 1.0157 1.0687 1.0153 1.0683 0.0004 0.04%
2026-05-18 019885 南方恩元债券发起A 1.0153 1.0683 1.0150 1.0680 0.0003 0.03%
2026-05-15 019885 南方恩元债券发起A 1.0150 1.0680 1.0150 1.0680 0.0000 0.00%
2026-05-14 019885 南方恩元债券发起A 1.0150 1.0680 1.0151 1.0681 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 019885 南方恩元债券发起A 1.0151 1.0681 1.0148 1.0678 0.0003 0.03%
2026-05-12 019885 南方恩元债券发起A 1.0148 1.0678 1.0146 1.0676 0.0002 0.02%
2026-05-11 019885 南方恩元债券发起A 1.0146 1.0676 1.0143 1.0673 0.0003 0.03%
2026-05-08 019885 南方恩元债券发起A 1.0143 1.0673 1.0142 1.0672 0.0001 0.01%
2026-04-30 019885 南方恩元债券发起A 1.0143 1.0673 1.0144 1.0674 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 019885 南方恩元债券发起A 1.0144 1.0674 1.0139 1.0669 0.0005 0.05%
2026-04-28 019885 南方恩元债券发起A 1.0139 1.0669 1.0136 1.0666 0.0003 0.03%
2026-04-27 019885 南方恩元债券发起A 1.0136 1.0666 1.0138 1.0668 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 019885 南方恩元债券发起A 1.0138 1.0668 1.0141 1.0671 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 019885 南方恩元债券发起A 1.0141 1.0671 1.0144 1.0674 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 019885 南方恩元债券发起A 1.0144 1.0674 1.0141 1.0671 0.0003 0.03%
2026-04-21 019885 南方恩元债券发起A 1.0141 1.0671 1.0136 1.0666 0.0005 0.05%
2026-04-20 019885 南方恩元债券发起A 1.0136 1.0666 1.0135 1.0665 0.0001 0.01%
2026-04-17 019885 南方恩元债券发起A 1.0135 1.0665 1.0127 1.0657 0.0008 0.08%
2026-04-16 019885 南方恩元债券发起A 1.0127 1.0657 1.0127 1.0657 0.0000 0.00%
2026-04-15 019885 南方恩元债券发起A 1.0127 1.0657 1.0126 1.0656 0.0001 0.01%
2026-04-14 019885 南方恩元债券发起A 1.0126 1.0656 1.0125 1.0655 0.0001 0.01%
2026-04-13 019885 南方恩元债券发起A 1.0125 1.0655 1.0120 1.0650 0.0005 0.05%
2026-04-10 019885 南方恩元债券发起A 1.0120 1.0650 1.0114 1.0644 0.0006 0.06%
2026-04-09 019885 南方恩元债券发起A 1.0114 1.0644 1.0117 1.0647 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 019885 南方恩元债券发起A 1.0117 1.0647 1.0112 1.0642 0.0005 0.05%
2026-04-07 019885 南方恩元债券发起A 1.0112 1.0642 1.0107 1.0637 0.0005 0.05%
2026-04-03 019885 南方恩元债券发起A 1.0107 1.0637 1.0102 1.0632 0.0005 0.05%
2026-04-02 019885 南方恩元债券发起A 1.0102 1.0632 1.0101 1.0631 0.0001 0.01%
2026-04-01 019885 南方恩元债券发起A 1.0101 1.0631 1.0105 1.0635 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 019885 南方恩元债券发起A 1.0105 1.0635 1.0106 1.0636 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 019885 南方恩元债券发起A 1.0106 1.0636 1.0097 1.0627 0.0009 0.09%
2026-03-27 019885 南方恩元债券发起A 1.0097 1.0627 1.0095 1.0625 0.0002 0.02%
2026-03-26 019885 南方恩元债券发起A 1.0095 1.0625 1.0095 1.0625 0.0000 0.00%
2026-03-25 019885 南方恩元债券发起A 1.0095 1.0625 1.0094 1.0624 0.0001 0.01%
2026-03-24 019885 南方恩元债券发起A 1.0094 1.0624 1.0091 1.0621 0.0003 0.03%
2026-03-23 019885 南方恩元债券发起A 1.0091 1.0621 1.0089 1.0619 0.0002 0.02%
2026-03-20 019885 南方恩元债券发起A 1.0089 1.0619 1.0089 1.0619 0.0000 0.00%
2026-03-19 019885 南方恩元债券发起A 1.0089 1.0619 1.0091 1.0621 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 019885 南方恩元债券发起A 1.0091 1.0621 1.0534 1.0614 0.0007 0.07%
2026-03-17 019885 南方恩元债券发起A 1.0534 1.0614 1.0531 1.0611 0.0003 0.03%
2026-03-16 019885 南方恩元债券发起A 1.0531 1.0611 1.0535 1.0615 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 019885 南方恩元债券发起A 1.0535 1.0615 1.0536 1.0616 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 019885 南方恩元债券发起A 1.0536 1.0616 1.0531 1.0611 0.0005 0.05%
