基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达优质精选混合(QDII) 长城品牌优选混合A 易方达蓝筹精选混合 广发科技先锋混合 华泰柏瑞盛世中国混合 博时新兴成长混合 嘉实海外中国股票混合 大成蓝筹稳健混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 易方达消费行业股票 华安创新混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(万家养老目标2045三年持有期(FOF))基金净值查询(019659)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2143 -0.0055 -0.45% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2143
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0973亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王宝娟
近一年万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|万家养老目标2045三年持有期(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(019659)基金累计收益率7.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2075 1.2075 1.2143 1.2143 -0.0068 -0.56%
2026-09-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2143 1.2143 1.2198 1.2198 -0.0055 -0.45%
2026-09-09 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2198 1.2198 1.2205 1.2205 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2205 1.2205 1.2202 1.2202 0.0003 0.02%
2026-09-07 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2202 1.2202 1.2098 1.2098 0.0104 0.86%
2026-09-04 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2098 1.2098 1.2152 1.2152 -0.0054 -0.44%
2026-09-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2152 1.2152 1.2143 1.2143 0.0009 0.07%
2026-09-02 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2143 1.2143 1.2213 1.2213 -0.0070 -0.57%
2026-09-01 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2213 1.2213 1.2274 1.2274 -0.0061 -0.50%
2026-08-31 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2274 1.2274 1.2225 1.2225 0.0049 0.40%
2026-08-28 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2225 1.2225 1.2267 1.2267 -0.0042 -0.34%
2026-08-27 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2267 1.2267 1.2154 1.2154 0.0113 0.93%
2026-08-26 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2154 1.2154 1.2129 1.2129 0.0025 0.21%
2026-08-25 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2129 1.2129 1.2124 1.2124 0.0005 0.04%
2026-08-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2124 1.2124 1.2244 1.2244 -0.0120 -0.98%
2026-08-21 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2244 1.2244 1.2206 1.2206 0.0038 0.31%
2026-08-20 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2206 1.2206 1.2138 1.2138 0.0068 0.56%
2026-08-19 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2138 1.2138 1.2407 1.2407 -0.0269 -2.22%
2026-08-18 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2407 1.2407 1.2413 1.2413 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2413 1.2413 1.2246 1.2246 0.0167 1.35%
2026-08-14 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2246 1.2246 1.2217 1.2217 0.0029 0.24%
2026-08-13 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2217 1.2217 1.2264 1.2264 -0.0047 -0.38%
2026-08-12 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2264 1.2264 1.2203 1.2203 0.0061 0.50%
2026-08-11 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2203 1.2203 1.2240 1.2240 -0.0037 -0.30%
2026-08-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2240 1.2240 1.2197 1.2197 0.0043 0.35%
2026-08-07 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2197 1.2197 1.2085 1.2085 0.0112 0.92%
2026-08-06 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2085 1.2085 1.2060 1.2060 0.0025 0.21%
2026-08-05 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2060 1.2060 1.1952 1.1952 0.0108 0.90%
2026-08-04 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1952 1.1952 1.1822 1.1822 0.0130 1.09%
2026-08-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1822 1.1822 1.1898 1.1898 -0.0076 -0.64%
2026-07-31 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1898 1.1898 1.1805 1.1805 0.0093 0.79%
2026-07-30 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1805 1.1805 1.1926 1.1926 -0.0121 -1.02%
2026-07-29 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1926 1.1926 1.1877 1.1877 0.0049 0.41%
2026-07-28 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1877 1.1877 1.2061 1.2061 -0.0184 -1.55%
2026-07-27 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2061 1.2061 1.1968 1.1968 0.0093 0.78%
2026-07-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1968 1.1968 1.2080 1.2080 -0.0112 -0.93%
2026-07-23 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2080 1.2080 1.2084 1.2084 -0.0004 -0.03%
2026-07-22 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2084 1.2084 1.2127 1.2127 -0.0043 -0.35%
2026-07-21 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2127 1.2127 1.1937 1.1937 0.0190 1.57%
2026-07-20 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1937 1.1937 1.1926 1.1926 0.0011 0.09%
2026-07-17 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1926 1.1926 1.2178 1.2178 -0.0252 -2.11%
2026-07-16 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2178 1.2178 1.2275 1.2275 -0.0097 -0.79%
