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华泰柏瑞稳健收益债券D基金净值查询(019840)

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  • 累计净值：1.2770
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9370亿
  • 最近资产：2.30亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫泽君
近一年华泰柏瑞稳健收益债券D基金净值查询
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近一年,华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)基金累计收益率3.65%
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2026-04-08 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2570 1.2570 1.2572 1.2572 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2572 1.2572 1.2573 1.2573 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2573 1.2573 1.2567 1.2567 0.0006 0.05%
2026-04-02 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2567 1.2567 1.2566 1.2566 0.0001 0.01%
2026-04-01 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2566 1.2566 1.2567 1.2567 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2567 1.2567 1.2566 1.2566 0.0001 0.01%
2026-03-30 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2566 1.2566 1.2561 1.2561 0.0005 0.04%
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2025-10-24 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2342 1.2342 1.2341 1.2341 0.0001 0.01%
2025-10-23 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2341 1.2341 1.2341 1.2341 0.0000 0.00%
2025-10-22 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2341 1.2341 1.2349 1.2349 -0.0008 -0.06%
2025-10-21 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2349 1.2349 1.2350 1.2350 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2025-10-17 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2025-10-16 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2025-10-15 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2350 1.2350 1.2349 1.2349 0.0001 0.01%
2025-10-14 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2349 1.2349 1.2350 1.2350 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2025-10-10 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2350 1.2350 1.2351 1.2351 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2351 1.2351 1.2352 1.2352 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2352 1.2352 1.2352 1.2352 0.0000 0.00%
2025-09-29 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2352 1.2352 1.2350 1.2350 0.0002 0.02%
2025-09-26 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2025-09-25 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2350 1.2350 1.2349 1.2349 0.0001 0.01%
2025-09-24 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2349 1.2349 1.2350 1.2350 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2350 1.2350 1.2351 1.2351 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2351 1.2351 1.2351 1.2351 0.0000 0.00%
2025-09-19 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2351 1.2351 1.2351 1.2351 0.0000 0.00%
2025-09-18 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2351 1.2351 1.2351 1.2351 0.0000 0.00%
2025-09-17 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2351 1.2351 1.2352 1.2352 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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