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长城稳健增利债券D基金净值查询(019775)

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  • 累计净值：1.2363
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：98.2310亿
  • 最近资产：114.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近半年长城稳健增利债券D基金净值查询
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近半年,长城稳健增利债券D(019775)基金累计收益率1.67%
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2026-09-16 019775 长城稳健增利债券D 1.2363 1.2363 1.2360 1.2360 0.0003 0.02%
2026-09-15 019775 长城稳健增利债券D 1.2360 1.2360 1.2357 1.2357 0.0003 0.02%
2026-09-14 019775 长城稳健增利债券D 1.2357 1.2357 1.2355 1.2355 0.0002 0.02%
2026-09-11 019775 长城稳健增利债券D 1.2355 1.2355 1.2356 1.2356 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019775 长城稳健增利债券D 1.2356 1.2356 1.2356 1.2356 0.0000 0.00%
2026-09-09 019775 长城稳健增利债券D 1.2356 1.2356 1.2354 1.2354 0.0002 0.02%
2026-09-08 019775 长城稳健增利债券D 1.2354 1.2354 1.2353 1.2353 0.0001 0.01%
2026-09-07 019775 长城稳健增利债券D 1.2353 1.2353 1.2348 1.2348 0.0005 0.04%
2026-09-04 019775 长城稳健增利债券D 1.2348 1.2348 1.2347 1.2347 0.0001 0.01%
2026-09-03 019775 长城稳健增利债券D 1.2347 1.2347 1.2340 1.2340 0.0007 0.06%
2026-09-02 019775 长城稳健增利债券D 1.2340 1.2340 1.2341 1.2341 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019775 长城稳健增利债券D 1.2341 1.2341 1.2335 1.2335 0.0006 0.05%
2026-08-31 019775 长城稳健增利债券D 1.2335 1.2335 1.2332 1.2332 0.0003 0.02%
2026-08-28 019775 长城稳健增利债券D 1.2332 1.2332 1.2333 1.2333 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019775 长城稳健增利债券D 1.2333 1.2333 1.2338 1.2338 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 019775 长城稳健增利债券D 1.2338 1.2338 1.2340 1.2340 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 019775 长城稳健增利债券D 1.2340 1.2340 1.2340 1.2340 0.0000 0.00%
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2026-08-11 019775 长城稳健增利债券D 1.2326 1.2326 1.2328 1.2328 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 019775 长城稳健增利债券D 1.2328 1.2328 1.2322 1.2322 0.0006 0.05%
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2026-08-05 019775 长城稳健增利债券D 1.2316 1.2316 1.2317 1.2317 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019775 长城稳健增利债券D 1.2317 1.2317 1.2316 1.2316 0.0001 0.01%
2026-08-03 019775 长城稳健增利债券D 1.2316 1.2316 1.2315 1.2315 0.0001 0.01%
2026-07-31 019775 长城稳健增利债券D 1.2315 1.2315 1.2311 1.2311 0.0004 0.03%
2026-07-30 019775 长城稳健增利债券D 1.2311 1.2311 1.2303 1.2303 0.0008 0.07%
2026-07-29 019775 长城稳健增利债券D 1.2303 1.2303 1.2304 1.2304 -0.0001 -0.01%
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2026-07-27 019775 长城稳健增利债券D 1.2305 1.2305 1.2305 1.2305 0.0000 0.00%
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2026-07-21 019775 长城稳健增利债券D 1.2290 1.2290 1.2288 1.2288 0.0002 0.02%
2026-07-20 019775 长城稳健增利债券D 1.2288 1.2288 1.2290 1.2290 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 019775 长城稳健增利债券D 1.2290 1.2290 1.2285 1.2285 0.0005 0.04%
2026-07-16 019775 长城稳健增利债券D 1.2285 1.2285 1.2287 1.2287 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 019775 长城稳健增利债券D 1.2287 1.2287 1.2286 1.2286 0.0001 0.01%
2026-07-14 019775 长城稳健增利债券D 1.2286 1.2286 1.2284 1.2284 0.0002 0.02%
2026-07-13 019775 长城稳健增利债券D 1.2284 1.2284 1.2287 1.2287 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 019775 长城稳健增利债券D 1.2287 1.2287 1.2285 1.2285 0.0002 0.02%
2026-07-09 019775 长城稳健增利债券D 1.2285 1.2285 1.2285 1.2285 0.0000 0.00%
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2026-07-07 019775 长城稳健增利债券D 1.2281 1.2281 1.2281 1.2281 0.0000 0.00%
2026-07-06 019775 长城稳健增利债券D 1.2281 1.2281 1.2274 1.2274 0.0007 0.06%