2026-07-15 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2275 1.2275 1.2308 1.2308 -0.0033 -0.27%
2026-07-14 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2308 1.2308 1.2182 1.2182 0.0126 1.03%
2026-07-13 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2182 1.2182 1.2334 1.2334 -0.0152 -1.25%
2026-07-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2334 1.2334 1.2436 1.2436 -0.0102 -0.82%
2026-07-09 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2436 1.2436 1.2316 1.2316 0.0120 0.97%
2026-07-08 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2316 1.2316 1.2360 1.2360 -0.0044 -0.36%
2026-07-07 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2360 1.2360 1.2449 1.2449 -0.0089 -0.72%
2026-07-06 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2449 1.2449 1.2468 1.2468 -0.0019 -0.15%
2026-07-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2468 1.2468 1.2414 1.2414 0.0054 0.43%
2026-07-02 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2414 1.2414 1.2590 1.2590 -0.0176 -1.42%
2026-07-01 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2590 1.2590 1.2621 1.2621 -0.0031 -0.25%
2026-06-30 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2621 1.2621 1.2526 1.2526 0.0095 0.76%
2026-06-29 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2526 1.2526 1.2452 1.2452 0.0074 0.59%
2026-06-26 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2452 1.2452 1.2616 1.2616 -0.0164 -1.32%
2026-06-25 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2616 1.2616 1.2546 1.2546 0.0070 0.56%
2026-06-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2546 1.2546 1.2485 1.2485 0.0061 0.49%
2026-06-23 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2485 1.2485 1.2643 1.2643 -0.0158 -1.27%
2026-06-22 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2643 1.2643 1.2528 1.2528 0.0115 0.91%
2026-06-18 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2528 1.2528 1.2501 1.2501 0.0027 0.22%
2026-06-17 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2501 1.2501 1.2442 1.2442 0.0059 0.47%
2026-06-16 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2442 1.2442 1.2422 1.2422 0.0020 0.16%
2026-06-15 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2422 1.2422 1.2267 1.2267 0.0155 1.25%
2026-06-12 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2267 1.2267 1.2219 1.2219 0.0048 0.39%
2026-06-11 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2219 1.2219 1.2230 1.2230 -0.0011 -0.09%
2026-06-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2230 1.2230 1.2305 1.2305 -0.0075 -0.61%
2026-06-09 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2305 1.2305 1.2186 1.2186 0.0119 0.97%
2026-06-08 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2186 1.2186 1.2346 1.2346 -0.0160 -1.31%
2026-06-05 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2346 1.2346 1.2467 1.2467 -0.0121 -0.98%
2026-06-04 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2467 1.2467 1.2492 1.2492 -0.0025 -0.20%
2026-06-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2492 1.2492 1.2450 1.2450 0.0042 0.34%
2026-06-02 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2450 1.2450 1.2394 1.2394 0.0056 0.45%
2026-06-01 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2394 1.2394 1.2453 1.2453 -0.0059 -0.47%
2026-05-29 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2453 1.2453 1.2547 1.2547 -0.0094 -0.75%
2026-05-28 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2547 1.2547 1.2519 1.2519 0.0028 0.22%
2026-05-27 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2519 1.2519 1.2598 1.2598 -0.0079 -0.63%
2026-05-26 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2598 1.2598 1.2632 1.2632 -0.0034 -0.27%
2026-05-25 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2632 1.2632 1.2556 1.2556 0.0076 0.61%
2026-05-22 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2556 1.2556 1.2444 1.2444 0.0112 0.90%
2026-05-21 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2444 1.2444 1.2614 1.2614 -0.0170 -1.37%
2026-05-20 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2614 1.2614 1.2576 1.2576 0.0038 0.30%
2026-05-19 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2576 1.2576 1.2535 1.2535 0.0041 0.33%
2026-05-18 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2535 1.2535 1.2550 1.2550 -0.0015 -0.12%
2026-05-15 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2550 1.2550 1.2626 1.2626 -0.0076 -0.60%
2026-05-14 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2626 1.2626 1.2735 1.2735 -0.0109 -0.86%
2026-05-13 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2735 1.2735 1.2675 1.2675 0.0060 0.47%
2026-05-12 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2675 1.2675 1.2688 1.2688 -0.0013 -0.10%
2026-05-11 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2688 1.2688 1.2584 1.2584 0.0104 0.82%
