华商产业机遇混合C基金净值查询(019691)
今天最新净值
1.5624
-0.0080 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6845
0.0112 0.6684%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5624
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6191亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：王毅文
近一年,华商产业机遇混合C(019691)基金累计收益率11.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0312 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5822 |
1.5822 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0182 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6004 |
1.6004 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6194 |
1.6194 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0226 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0211 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0223 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0197 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0288 |
-1.70% |
| 2026-08-31 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6922 |
1.6922 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0104 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6818 |
1.6818 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6935 |
1.6935 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0286 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6452 |
1.6452 |
0.0197 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0522 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6981 |
1.6981 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0211 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6727 |
1.6727 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0815 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7542 |
1.7542 |
1.7582 |
1.7582 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7582 |
1.7582 |
1.7085 |
1.7085 |
0.0497 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7085 |
1.7085 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7035 |
1.7035 |
1.7165 |
1.7165 |
-0.0130 |
-0.76% |
|
|
| 2026-08-12 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7165 |
1.7165 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0113 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7052 |
1.7052 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0181 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0120 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7113 |
1.7113 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0201 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6954 |
1.6954 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0451 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0425 |
2.64% |
| 2026-08-03 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6078 |
1.6078 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0272 |
-1.66% |
| 2026-07-31 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0281 |
1.75% |
| 2026-07-30 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6069 |
1.6069 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0496 |
-2.99% |
| 2026-07-29 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6565 |
1.6565 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0093 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6472 |
1.6472 |
1.7103 |
1.7103 |
-0.0631 |
-3.69% |
| 2026-07-27 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7103 |
1.7103 |
1.6828 |
1.6828 |
0.0275 |
1.63% |
| 2026-07-24 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6828 |
1.6828 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0256 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7084 |
1.7084 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7119 |
1.7119 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0253 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7372 |
1.7372 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0903 |
5.48% |
| 2026-07-20 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0082 |
0.50% |
| 2026-07-17 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6387 |
1.6387 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0909 |
-5.26% |
| 2026-07-16 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7296 |
1.7296 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0343 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7639 |
1.7639 |
1.7783 |
1.7783 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7783 |
1.7783 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0314 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7469 |
1.7469 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0536 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8005 |
1.8005 |
1.8545 |
1.8545 |
-0.0540 |
-2.91% |
| 2026-07-09 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8545 |
1.8545 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0655 |
3.66% |
| 2026-07-08 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7949 |
1.7949 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7949 |
1.7949 |
1.8144 |
1.8144 |
-0.0195 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8144 |
1.8144 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0117 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8261 |
1.8261 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0099 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8162 |
1.8162 |
1.8875 |
1.8875 |
-0.0713 |
-3.78% |
| 2026-07-01 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8875 |
1.8875 |
1.9041 |
1.9041 |
-0.0166 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.9041 |
1.9041 |
1.8607 |
1.8607 |
0.0434 |
2.33% |
| 2026-06-29 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8607 |
1.8607 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0419 |
2.30% |
| 2026-06-26 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8188 |
1.8188 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0400 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8588 |
1.8588 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0210 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8378 |
1.8378 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0368 |
2.04% |
| 2026-06-23 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8010 |
1.8010 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.0378 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8388 |
1.8388 |
1.8158 |
1.8158 |
0.0230 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8158 |
1.8158 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0116 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8042 |
1.8042 |
1.7616 |
1.7616 |
0.0426 |
2.42% |
| 2026-06-16 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7616 |
1.7616 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-06-15 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7566 |
1.7566 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0510 |
2.99% |
| 2026-06-12 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7056 |
1.7056 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7005 |
1.7005 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0374 |
-2.15% |
| 2026-06-09 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7392 |
1.7392 |
1.6957 |
1.6957 |
0.0435 |
2.57% |
| 2026-06-08 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6957 |
1.6957 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0562 |
-3.21% |
| 2026-06-05 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7519 |
1.7519 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0313 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7871 |
1.7871 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0110 |
0.62% |
| 2026-06-02 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0267 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0223 |
-1.26% |
| 2026-05-29 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7717 |
1.7717 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0390 |
-2.15% |
| 2026-05-28 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8107 |
1.8107 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8195 |
1.8195 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0209 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-05-25 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8349 |
1.8349 |
1.8196 |
1.8196 |
0.0153 |
0.84% |
| 2026-05-22 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8196 |
1.8196 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0258 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7938 |
1.7938 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0322 |
-1.76% |
| 2026-05-20 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0223 |
1.24% |
| 2026-05-19 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8037 |
1.8037 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0089 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7948 |
1.7948 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8035 |
1.8035 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0214 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8249 |
1.8249 |
1.8511 |
1.8511 |
-0.0262 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8511 |
1.8511 |
1.8301 |
1.8301 |
0.0210 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8301 |
1.8301 |
1.8205 |
1.8205 |
0.0096 |
0.53% |
| 2026-05-11 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8205 |
1.8205 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0190 |
1.05% |
| 2026-05-08 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.8015 |
1.8015 |
1.8142 |
1.8142 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7478 |
1.7478 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7508 |
