鹏华上证科创100ETF联接A基金净值查询(019861)
今天最新净值
1.5996
0.0092 0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3751
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5996
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.8006亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏俊杰
近一月,鹏华上证科创100ETF联接A(019861)基金累计收益率-7.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.5996 |
1.5996 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0092 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.5904 |
1.5904 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.5855 |
1.5855 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0364 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6219 |
1.6219 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0145 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6446 |
1.6446 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0175 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6621 |
1.6621 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0474 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6147 |
1.6147 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0346 |
-2.14% |
| 2026-09-03 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6493 |
1.6493 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0221 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6691 |
1.6691 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0514 |
-3.08% |
| 2026-08-31 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.7205 |
1.7205 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0348 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6857 |
1.6857 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0294 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.7151 |
1.7151 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0569 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6582 |
1.6582 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6681 |
1.6681 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0500 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.7181 |
1.7181 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.7257 |
1.7257 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0336 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.6921 |
1.6921 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.1238 |
-6.82% |
| 2026-08-18 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.8159 |
1.8159 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0162 |
0.90% |
| 2026-08-17 |
019861 |
鹏华上证科创100ETF联接A |
1.7997 |
1.7997 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0630 |
3.63% |