2026-05-08 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2584 1.2584 1.2613 1.2613 -0.0029 -0.23%
2026-05-07 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2613 1.2613 1.2539 1.2539 0.0074 0.59%
2026-05-06 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2539 1.2539 1.2442 1.2442 0.0097 0.78%
2026-04-28 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2338 1.2338 1.2385 1.2385 -0.0047 -0.38%
2026-04-27 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2385 1.2385 1.2358 1.2358 0.0027 0.22%
2026-04-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2358 1.2358 1.2370 1.2370 -0.0012 -0.10%
2026-04-23 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2370 1.2370 1.2429 1.2429 -0.0059 -0.47%
2026-04-22 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2429 1.2429 1.2348 1.2348 0.0081 0.66%
2026-04-21 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2348 1.2348 1.2337 1.2337 0.0011 0.09%
2026-04-20 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2337 1.2337 1.2307 1.2307 0.0030 0.24%
2026-04-17 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2307 1.2307 1.2299 1.2299 0.0008 0.07%
2026-04-16 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2299 1.2299 1.2193 1.2193 0.0106 0.87%
2026-04-15 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2193 1.2193 1.2207 1.2207 -0.0014 -0.11%
2026-04-14 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2207 1.2207 1.2137 1.2137 0.0070 0.58%
2026-04-13 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2137 1.2137 1.2146 1.2146 -0.0009 -0.07%
2026-04-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2146 1.2146 1.2078 1.2078 0.0068 0.56%
2026-04-09 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2078 1.2078 1.2101 1.2101 -0.0023 -0.19%
2026-04-08 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2101 1.2101 1.1893 1.1893 0.0208 1.72%
2026-04-07 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1893 1.1893 1.1860 1.1860 0.0033 0.28%
2026-04-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1860 1.1860 1.1891 1.1891 -0.0031 -0.26%
2026-04-02 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1891 1.1891 1.1965 1.1965 -0.0074 -0.62%
2026-04-01 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1965 1.1965 1.1842 1.1842 0.0123 1.03%
2026-03-31 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1842 1.1842 1.1948 1.1948 -0.0106 -0.89%
2026-03-30 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1948 1.1948 1.1944 1.1944 0.0004 0.03%
2026-03-27 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1944 1.1944 1.1878 1.1878 0.0066 0.56%
2026-03-26 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1878 1.1878 1.1980 1.1980 -0.0102 -0.85%
2026-03-25 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1980 1.1980 1.1872 1.1872 0.0108 0.91%
2026-03-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1872 1.1872 1.1740 1.1740 0.0132 1.12%
2026-03-23 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1740 1.1740 1.1974 1.1974 -0.0234 -1.99%
2026-03-20 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1974 1.1974 1.2037 1.2037 -0.0063 -0.52%
2026-03-19 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2037 1.2037 1.2209 1.2209 -0.0172 -1.43%
2026-03-18 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2209 1.2209 1.2158 1.2158 0.0051 0.42%
2026-03-17 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2158 1.2158 1.2264 1.2264 -0.0106 -0.87%
2026-03-16 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2264 1.2264 1.2271 1.2271 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2271 1.2271 1.2319 1.2319 -0.0048 -0.39%
2026-03-12 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2319 1.2319 1.2363 1.2363 -0.0044 -0.36%
2026-03-11 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2363 1.2363 1.2366 1.2366 -0.0003 -0.02%
2026-03-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2366 1.2366 1.2233 1.2233 0.0133 1.08%
2026-03-09 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2233 1.2233 1.2316 1.2316 -0.0083 -0.67%
2026-03-06 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2316 1.2316 1.2265 1.2265 0.0051 0.42%
2026-03-05 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2265 1.2265 1.2218 1.2218 0.0047 0.38%
2026-03-04 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2218 1.2218 1.2282 1.2282 -0.0064 -0.52%
2026-03-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2282 1.2282 1.2516 1.2516 -0.0234 -1.91%
2026-03-02 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2516 1.2516 1.2554 1.2554 -0.0038 -0.30%
2026-02-27 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2554 1.2554 1.2550 1.2550 0.0004 0.03%
2026-02-26 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2550 1.2550 1.2554 1.2554 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2554 1.2554 1.2496 1.2496 0.0058 0.46%
2026-02-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2496 1.2496 1.2431 1.2431 0.0065 0.52%