2026-03-11 019885 南方恩元债券发起A 1.0531 1.0611 1.0532 1.0612 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 019885 南方恩元债券发起A 1.0532 1.0612 1.0531 1.0611 0.0001 0.01%
2026-03-09 019885 南方恩元债券发起A 1.0531 1.0611 1.0542 1.0622 -0.0011 -0.10%
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2026-02-26 019885 南方恩元债券发起A 1.0524 1.0604 1.0531 1.0611 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 019885 南方恩元债券发起A 1.0531 1.0611 1.0537 1.0617 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 019885 南方恩元债券发起A 1.0537 1.0617 1.0532 1.0612 0.0005 0.05%
2026-02-13 019885 南方恩元债券发起A 1.0532 1.0612 1.0530 1.0610 0.0002 0.02%
2026-02-12 019885 南方恩元债券发起A 1.0530 1.0610 1.0528 1.0608 0.0002 0.02%
2026-02-11 019885 南方恩元债券发起A 1.0528 1.0608 1.0526 1.0606 0.0002 0.02%
2026-02-10 019885 南方恩元债券发起A 1.0526 1.0606 1.0526 1.0606 0.0000 0.00%
2026-02-09 019885 南方恩元债券发起A 1.0526 1.0606 1.0522 1.0602 0.0004 0.04%
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2026-02-04 019885 南方恩元债券发起A 1.0513 1.0593 1.0513 1.0593 0.0000 0.00%
2026-02-03 019885 南方恩元债券发起A 1.0513 1.0593 1.0513 1.0593 0.0000 0.00%
2026-02-02 019885 南方恩元债券发起A 1.0513 1.0593 1.0512 1.0592 0.0001 0.01%
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2026-01-22 019885 南方恩元债券发起A 1.0507 1.0587 1.0508 1.0588 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 019885 南方恩元债券发起A 1.0508 1.0588 1.0505 1.0585 0.0003 0.03%
2026-01-20 019885 南方恩元债券发起A 1.0505 1.0585 1.0499 1.0579 0.0006 0.06%
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2026-01-16 019885 南方恩元债券发起A 1.0498 1.0578 1.0495 1.0575 0.0003 0.03%
2026-01-15 019885 南方恩元债券发起A 1.0495 1.0575 1.0494 1.0574 0.0001 0.01%
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2025-12-26 019885 南方恩元债券发起A 1.0499 1.0579 1.0497 1.0577 0.0002 0.02%
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2025-10-15 019885 南方恩元债券发起A 1.0444 1.0524 1.0443 1.0523 0.0001 0.01%
2025-10-14 019885 南方恩元债券发起A 1.0443 1.0523 1.0442 1.0522 0.0001 0.01%
2025-10-13 019885 南方恩元债券发起A 1.0442 1.0522 1.0436 1.0516 0.0006 0.06%
2025-10-10 019885 南方恩元债券发起A 1.0436 1.0516 1.0440 1.0520 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 019885 南方恩元债券发起A 1.0440 1.0520 1.0435 1.0515 0.0005 0.05%
2025-09-30 019885 南方恩元债券发起A 1.0435 1.0515 1.0429 1.0509 0.0006 0.06%
2025-09-29 019885 南方恩元债券发起A 1.0429 1.0509 1.0433 1.0513 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 019885 南方恩元债券发起A 1.0433 1.0513 1.0428 1.0508 0.0005 0.05%
2025-09-25 019885 南方恩元债券发起A 1.0428 1.0508 1.0426 1.0506 0.0002 0.02%
2025-09-24 019885 南方恩元债券发起A 1.0426 1.0506 1.0440 1.0520 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 019885 南方恩元债券发起A 1.0440 1.0520 1.0448 1.0528 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 019885 南方恩元债券发起A 1.0448 1.0528 1.0442 1.0522 0.0006 0.06%
2025-09-19 019885 南方恩元债券发起A 1.0442 1.0522 1.0453 1.0533 -0.0011 -0.11%
2025-09-18 019885 南方恩元债券发起A 1.0453 1.0533 1.0459 1.0539 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 019885 南方恩元债券发起A 1.0459 1.0539 1.0449 1.0529 0.0010 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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