泉果嘉源三年持有期混合C基金净值查询(019625)

今天最新净值 1.0907 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2336 0.0028 0.2239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1507
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4775亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：钱思佳

近一季泉果嘉源三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泉果嘉源三年持有期混合C(019625)基金累计收益率-7.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.0953	1.1553	1.0907	1.1507	0.0046	0.42%
2026-09-15	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.0907	1.1507	1.0905	1.1505	0.0002	0.02%
2026-09-14	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.0905	1.1505	1.0938	1.1538	-0.0033	-0.30%
2026-09-11	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.0938	1.1538	1.1005	1.1605	-0.0067	-0.61%
2026-09-10	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1005	1.1605	1.1086	1.1686	-0.0081	-0.73%
2026-09-09	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1086	1.1686	1.1137	1.1737	-0.0051	-0.46%
2026-09-08	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1137	1.1737	1.1260	1.1860	-0.0123	-1.10%
2026-09-07	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1260	1.1860	1.1255	1.1855	0.0005	0.04%
2026-09-04	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1255	1.1855	1.1300	1.1900	-0.0045	-0.40%
2026-09-03	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1300	1.1900	1.1308	1.1908	-0.0008	-0.07%

2026-09-02	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1308	1.1908	1.1402	1.2002	-0.0094	-0.82%
2026-09-01	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1402	1.2002	1.1465	1.2065	-0.0063	-0.55%
2026-08-31	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1465	1.2065	1.1428	1.2028	0.0037	0.32%
2026-08-28	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1428	1.2028	1.1479	1.2079	-0.0051	-0.44%
2026-08-27	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1479	1.2079	1.1390	1.1990	0.0089	0.78%
2026-08-26	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1390	1.1990	1.1262	1.1862	0.0128	1.14%
2026-08-25	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1262	1.1862	1.1259	1.1859	0.0003	0.03%
2026-08-24	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1259	1.1859	1.1392	1.1992	-0.0133	-1.17%
2026-08-21	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1392	1.1992	1.1366	1.1966	0.0026	0.23%
2026-08-20	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1366	1.1966	1.1382	1.1982	-0.0016	-0.14%
2026-08-19	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1382	1.1982	1.1654	1.2254	-0.0272	-2.33%
2026-08-18	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1654	1.2254	1.1709	1.2309	-0.0055	-0.47%
2026-08-17	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1709	1.2309	1.1528	1.2128	0.0181	1.57%
2026-08-14	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1528	1.2128	1.1506	1.2106	0.0022	0.19%
2026-08-13	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1506	1.2106	1.1591	1.2191	-0.0085	-0.73%

2026-08-12	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1591	1.2191	1.1533	1.2133	0.0058	0.50%
2026-08-11	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1533	1.2133	1.1570	1.2170	-0.0037	-0.32%
2026-08-10	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1570	1.2170	1.1564	1.2164	0.0006	0.05%
2026-08-07	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1564	1.2164	1.1458	1.2058	0.0106	0.93%
2026-08-06	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1458	1.2058	1.1525	1.2125	-0.0067	-0.58%
2026-08-05	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1525	1.2125	1.1384	1.1984	0.0141	1.24%
2026-08-04	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1384	1.1984	1.1283	1.1883	0.0101	0.90%
2026-08-03	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1283	1.1883	1.1397	1.1997	-0.0114	-1.00%
2026-07-31	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1397	1.1997	1.1324	1.1924	0.0073	0.64%
2026-07-30	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1324	1.1924	1.1498	1.2098	-0.0174	-1.51%
2026-07-29	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1498	1.2098	1.1367	1.1967	0.0131	1.15%
2026-07-28	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1367	1.1967	1.1579	1.2179	-0.0212	-1.83%
2026-07-27	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1579	1.2179	1.1461	1.2061	0.0118	1.03%
2026-07-24	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1461	1.2061	1.1581	1.2181	-0.0120	-1.04%
2026-07-23	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1581	1.2181	1.1580	1.2180	0.0001	0.01%
2026-07-22	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1580	1.2180	1.1728	1.2328	-0.0148	-1.26%
2026-07-21	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1728	1.2328	1.1423	1.2023	0.0305	2.67%
2026-07-20	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1423	1.2023	1.1383	1.1983	0.0040	0.35%
2026-07-17	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1383	1.1983	1.1679	1.2279	-0.0296	-2.53%
2026-07-16	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1679	1.2279	1.1788	1.2388	-0.0109	-0.92%
2026-07-15	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1788	1.2388	1.1780	1.2380	0.0008	0.07%
2026-07-14	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1780	1.2380	1.1692	1.2292	0.0088	0.75%
2026-07-13	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1692	1.2292	1.1869	1.2469	-0.0177	-1.49%
2026-07-10	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1869	1.2469	1.2125	1.2725	-0.0256	-2.11%
2026-07-09	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.2125	1.2725	1.1823	1.2423	0.0302	2.55%
2026-07-08	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1823	1.2423	1.1814	1.2414	0.0009	0.08%
2026-07-07	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1814	1.2414	1.1846	1.2446	-0.0032	-0.27%
2026-07-06	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1846	1.2446	1.1867	1.2467	-0.0021	-0.18%
2026-07-03	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1867	1.2467	1.1884	1.2484	-0.0017	-0.14%
2026-07-02	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1884	1.2484	1.2231	1.2831	-0.0347	-2.84%
2026-07-01	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.2231	1.2831	1.2287	1.2887	-0.0056	-0.46%
2026-06-30	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.2287	1.2887	1.1995	1.2595	0.0292	2.43%
2026-06-29	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1995	1.2595	1.1863	1.2463	0.0132	1.11%
2026-06-26	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1863	1.2463	1.2166	1.2766	-0.0303	-2.49%
2026-06-25	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.2166	1.2766	1.2017	1.2617	0.0149	1.24%
2026-06-24	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.2017	1.2617	1.1797	1.2397	0.0220	1.86%
2026-06-23	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1797	1.2397	1.1989	1.2589	-0.0192	-1.60%
2026-06-22	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1989	1.2589	1.1835	1.2435	0.0154	1.30%
2026-06-18	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1835	1.2435	1.1874	1.2474	-0.0039	-0.33%
2026-06-17	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1874	1.2474	1.1778	1.2378	0.0096	0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%