长城稳健增利债券D基金净值查询(019775)
今天最新净值
1.2357
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2357
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：98.2310亿
- 最近资产：114.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏建
近一季,长城稳健增利债券D(019775)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2360 |
1.2360 |
1.2357 |
1.2357 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2357 |
1.2357 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2355 |
1.2355 |
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1.2356 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2356 |
1.2356 |
1.2356 |
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| 2026-09-09 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2356 |
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1.2354 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2354 |
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| 2026-09-07 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2353 |
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| 2026-09-04 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2348 |
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| 2026-09-03 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2347 |
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| 2026-09-02 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2340 |
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|
|
| 2026-09-01 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2341 |
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| 2026-08-31 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2335 |
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| 2026-08-28 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2332 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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长城稳健增利债券D |
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| 2026-08-25 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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| 2026-08-24 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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| 2026-08-21 |
019775 |
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1.2334 |
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1.2336 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2336 |
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1.2337 |
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| 2026-08-19 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2337 |
1.2337 |
1.2341 |
1.2341 |
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| 2026-08-18 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2341 |
1.2336 |
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| 2026-08-17 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2336 |
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1.2333 |
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| 2026-08-14 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2333 |
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1.2331 |
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| 2026-08-13 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2331 |
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| 2026-08-12 |
019775 |
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|
|
| 2026-08-11 |
019775 |
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1.2326 |
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1.2328 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2328 |
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| 2026-08-07 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2322 |
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| 2026-08-06 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2318 |
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| 2026-08-05 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2316 |
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| 2026-08-04 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2317 |
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| 2026-08-03 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2315 |
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| 2026-07-30 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2311 |
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1.2303 |
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| 2026-07-29 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2303 |
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| 2026-07-28 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2305 |
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| 2026-07-27 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2305 |
1.2305 |
1.2305 |
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| 2026-07-24 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2305 |
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1.2302 |
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| 2026-07-23 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2302 |
1.2301 |
1.2301 |
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| 2026-07-22 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2301 |
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| 2026-07-21 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2290 |
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1.2288 |
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| 2026-07-20 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2288 |
1.2288 |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2290 |
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| 2026-07-16 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2285 |
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| 2026-07-15 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2287 |
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| 2026-07-14 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2286 |
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| 2026-07-13 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2284 |
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| 2026-07-10 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2287 |
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| 2026-07-09 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2285 |
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| 2026-07-08 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2285 |
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| 2026-07-07 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2281 |
1.2281 |
1.2281 |
1.2281 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2281 |
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| 2026-07-03 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2274 |
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| 2026-07-02 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2277 |
1.2277 |
1.2276 |
1.2276 |
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| 2026-07-01 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2276 |
1.2276 |
1.2284 |
1.2284 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2284 |
1.2284 |
1.2288 |
1.2288 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2288 |
1.2288 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2284 |
1.2284 |
1.2282 |
1.2282 |
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| 2026-06-25 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2282 |
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| 2026-06-24 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
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1.2276 |
1.2275 |
1.2275 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2275 |
1.2275 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2280 |
1.2280 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2278 |
1.2278 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
019775 |
长城稳健增利债券D |
1.2276 |
1.2276 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0004 |
0.03% |
