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泉果嘉源三年持有期混合C - 基金主页(代码:019625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0913 -0.0040 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2336 0.0028 0.2239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1513
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4775亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：钱思佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.67%	-0.84%	-6.80%	-8.09%	-12.64%	18.97%	-	30.42%
同类排名	4113/4981	2724/5421	3312/5424	2503/5380	3785/4741	3615/4207		-

泉果嘉源三年持有期混合C(019625)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1044	1.20%
2026-09-17	1.0913	-0.37%
2026-09-16	1.0953	0.42%
2026-09-15	1.0907	0.02%
2026-09-14	1.0905	-0.30%
2026-09-11	1.0938	-0.61%

泉果嘉源三年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.0300元

泉果嘉源三年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	8.42%	3.81%
601059	信达证券	0.0000	6.11%	0.79%
002475	立讯精密	0.0000	5.96%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	5.31%	3.53%
601198	东兴证券	0.0000	4.53%	1.21%
688256	寒武纪	0.0000	4.10%	5.89%
603889	新澳股份	0.0000	3.65%	5.08%
00981	中芯国际	0.0000	3.64%	1.11%
688981	中芯国际	0.0000	3.25%	1.23%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.79%	2.92%

泉果嘉源三年持有期混合C(019625)基金档案

基金代码	019625	基金简称	泉果嘉源三年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	钱思佳	基金托管人		基金公司
最近资产	2.51亿元	最近份额	7.4775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%