2026-02-13 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2431 1.2431 1.2520 1.2520 -0.0089 -0.71%
2026-02-12 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2520 1.2520 1.2492 1.2492 0.0028 0.22%
2026-02-11 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2492 1.2492 1.2508 1.2508 -0.0016 -0.13%
2026-02-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2508 1.2508 1.2499 1.2499 0.0009 0.07%
2026-02-09 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2499 1.2499 1.2365 1.2365 0.0134 1.08%
2026-02-06 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2365 1.2365 1.2387 1.2387 -0.0022 -0.18%
2026-02-05 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2387 1.2387 1.2458 1.2458 -0.0071 -0.57%
2026-02-04 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2458 1.2458 1.2441 1.2441 0.0017 0.14%
2026-02-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2441 1.2441 1.2295 1.2295 0.0146 1.17%
2026-02-02 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2295 1.2295 1.2528 1.2528 -0.0233 -1.90%
2026-01-30 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2528 1.2528 1.2609 1.2609 -0.0081 -0.64%
2026-01-29 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2609 1.2609 1.2675 1.2675 -0.0066 -0.52%
2026-01-28 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2675 1.2675 1.2631 1.2631 0.0044 0.35%
2026-01-27 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2631 1.2631 1.2580 1.2580 0.0051 0.41%
2026-01-26 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2580 1.2580 1.2622 1.2622 -0.0042 -0.33%
2026-01-23 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2622 1.2622 1.2576 1.2576 0.0046 0.37%
2026-01-22 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2576 1.2576 1.2549 1.2549 0.0027 0.22%
2026-01-21 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2549 1.2549 1.2465 1.2465 0.0084 0.67%
2026-01-20 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2465 1.2465 1.2497 1.2497 -0.0032 -0.26%
2026-01-19 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2497 1.2497 1.2443 1.2443 0.0054 0.43%
2026-01-16 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2443 1.2443 1.2422 1.2422 0.0021 0.17%
2026-01-15 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2422 1.2422 1.2393 1.2393 0.0029 0.23%
2026-01-14 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2393 1.2393 1.2357 1.2357 0.0036 0.29%
2026-01-13 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2357 1.2357 1.2435 1.2435 -0.0078 -0.63%
2026-01-12 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2435 1.2435 1.2343 1.2343 0.0092 0.74%
2026-01-09 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2343 1.2343 1.2269 1.2269 0.0074 0.60%
2026-01-08 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2269 1.2269 1.2272 1.2272 -0.0003 -0.02%
2026-01-07 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2272 1.2272 1.2248 1.2248 0.0024 0.20%
2026-01-06 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2248 1.2248 1.2142 1.2142 0.0106 0.87%
2026-01-05 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2142 1.2142 1.1983 1.1983 0.0159 1.31%
2025-12-31 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1983 1.1983 1.2001 1.2001 -0.0018 -0.15%
2025-12-30 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2001 1.2001 1.1986 1.1986 0.0015 0.13%
2025-12-29 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1986 1.1986 1.2008 1.2008 -0.0022 -0.18%
2025-12-26 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2008 1.2008 1.1994 1.1994 0.0014 0.12%
2025-12-25 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1994 1.1994 1.1965 1.1965 0.0029 0.24%
2025-12-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1965 1.1965 1.1919 1.1919 0.0046 0.39%
2025-12-23 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1919 1.1919 1.1917 1.1917 0.0002 0.02%
2025-12-22 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1917 1.1917 1.1842 1.1842 0.0075 0.63%
2025-12-19 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1842 1.1842 1.1797 1.1797 0.0045 0.38%
2025-12-18 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1797 1.1797 1.1820 1.1820 -0.0023 -0.19%
2025-12-17 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1820 1.1820 1.1687 1.1687 0.0133 1.13%
2025-12-16 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1687 1.1687 1.1787 1.1787 -0.0100 -0.85%
2025-12-15 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1787 1.1787 1.1847 1.1847 -0.0060 -0.51%
2025-12-12 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1847 1.1847 1.1776 1.1776 0.0071 0.60%
2025-12-11 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1776 1.1776 1.1836 1.1836 -0.0060 -0.51%
2025-12-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1836 1.1836 1.1821 1.1821 0.0015 0.13%
2025-12-09 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1821 1.1821 1.1874 1.1874 -0.0053 -0.45%
2025-12-08 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1874 1.1874 1.1827 1.1827 0.0047 0.40%
