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金鹰智慧生活混合C基金净值查询(019749)

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今天最新净值 0.3913 0.0053 1.37% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5309 0.0020 0.3762% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3913
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2091亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈颖
近半年金鹰智慧生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,金鹰智慧生活混合C(019749)基金累计收益率-27.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3900 0.3900 0.3913 0.3913 -0.0013 -0.33%
2026-09-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3913 0.3913 0.3860 0.3860 0.0053 1.37%
2026-09-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3860 0.3860 0.3879 0.3879 -0.0019 -0.49%
2026-09-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3879 0.3879 0.3817 0.3817 0.0062 1.62%
2026-09-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3817 0.3817 0.3820 0.3820 -0.0003 -0.08%
2026-09-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3820 0.3820 0.3877 0.3877 -0.0057 -1.49%
2026-09-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3877 0.3877 0.3902 0.3902 -0.0025 -0.64%
2026-09-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3902 0.3902 0.3885 0.3885 0.0017 0.44%
2026-09-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3885 0.3885 0.3754 0.3754 0.0131 3.49%
2026-09-04 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3754 0.3754 0.3798 0.3798 -0.0044 -1.16%
2026-09-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3798 0.3798 0.3788 0.3788 0.0010 0.26%
2026-09-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3788 0.3788 0.3860 0.3860 -0.0072 -1.90%
2026-09-01 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3860 0.3860 0.3881 0.3881 -0.0021 -0.54%
2026-08-31 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3881 0.3881 0.3796 0.3796 0.0085 2.24%
2026-08-28 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3796 0.3796 0.3832 0.3832 -0.0036 -0.94%
2026-08-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3832 0.3832 0.3716 0.3716 0.0116 3.12%
2026-08-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3716 0.3716 0.3735 0.3735 -0.0019 -0.51%
2026-08-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3735 0.3735 0.3693 0.3693 0.0042 1.14%
2026-08-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3693 0.3693 0.3785 0.3785 -0.0092 -2.43%
2026-08-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3785 0.3785 0.3783 0.3783 0.0002 0.05%
2026-08-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3783 0.3783 0.3764 0.3764 0.0019 0.50%
2026-08-19 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3764 0.3764 0.3992 0.3992 -0.0228 -5.71%
2026-08-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3992 0.3992 0.4009 0.4009 -0.0017 -0.42%
2026-08-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4009 0.4009 0.3873 0.3873 0.0136 3.51%
2026-08-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3873 0.3873 0.3819 0.3819 0.0054 1.41%
2026-08-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3819 0.3819 0.3889 0.3889 -0.0070 -1.83%
2026-08-12 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3889 0.3889 0.3846 0.3846 0.0043 1.12%
2026-08-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3846 0.3846 0.3886 0.3886 -0.0040 -1.03%
2026-08-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3886 0.3886 0.3922 0.3922 -0.0036 -0.92%
2026-08-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3922 0.3922 0.3869 0.3869 0.0053 1.37%
2026-08-06 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3869 0.3869 0.3834 0.3834 0.0035 0.91%
2026-08-05 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3834 0.3834 0.3733 0.3733 0.0101 2.71%
2026-08-04 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3733 0.3733 0.3599 0.3599 0.0134 3.72%
2026-08-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3599 0.3599 0.3624 0.3624 -0.0025 -0.69%
2026-07-31 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3624 0.3624 0.3472 0.3472 0.0152 4.38%
2026-07-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3472 0.3472 0.3561 0.3561 -0.0089 -2.50%
2026-07-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3561 0.3561 0.3511 0.3511 0.0050 1.42%
2026-07-28 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3511 0.3511 0.3621 0.3621 -0.0110 -3.04%
2026-07-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3621 0.3621 0.3501 0.3501 0.0120 3.43%
2026-07-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3501 0.3501 0.3604 0.3604 -0.0103 -2.86%
2026-07-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3604 0.3604 0.3599 0.3599 0.0005 0.14%
2026-07-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3599 0.3599 0.3704 0.3704 -0.0105 -2.92%
2026-07-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3704 0.3704 0.3632 0.3632 0.0072 1.98%
2026-07-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3632 0.3632 0.3714 0.3714 -0.0082 -2.21%
2026-07-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3714 0.3714 0.3906 0.3906 -0.0192 -4.92%
2026-07-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3906 0.3906 0.4050 0.4050 -0.0144 -3.56%
2026-07-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4050 0.4050 0.4137 0.4137 -0.0087 -2.10%
2026-07-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4137 0.4137 0.4170 0.4170 -0.0033 -0.79%
2026-07-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4170 0.4170 0.4392 0.4392 -0.0222 -5.32%
2026-07-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4392 0.4392 0.4443 0.4443 -0.0051 -1.15%
2026-07-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4443 0.4443 0.4345 0.4345 0.0098 2.26%
2026-07-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4345 0.4345 0.4396 0.4396 -0.0051 -1.16%
2026-07-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4396 0.4396 0.4478 0.4478 -0.0082 -1.83%
2026-07-06 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4478 0.4478 0.4554 0.4554 -0.0076 -1.67%
2026-07-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4554 0.4554 0.4675 0.4675 -0.0121 -2.66%
2026-07-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4675 0.4675 0.4732 0.4732 -0.0057 -1.20%
