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长城短债D基金净值查询(019872)

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今天最新净值 1.2542 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2542
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：285.7999亿
  • 最近资产：338.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹德立
近一年长城短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城短债D(019872)基金累计收益率2.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019872 长城短债D 1.2544 1.2544 1.2542 1.2542 0.0002 0.02%
2026-09-15 019872 长城短债D 1.2542 1.2542 1.2540 1.2540 0.0002 0.02%
2026-09-14 019872 长城短债D 1.2540 1.2540 1.2537 1.2537 0.0003 0.02%
2026-09-11 019872 长城短债D 1.2537 1.2537 1.2536 1.2536 0.0001 0.01%
2026-09-10 019872 长城短债D 1.2536 1.2536 1.2534 1.2534 0.0002 0.02%
2026-09-09 019872 长城短债D 1.2534 1.2534 1.2533 1.2533 0.0001 0.01%
2026-09-08 019872 长城短债D 1.2533 1.2533 1.2531 1.2531 0.0002 0.02%
2026-09-07 019872 长城短债D 1.2531 1.2531 1.2528 1.2528 0.0003 0.02%
2026-09-04 019872 长城短债D 1.2528 1.2528 1.2526 1.2526 0.0002 0.02%
2026-09-03 019872 长城短债D 1.2526 1.2526 1.2524 1.2524 0.0002 0.02%
2026-09-02 019872 长城短债D 1.2524 1.2524 1.2522 1.2522 0.0002 0.02%
2026-09-01 019872 长城短债D 1.2522 1.2522 1.2521 1.2521 0.0001 0.01%
2026-08-31 019872 长城短债D 1.2521 1.2521 1.2519 1.2519 0.0002 0.02%
2026-08-28 019872 长城短债D 1.2519 1.2519 1.2519 1.2519 0.0000 0.00%
2026-08-27 019872 长城短债D 1.2519 1.2519 1.2519 1.2519 0.0000 0.00%
2026-08-26 019872 长城短债D 1.2519 1.2519 1.2518 1.2518 0.0001 0.01%
2026-08-25 019872 长城短债D 1.2518 1.2518 1.2517 1.2517 0.0001 0.01%
2026-08-24 019872 长城短债D 1.2517 1.2517 1.2514 1.2514 0.0003 0.02%
2026-08-21 019872 长城短债D 1.2514 1.2514 1.2514 1.2514 0.0000 0.00%
2026-08-20 019872 长城短债D 1.2514 1.2514 1.2513 1.2513 0.0001 0.01%
2026-08-19 019872 长城短债D 1.2513 1.2513 1.2511 1.2511 0.0002 0.02%
2026-08-18 019872 长城短债D 1.2511 1.2511 1.2508 1.2508 0.0003 0.02%
2026-08-17 019872 长城短债D 1.2508 1.2508 1.2506 1.2506 0.0002 0.02%
2026-08-14 019872 长城短债D 1.2506 1.2506 1.2504 1.2504 0.0002 0.02%
2026-08-13 019872 长城短债D 1.2504 1.2504 1.2503 1.2503 0.0001 0.01%
2026-08-12 019872 长城短债D 1.2503 1.2503 1.2502 1.2502 0.0001 0.01%
2026-08-11 019872 长城短债D 1.2502 1.2502 1.2501 1.2501 0.0001 0.01%
2026-08-10 019872 长城短债D 1.2501 1.2501 1.2498 1.2498 0.0003 0.02%
2026-08-07 019872 长城短债D 1.2498 1.2498 1.2497 1.2497 0.0001 0.01%
2026-08-06 019872 长城短债D 1.2497 1.2497 1.2495 1.2495 0.0002 0.02%
2026-08-05 019872 长城短债D 1.2495 1.2495 1.2495 1.2495 0.0000 0.00%
2026-08-04 019872 长城短债D 1.2495 1.2495 1.2494 1.2494 0.0001 0.01%