1.7508 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0217 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0182 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0072 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7401 |
1.7401 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7415 |
1.7415 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0249 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0165 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7513 |
1.7513 |
1.7515 |
1.7515 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7515 |
1.7515 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0323 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7197 |
1.7197 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0059 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7256 |
1.7256 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0257 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7057 |
1.7057 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0149 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6908 |
1.6908 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0773 |
4.80% |
| 2026-04-07 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6128 |
1.6128 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0209 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6379 |
1.6379 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0391 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0312 |
-1.91% |
| 2026-03-30 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0139 |
0.86% |
| 2026-03-27 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0116 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6387 |
1.6387 |
-0.0342 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0359 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0326 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5702 |
1.5702 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0597 |
-3.66% |
| 2026-03-20 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0135 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0524 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0225 |
1.34% |
| 2026-03-17 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6733 |
1.6733 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0390 |
-2.28% |
| 2026-03-16 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7123 |
1.7123 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7114 |
1.7114 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2026-03-12 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7294 |
1.7294 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0139 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-03-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7493 |
1.7493 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0491 |
2.89% |
| 2026-03-09 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7002 |
1.7002 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0230 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7232 |
1.7232 |
1.7257 |
1.7257 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7257 |
1.7257 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0125 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7132 |
1.7132 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0144 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7276 |
1.7276 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0711 |
-3.95% |
| 2026-03-02 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7987 |
1.7987 |
1.7855 |
1.7855 |
0.0132 |
0.74% |
| 2026-02-27 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7855 |
1.7855 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0198 |
1.12% |
| 2026-02-26 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7657 |
1.7657 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0198 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7472 |
1.7472 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0303 |
1.76% |
| 2026-02-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7169 |
1.7169 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0331 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7228 |
1.7228 |
0.0272 |
1.58% |
| 2026-02-11 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7228 |
1.7228 |
1.7338 |
1.7338 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2026-02-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0169 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7169 |
1.7169 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0592 |
3.57% |
| 2026-02-06 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0304 |
-1.80% |
| 2026-02-04 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-02-03 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6802 |
1.6802 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0491 |
3.01% |
| 2026-02-02 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0591 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6902 |
1.6902 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0228 |
-1.33% |
| 2026-01-29 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2026-01-28 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.7241 |
1.7241 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0423 |
2.52% |
| 2026-01-27 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6818 |
1.6818 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0217 |
1.31% |
| 2026-01-26 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6568 |
1.6568 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0170 |
1.04% |
| 2026-01-22 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-01-21 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0120 |
0.74% |
| 2026-01-20 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0129 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0093 |
0.57% |
| 2026-01-14 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6277 |
1.6277 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0129 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0175 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0154 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6006 |
1.6006 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.6104 |
1.6104 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0130 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0200 |
1.27% |
| 2026-01-05 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5774 |
1.5774 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0491 |
3.21% |
| 2025-12-31 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0087 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0141 |
0.93% |
| 2025-12-29 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5224 |
1.5224 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0140 |
0.93% |
| 2025-12-23 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5084 |
1.5084 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5141 |
1.5141 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0277 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0152 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4814 |
1.4814 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0336 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0245 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0214 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0276 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0101 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0192 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4775 |
1.4775 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0157 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0250 |
1.73% |
| 2025-11-28 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0076 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0198 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0212 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0479 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0330 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4957 |
1.4957 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0299 |
2.04% |
| 2025-11-12 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0388 |
2.70% |
| 2025-11-05 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0279 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0253 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0137 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.0228 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5018 |
1.5018 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0236 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0368 |
2.55% |
| 2025-10-23 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0272 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0129 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0458 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0313 |
2.18% |
| 2025-10-14 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0602 |
-4.02% |
| 2025-10-13 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0448 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0326 |
2.16% |
| 2025-09-30 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0193 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0340 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0207 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0092 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0298 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
019691 |
华商产业机遇混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0190 |
1.33% |
