华泰紫金价值甄选混合A基金净值查询(019800)

今天最新净值 1.1518 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3063 0.0054 0.4143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1518
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3850亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：查晓磊

近一月华泰紫金价值甄选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金价值甄选混合A(019800)基金累计收益率-5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1547	1.1547	1.1518	1.1518	0.0029	0.25%
2026-09-15	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-09-14	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1517	1.1517	1.1511	1.1511	0.0006	0.05%
2026-09-11	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1511	1.1511	1.1641	1.1641	-0.0130	-1.12%
2026-09-10	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1641	1.1641	1.1800	1.1800	-0.0159	-1.35%
2026-09-09	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1800	1.1800	1.1813	1.1813	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1813	1.1813	1.1881	1.1881	-0.0068	-0.57%
2026-09-07	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1881	1.1881	1.1906	1.1906	-0.0025	-0.21%
2026-09-04	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1906	1.1906	1.1870	1.1870	0.0036	0.30%
2026-09-03	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1870	1.1870	1.1798	1.1798	0.0072	0.61%

2026-09-02	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1798	1.1798	1.1965	1.1965	-0.0167	-1.40%
2026-09-01	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1965	1.1965	1.2077	1.2077	-0.0112	-0.93%
2026-08-31	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2077	1.2077	1.1952	1.1952	0.0125	1.05%
2026-08-28	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1952	1.1952	1.1966	1.1966	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1966	1.1966	1.1926	1.1926	0.0040	0.34%
2026-08-26	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1926	1.1926	1.1807	1.1807	0.0119	1.01%
2026-08-25	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1807	1.1807	1.1810	1.1810	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1810	1.1810	1.1976	1.1976	-0.0166	-1.39%
2026-08-21	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1976	1.1976	1.1980	1.1980	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1980	1.1980	1.1931	1.1931	0.0049	0.41%
2026-08-19	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1931	1.1931	1.2277	1.2277	-0.0346	-2.82%
2026-08-18	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2277	1.2277	1.2314	1.2314	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.2314	1.2314	1.2142	1.2142	0.0172	1.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%