2026-08-03 019872 长城短债D 1.2494 1.2494 1.2493 1.2493 0.0001 0.01%
2026-07-31 019872 长城短债D 1.2493 1.2493 1.2492 1.2492 0.0001 0.01%
2026-07-30 019872 长城短债D 1.2492 1.2492 1.2491 1.2491 0.0001 0.01%
2026-07-29 019872 长城短债D 1.2491 1.2491 1.2491 1.2491 0.0000 0.00%
2026-07-28 019872 长城短债D 1.2491 1.2491 1.2491 1.2491 0.0000 0.00%
2026-07-27 019872 长城短债D 1.2491 1.2491 1.2489 1.2489 0.0002 0.02%
2026-07-24 019872 长城短债D 1.2489 1.2489 1.2488 1.2488 0.0001 0.01%
2026-07-23 019872 长城短债D 1.2488 1.2488 1.2487 1.2487 0.0001 0.01%
2026-07-22 019872 长城短债D 1.2487 1.2487 1.2486 1.2486 0.0001 0.01%
2026-07-21 019872 长城短债D 1.2486 1.2486 1.2486 1.2486 0.0000 0.00%
2026-07-20 019872 长城短债D 1.2486 1.2486 1.2485 1.2485 0.0001 0.01%
2026-07-17 019872 长城短债D 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2026-07-16 019872 长城短债D 1.2484 1.2484 1.2485 1.2485 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019872 长城短债D 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2026-07-14 019872 长城短债D 1.2484 1.2484 1.2483 1.2483 0.0001 0.01%
2026-07-13 019872 长城短债D 1.2483 1.2483 1.2482 1.2482 0.0001 0.01%
2026-07-10 019872 长城短债D 1.2482 1.2482 1.2481 1.2481 0.0001 0.01%
2026-07-09 019872 长城短债D 1.2481 1.2481 1.2480 1.2480 0.0001 0.01%
2026-07-08 019872 长城短债D 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2026-07-07 019872 长城短债D 1.2480 1.2480 1.2479 1.2479 0.0001 0.01%
2026-07-06 019872 长城短债D 1.2479 1.2479 1.2477 1.2477 0.0002 0.02%
2026-07-03 019872 长城短债D 1.2477 1.2477 1.2477 1.2477 0.0000 0.00%
2026-07-02 019872 长城短债D 1.2477 1.2477 1.2477 1.2477 0.0000 0.00%
2026-07-01 019872 长城短债D 1.2477 1.2477 1.2479 1.2479 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 019872 长城短债D 1.2479 1.2479 1.2479 1.2479 0.0000 0.00%
2026-06-29 019872 长城短债D 1.2479 1.2479 1.2477 1.2477 0.0002 0.02%
2026-06-26 019872 长城短债D 1.2477 1.2477 1.2475 1.2475 0.0002 0.02%
2026-06-25 019872 长城短债D 1.2475 1.2475 1.2473 1.2473 0.0002 0.02%
2026-06-24 019872 长城短债D 1.2473 1.2473 1.2474 1.2474 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 019872 长城短债D 1.2474 1.2474 1.2475 1.2475 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 019872 长城短债D 1.2475 1.2475 1.2473 1.2473 0.0002 0.02%
2026-06-18 019872 长城短债D 1.2473 1.2473 1.2471 1.2471 0.0002 0.02%
2026-06-17 019872 长城短债D 1.2471 1.2471 1.2468 1.2468 0.0003 0.02%
2026-06-16 019872 长城短债D 1.2468 1.2468 1.2468 1.2468 0.0000 0.00%
2026-06-15 019872 长城短债D 1.2468 1.2468 1.2466 1.2466 0.0002 0.02%