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2026-06-30 019775 长城稳健增利债券D 1.2284 1.2284 1.2288 1.2288 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 019775 长城稳健增利债券D 1.2288 1.2288 1.2284 1.2284 0.0004 0.03%
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2026-06-23 019775 长城稳健增利债券D 1.2275 1.2275 1.2280 1.2280 -0.0005 -0.04%
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2026-06-11 019775 长城稳健增利债券D 1.2264 1.2264 1.2270 1.2270 -0.0006 -0.05%
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2026-06-05 019775 长城稳健增利债券D 1.2280 1.2280 1.2281 1.2281 -0.0001 -0.01%
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2026-05-28 019775 长城稳健增利债券D 1.2269 1.2269 1.2266 1.2266 0.0003 0.02%
2026-05-27 019775 长城稳健增利债券D 1.2266 1.2266 1.2263 1.2263 0.0003 0.02%
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2026-05-21 019775 长城稳健增利债券D 1.2255 1.2255 1.2254 1.2254 0.0001 0.01%
2026-05-20 019775 长城稳健增利债券D 1.2254 1.2254 1.2251 1.2251 0.0003 0.02%
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2026-05-18 019775 长城稳健增利债券D 1.2249 1.2249 1.2246 1.2246 0.0003 0.02%
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2026-05-14 019775 长城稳健增利债券D 1.2244 1.2244 1.2242 1.2242 0.0002 0.02%
2026-05-13 019775 长城稳健增利债券D 1.2242 1.2242 1.2239 1.2239 0.0003 0.02%
2026-05-12 019775 长城稳健增利债券D 1.2239 1.2239 1.2236 1.2236 0.0003 0.02%
2026-05-11 019775 长城稳健增利债券D 1.2236 1.2236 1.2235 1.2235 0.0001 0.01%
2026-05-08 019775 长城稳健增利债券D 1.2235 1.2235 1.2233 1.2233 0.0002 0.02%
2026-04-30 019775 长城稳健增利债券D 1.2231 1.2231 1.2230 1.2230 0.0001 0.01%
2026-04-29 019775 长城稳健增利债券D 1.2230 1.2230 1.2228 1.2228 0.0002 0.02%
2026-04-28 019775 长城稳健增利债券D 1.2228 1.2228 1.2226 1.2226 0.0002 0.02%
2026-04-27 019775 长城稳健增利债券D 1.2226 1.2226 1.2225 1.2225 0.0001 0.01%
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2026-04-23 019775 长城稳健增利债券D 1.2225 1.2225 1.2225 1.2225 0.0000 0.00%
2026-04-22 019775 长城稳健增利债券D 1.2225 1.2225 1.2223 1.2223 0.0002 0.02%
2026-04-21 019775 长城稳健增利债券D 1.2223 1.2223 1.2220 1.2220 0.0003 0.02%
2026-04-20 019775 长城稳健增利债券D 1.2220 1.2220 1.2217 1.2217 0.0003 0.02%
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2026-04-13 019775 长城稳健增利债券D 1.2212 1.2212 1.2210 1.2210 0.0002 0.02%
2026-04-10 019775 长城稳健增利债券D 1.2210 1.2210 1.2208 1.2208 0.0002 0.02%
2026-04-09 019775 长城稳健增利债券D 1.2208 1.2208 1.2207 1.2207 0.0001 0.01%
2026-04-08 019775 长城稳健增利债券D 1.2207 1.2207 1.2205 1.2205 0.0002 0.02%
2026-04-07 019775 长城稳健增利债券D 1.2205 1.2205 1.2200 1.2200 0.0005 0.04%
2026-04-03 019775 长城稳健增利债券D 1.2200 1.2200 1.2196 1.2196 0.0004 0.03%
2026-04-02 019775 长城稳健增利债券D 1.2196 1.2196 1.2193 1.2193 0.0003 0.02%
2026-04-01 019775 长城稳健增利债券D 1.2193 1.2193 1.2192 1.2192 0.0001 0.01%
2026-03-31 019775 长城稳健增利债券D 1.2192 1.2192 1.2189 1.2189 0.0003 0.02%
2026-03-30 019775 长城稳健增利债券D 1.2189 1.2189 1.2186 1.2186 0.0003 0.02%
2026-03-27 019775 长城稳健增利债券D 1.2186 1.2186 1.2182 1.2182 0.0004 0.03%
2026-03-26 019775 长城稳健增利债券D 1.2182 1.2182 1.2179 1.2179 0.0003 0.02%
2026-03-25 019775 长城稳健增利债券D 1.2179 1.2179 1.2176 1.2176 0.0003 0.02%
2026-03-24 019775 长城稳健增利债券D 1.2176 1.2176 1.2174 1.2174 0.0002 0.02%
2026-03-23 019775 长城稳健增利债券D 1.2174 1.2174 1.2173 1.2173 0.0001 0.01%
2026-03-20 019775 长城稳健增利债券D 1.2173 1.2173 1.2172 1.2172 0.0001 0.01%
2026-03-19 019775 长城稳健增利债券D 1.2172 1.2172 1.2167 1.2167 0.0005 0.04%
2026-03-18 019775 长城稳健增利债券D 1.2167 1.2167 1.2163 1.2163 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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