2026-07-01 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4732 0.4732 0.4644 0.4644 0.0088 1.89%
2026-06-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4644 0.4644 0.4564 0.4564 0.0080 1.75%
2026-06-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4564 0.4564 0.4628 0.4628 -0.0064 -1.40%
2026-06-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4628 0.4628 0.4768 0.4768 -0.0140 -2.94%
2026-06-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4768 0.4768 0.4823 0.4823 -0.0055 -1.15%
2026-06-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4823 0.4823 0.4767 0.4767 0.0056 1.17%
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2026-06-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4938 0.4938 0.4863 0.4863 0.0075 1.54%
2026-06-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4863 0.4863 0.4793 0.4793 0.0070 1.46%
2026-06-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4793 0.4793 0.4701 0.4701 0.0092 1.96%
2026-06-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4701 0.4701 0.4636 0.4636 0.0065 1.40%
2026-06-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4636 0.4636 0.4467 0.4467 0.0169 3.78%
2026-06-12 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4467 0.4467 0.4435 0.4435 0.0032 0.72%
2026-06-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4435 0.4435 0.4572 0.4572 -0.0137 -3.09%
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2026-06-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4857 0.4857 0.4959 0.4959 -0.0102 -2.10%
2026-06-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4959 0.4959 0.5007 0.5007 -0.0048 -0.96%
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2026-05-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4992 0.4992 0.5102 0.5102 -0.0110 -2.16%
2026-05-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5102 0.5102 0.5182 0.5182 -0.0080 -1.54%
2026-05-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5182 0.5182 0.5234 0.5234 -0.0052 -1.00%
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2026-05-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5131 0.5131 0.5356 0.5356 -0.0225 -4.39%
2026-05-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5356 0.5356 0.5478 0.5478 -0.0122 -2.28%
2026-05-19 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5478 0.5478 0.5351 0.5351 0.0127 2.37%
2026-05-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5351 0.5351 0.5361 0.5361 -0.0010 -0.19%
2026-05-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5361 0.5361 0.5405 0.5405 -0.0044 -0.81%
2026-05-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5405 0.5405 0.5556 0.5556 -0.0151 -2.72%
2026-05-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5556 0.5556 0.5456 0.5456 0.0100 1.83%
2026-05-12 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5456 0.5456 0.5524 0.5524 -0.0068 -1.25%
2026-05-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5524 0.5524 0.5488 0.5488 0.0036 0.66%
2026-05-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5488 0.5488 0.5490 0.5490 -0.0002 -0.04%
2026-04-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5270 0.5270 0.5205 0.5205 0.0065 1.25%
2026-04-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5205 0.5205 0.5153 0.5153 0.0052 1.01%
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2026-04-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5273 0.5273 0.5223 0.5223 0.0050 0.96%
2026-04-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5223 0.5223 0.5284 0.5284 -0.0061 -1.15%
2026-04-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5284 0.5284 0.5352 0.5352 -0.0068 -1.27%
2026-04-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5352 0.5352 0.5331 0.5331 0.0021 0.39%
2026-04-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5331 0.5331 0.5371 0.5371 -0.0040 -0.74%
2026-04-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5371 0.5371 0.5313 0.5313 0.0058 1.09%
2026-04-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5313 0.5313 0.5330 0.5330 -0.0017 -0.32%
2026-04-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5330 0.5330 0.5235 0.5235 0.0095 1.81%
2026-04-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5235 0.5235 0.5265 0.5265 -0.0030 -0.57%
2026-04-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5265 0.5265 0.5132 0.5132 0.0133 2.59%
2026-04-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5132 0.5132 0.5182 0.5182 -0.0050 -0.97%
2026-04-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5182 0.5182 0.5154 0.5154 0.0028 0.54%
2026-04-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5154 0.5154 0.5265 0.5265 -0.0111 -2.15%
2026-04-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5265 0.5265 0.5032 0.5032 0.0233 4.63%
2026-04-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5032 0.5032 0.4898 0.4898 0.0134 2.74%
2026-04-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4898 0.4898 0.5022 0.5022 -0.0124 -2.53%
2026-04-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5022 0.5022 0.5139 0.5139 -0.0117 -2.28%
2026-04-01 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5139 0.5139 0.5069 0.5069 0.0070 1.38%
2026-03-31 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5069 0.5069 0.5092 0.5092 -0.0023 -0.45%
2026-03-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5092 0.5092 0.5092 0.5092 0.0000 0.00%
2026-03-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5092 0.5092 0.5012 0.5012 0.0080 1.60%
2026-03-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5012 0.5012 0.5143 0.5143 -0.0131 -2.61%
2026-03-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5143 0.5143 0.5014 0.5014 0.0129 2.57%
2026-03-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5014 0.5014 0.4889 0.4889 0.0125 2.56%
2026-03-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4889 0.4889 0.5186 0.5186 -0.0297 -6.07%
2026-03-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5186 0.5186 0.5353 0.5353 -0.0167 -3.22%
2026-03-19 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5353 0.5353 0.5407 0.5407 -0.0054 -1.00%
2026-03-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5407 0.5407 0.5289 0.5289 0.0118 2.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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