2026-06-12 019872 长城短债D 1.2466 1.2466 1.2468 1.2468 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 019872 长城短债D 1.2468 1.2468 1.2472 1.2472 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 019872 长城短债D 1.2472 1.2472 1.2474 1.2474 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 019872 长城短债D 1.2474 1.2474 1.2476 1.2476 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 019872 长城短债D 1.2476 1.2476 1.2476 1.2476 0.0000 0.00%
2026-06-05 019872 长城短债D 1.2476 1.2476 1.2475 1.2475 0.0001 0.01%
2026-06-04 019872 长城短债D 1.2475 1.2475 1.2473 1.2473 0.0002 0.02%
2026-06-03 019872 长城短债D 1.2473 1.2473 1.2471 1.2471 0.0002 0.02%
2026-06-02 019872 长城短债D 1.2471 1.2471 1.2468 1.2468 0.0003 0.02%
2026-06-01 019872 长城短债D 1.2468 1.2468 1.2464 1.2464 0.0004 0.03%
2026-05-29 019872 长城短债D 1.2464 1.2464 1.2461 1.2461 0.0003 0.02%
2026-05-28 019872 长城短债D 1.2461 1.2461 1.2459 1.2459 0.0002 0.02%
2026-05-27 019872 长城短债D 1.2459 1.2459 1.2457 1.2457 0.0002 0.02%
2026-05-26 019872 长城短债D 1.2457 1.2457 1.2455 1.2455 0.0002 0.02%
2026-05-25 019872 长城短债D 1.2455 1.2455 1.2452 1.2452 0.0003 0.02%
2026-05-22 019872 长城短债D 1.2452 1.2452 1.2451 1.2451 0.0001 0.01%
2026-05-21 019872 长城短债D 1.2451 1.2451 1.2449 1.2449 0.0002 0.02%
2026-05-20 019872 长城短债D 1.2449 1.2449 1.2447 1.2447 0.0002 0.02%
2026-05-19 019872 长城短债D 1.2447 1.2447 1.2445 1.2445 0.0002 0.02%
2026-05-18 019872 长城短债D 1.2445 1.2445 1.2442 1.2442 0.0003 0.02%
2026-05-15 019872 长城短债D 1.2442 1.2442 1.2440 1.2440 0.0002 0.02%
2026-05-14 019872 长城短债D 1.2440 1.2440 1.2439 1.2439 0.0001 0.01%
2026-05-13 019872 长城短债D 1.2439 1.2439 1.2437 1.2437 0.0002 0.02%
2026-05-12 019872 长城短债D 1.2437 1.2437 1.2434 1.2434 0.0003 0.02%
2026-05-11 019872 长城短债D 1.2434 1.2434 1.2433 1.2433 0.0001 0.01%
2026-05-08 019872 长城短债D 1.2433 1.2433 1.2432 1.2432 0.0001 0.01%
2026-04-30 019872 长城短债D 1.2430 1.2430 1.2430 1.2430 0.0000 0.00%
2026-04-29 019872 长城短债D 1.2430 1.2430 1.2428 1.2428 0.0002 0.02%
2026-04-28 019872 长城短债D 1.2428 1.2428 1.2427 1.2427 0.0001 0.01%
2026-04-27 019872 长城短债D 1.2427 1.2427 1.2427 1.2427 0.0000 0.00%
2026-04-24 019872 长城短债D 1.2427 1.2427 1.2426 1.2426 0.0001 0.01%
2026-04-23 019872 长城短债D 1.2426 1.2426 1.2426 1.2426 0.0000 0.00%
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2026-04-21 019872 长城短债D 1.2422 1.2422 1.2420 1.2420 0.0002 0.02%
2026-04-20 019872 长城短债D 1.2420 1.2420 1.2417 1.2417 0.0003 0.02%
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2026-04-16 019872 长城短债D 1.2416 1.2416 1.2414 1.2414 0.0002 0.02%
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2026-04-14 019872 长城短债D 1.2413 1.2413 1.2410 1.2410 0.0003 0.02%