2025-12-05 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1827 1.1827 1.1750 1.1750 0.0077 0.66%
2025-12-04 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1750 1.1750 1.1728 1.1728 0.0022 0.19%
2025-12-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1728 1.1728 1.1746 1.1746 -0.0018 -0.15%
2025-12-02 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1746 1.1746 1.1790 1.1790 -0.0044 -0.37%
2025-12-01 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1790 1.1790 1.1742 1.1742 0.0048 0.41%
2025-11-28 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1742 1.1742 1.1688 1.1688 0.0054 0.46%
2025-11-27 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1688 1.1688 1.1690 1.1690 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1690 1.1690 1.1646 1.1646 0.0044 0.38%
2025-11-25 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1646 1.1646 1.1575 1.1575 0.0071 0.61%
2025-11-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1575 1.1575 1.1522 1.1522 0.0053 0.46%
2025-11-21 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1522 1.1522 1.1732 1.1732 -0.0210 -1.82%
2025-11-20 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1732 1.1732 1.1771 1.1771 -0.0039 -0.33%
2025-11-19 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1771 1.1771 1.1775 1.1775 -0.0004 -0.03%
2025-11-18 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1775 1.1775 1.1860 1.1860 -0.0085 -0.72%
2025-11-17 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1860 1.1860 1.1891 1.1891 -0.0031 -0.26%
2025-11-14 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1891 1.1891 1.2006 1.2006 -0.0115 -0.96%
2025-11-13 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2006 1.2006 1.1906 1.1906 0.0100 0.84%
2025-11-12 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1906 1.1906 1.1911 1.1911 -0.0005 -0.04%
2025-11-11 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1911 1.1911 1.1946 1.1946 -0.0035 -0.29%
2025-11-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1946 1.1946 1.1917 1.1917 0.0029 0.24%
2025-11-07 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1917 1.1917 1.1961 1.1961 -0.0044 -0.37%
2025-11-06 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1961 1.1961 1.1834 1.1834 0.0127 1.07%
2025-11-05 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1834 1.1834 1.1795 1.1795 0.0039 0.33%
2025-11-04 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1795 1.1795 1.1921 1.1921 -0.0126 -1.06%
2025-11-03 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1921 1.1921 1.1910 1.1910 0.0011 0.09%
2025-10-31 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1910 1.1910 1.1990 1.1990 -0.0080 -0.67%
2025-10-30 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1990 1.1990 1.2061 1.2061 -0.0071 -0.59%
2025-10-29 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2061 1.2061 1.1954 1.1954 0.0107 0.89%
2025-10-28 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1954 1.1954 1.2003 1.2003 -0.0049 -0.41%
2025-10-27 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2003 1.2003 1.1904 1.1904 0.0099 0.83%
2025-10-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1904 1.1904 1.1773 1.1773 0.0131 1.11%
2025-10-23 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1773 1.1773 1.1786 1.1786 -0.0013 -0.11%
2025-10-22 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1786 1.1786 1.1836 1.1836 -0.0050 -0.42%
2025-10-21 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1836 1.1836 1.1717 1.1717 0.0119 1.01%
2025-10-20 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1717 1.1717 1.1657 1.1657 0.0060 0.51%
2025-10-17 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1657 1.1657 1.1867 1.1867 -0.0210 -1.80%
2025-10-16 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1867 1.1867 1.1902 1.1902 -0.0035 -0.29%
2025-10-15 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1902 1.1902 1.1763 1.1763 0.0139 1.17%
2025-10-14 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1763 1.1763 1.1952 1.1952 -0.0189 -1.61%
2025-10-13 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1952 1.1952 1.1982 1.1982 -0.0030 -0.25%
2025-10-10 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1982 1.1982 1.2143 1.2143 -0.0161 -1.34%
2025-09-26 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1833 1.1833 1.1919 1.1919 -0.0086 -0.72%
2025-09-25 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1919 1.1919 1.1903 1.1903 0.0016 0.13%
2025-09-24 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1903 1.1903 1.1802 1.1802 0.0101 0.86%
2025-09-23 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1802 1.1802 1.1846 1.1846 -0.0044 -0.37%
2025-09-22 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1846 1.1846 1.1806 1.1806 0.0040 0.34%
2025-09-19 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1806 1.1806 1.1802 1.1802 0.0004 0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