2026-04-13 019872 长城短债D 1.2410 1.2410 1.2408 1.2408 0.0002 0.02%
2026-04-10 019872 长城短债D 1.2408 1.2408 1.2405 1.2405 0.0003 0.02%
2026-04-09 019872 长城短债D 1.2405 1.2405 1.2403 1.2403 0.0002 0.02%
2026-04-08 019872 长城短债D 1.2403 1.2403 1.2401 1.2401 0.0002 0.02%
2026-04-07 019872 长城短债D 1.2401 1.2401 1.2396 1.2396 0.0005 0.04%
2026-04-03 019872 长城短债D 1.2396 1.2396 1.2392 1.2392 0.0004 0.03%
2026-04-02 019872 长城短债D 1.2392 1.2392 1.2390 1.2390 0.0002 0.02%
2026-04-01 019872 长城短债D 1.2390 1.2390 1.2389 1.2389 0.0001 0.01%
2026-03-31 019872 长城短债D 1.2389 1.2389 1.2387 1.2387 0.0002 0.02%
2026-03-30 019872 长城短债D 1.2387 1.2387 1.2384 1.2384 0.0003 0.02%
2026-03-27 019872 长城短债D 1.2384 1.2384 1.2382 1.2382 0.0002 0.02%
2026-03-26 019872 长城短债D 1.2382 1.2382 1.2380 1.2380 0.0002 0.02%
2026-03-25 019872 长城短债D 1.2380 1.2380 1.2378 1.2378 0.0002 0.02%
2026-03-24 019872 长城短债D 1.2378 1.2378 1.2377 1.2377 0.0001 0.01%
2026-03-23 019872 长城短债D 1.2377 1.2377 1.2376 1.2376 0.0001 0.01%
2026-03-20 019872 长城短债D 1.2376 1.2376 1.2375 1.2375 0.0001 0.01%
2026-03-19 019872 长城短债D 1.2375 1.2375 1.2372 1.2372 0.0003 0.02%
2026-03-18 019872 长城短债D 1.2372 1.2372 1.2370 1.2370 0.0002 0.02%
2026-03-17 019872 长城短债D 1.2370 1.2370 1.2369 1.2369 0.0001 0.01%
2026-03-16 019872 长城短债D 1.2369 1.2369 1.2368 1.2368 0.0001 0.01%
2026-03-13 019872 长城短债D 1.2368 1.2368 1.2366 1.2366 0.0002 0.02%
2026-03-12 019872 长城短债D 1.2366 1.2366 1.2366 1.2366 0.0000 0.00%
2026-03-11 019872 长城短债D 1.2366 1.2366 1.2365 1.2365 0.0001 0.01%
2026-03-10 019872 长城短债D 1.2365 1.2365 1.2363 1.2363 0.0002 0.02%
2026-03-09 019872 长城短债D 1.2363 1.2363 1.2363 1.2363 0.0000 0.00%
2026-03-06 019872 长城短债D 1.2363 1.2363 1.2361 1.2361 0.0002 0.02%
2026-03-05 019872 长城短债D 1.2361 1.2361 1.2359 1.2359 0.0002 0.02%
2026-03-04 019872 长城短债D 1.2359 1.2359 1.2356 1.2356 0.0003 0.02%
2026-03-03 019872 长城短债D 1.2356 1.2356 1.2354 1.2354 0.0002 0.02%
2026-03-02 019872 长城短债D 1.2354 1.2354 1.2350 1.2350 0.0004 0.03%
2026-02-27 019872 长城短债D 1.2350 1.2350 1.2348 1.2348 0.0002 0.02%
2026-02-26 019872 长城短债D 1.2348 1.2348 1.2349 1.2349 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 019872 长城短债D 1.2349 1.2349 1.2349 1.2349 0.0000 0.00%
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2026-02-13 019872 长城短债D 1.2340 1.2340 1.2337 1.2337 0.0003 0.02%
2026-02-12 019872 长城短债D 1.2337 1.2337 1.2335 1.2335 0.0002 0.02%
2026-02-11 019872 长城短债D 1.2335 1.2335 1.2332 1.2332 0.0003 0.02%
2026-02-10 019872 长城短债D 1.2332 1.2332 1.2330 1.2330 0.0002 0.02%
2026-02-09 019872 长城短债D 1.2330 1.2330 1.2327 1.2327 0.0003 0.02%
2026-02-06 019872 长城短债D 1.2327 1.2327 1.2325 1.2325 0.0002 0.02%
2026-02-05 019872 长城短债D 1.2325 1.2325 1.2323 1.2323 0.0002 0.02%
2026-02-04 019872 长城短债D 1.2323 1.2323 1.2323 1.2323 0.0000 0.00%
2026-02-03 019872 长城短债D 1.2323 1.2323 1.2322 1.2322 0.0001 0.01%
2026-02-02 019872 长城短债D 1.2322 1.2322 1.2320 1.2320 0.0002 0.02%
2026-01-30 019872 长城短债D 1.2320 1.2320 1.2318 1.2318 0.0002 0.02%
2026-01-29 019872 长城短债D 1.2318 1.2318 1.2316 1.2316 0.0002 0.02%
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2026-01-27 019872 长城短债D 1.2315 1.2315 1.2313 1.2313 0.0002 0.02%
2026-01-26 019872 长城短债D 1.2313 1.2313 1.2309 1.2309 0.0004 0.03%
2026-01-23 019872 长城短债D 1.2309 1.2309 1.2306 1.2306 0.0003 0.02%
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2026-01-14 019872 长城短债D 1.2289 1.2289 1.2288 1.2288 0.0001 0.01%
2026-01-13 019872 长城短债D 1.2288 1.2288 1.2287 1.2287 0.0001 0.01%
2026-01-12 019872 长城短债D 1.2287 1.2287 1.2284 1.2284 0.0003 0.02%
2026-01-09 019872 长城短债D 1.2284 1.2284 1.2283 1.2283 0.0001 0.01%
2026-01-08 019872 长城短债D 1.2283 1.2283 1.2282 1.2282 0.0001 0.01%
2026-01-07 019872 长城短债D 1.2282 1.2282 1.2282 1.2282 0.0000 0.00%
2026-01-06 019872 长城短债D 1.2282 1.2282 1.2283 1.2283 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 019872 长城短债D 1.2283 1.2283 1.2279 1.2279 0.0004 0.03%
2025-12-31 019872 长城短债D 1.2279 1.2279 1.2278 1.2278 0.0001 0.01%
2025-12-30 019872 长城短债D 1.2278 1.2278 1.2278 1.2278 0.0000 0.00%
2025-12-29 019872 长城短债D 1.2278 1.2278 1.2277 1.2277 0.0001 0.01%
2025-12-26 019872 长城短债D 1.2277 1.2277 1.2278 1.2278 -0.0001 -0.01%
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2025-12-24 019872 长城短债D 1.2278 1.2278 1.2278 1.2278 0.0000 0.00%
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2025-12-05 019872 长城短债D 1.2268 1.2268 1.2268 1.2268 0.0000 0.00%
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2025-10-21 019872 长城短债D 1.2215 1.2215 1.2212 1.2212 0.0003 0.02%
2025-10-20 019872 长城短债D 1.2212 1.2212 1.2207 1.2207 0.0005 0.04%
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2025-10-15 019872 长城短债D 1.2198 1.2198 1.2197 1.2197 0.0001 0.01%
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2025-09-22 019872 长城短债D 1.2197 1.2197 1.2197 1.2197 0.0000 0.00%
2025-09-19 019872 长城短债D 1.2197 1.2197 1.2197 1.2197 0.0000 0.00%
2025-09-18 019872 长城短债D 1.2197 1.2197 1.2196 1.2196 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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