益民服务领先混合C基金净值查询(019615)

今天最新净值 1.6169 0.0017 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6532 -0.0004 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8572
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.0635亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：关旭刘芳

近半年益民服务领先混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,益民服务领先混合C(019615)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	019615	益民服务领先混合C	1.6437	3.8840	1.6169	3.8572	0.0268	1.66%
2026-09-17	019615	益民服务领先混合C	1.6169	3.8572	1.6152	3.8555	0.0017	0.11%
2026-09-16	019615	益民服务领先混合C	1.6152	3.8555	1.6089	3.8492	0.0063	0.39%
2026-09-15	019615	益民服务领先混合C	1.6089	3.8492	1.6554	3.8957	-0.0465	-2.89%
2026-09-14	019615	益民服务领先混合C	1.6554	3.8957	1.6698	3.9101	-0.0144	-0.86%
2026-09-11	019615	益民服务领先混合C	1.6698	3.9101	1.6958	3.9361	-0.0260	-1.53%
2026-09-10	019615	益民服务领先混合C	1.6958	3.9361	1.7296	3.9699	-0.0338	-1.99%
2026-09-09	019615	益民服务领先混合C	1.7296	3.9699	1.7420	3.9823	-0.0124	-0.71%
2026-09-08	019615	益民服务领先混合C	1.7420	3.9823	1.7217	3.9620	0.0203	1.18%
2026-09-07	019615	益民服务领先混合C	1.7217	3.9620	1.6856	3.9259	0.0361	2.14%

2026-09-04	019615	益民服务领先混合C	1.6856	3.9259	1.6554	3.8957	0.0302	1.82%
2026-09-03	019615	益民服务领先混合C	1.6554	3.8957	1.6740	3.9143	-0.0186	-1.12%
2026-09-02	019615	益民服务领先混合C	1.6740	3.9143	1.6914	3.9317	-0.0174	-1.03%
2026-09-01	019615	益民服务领先混合C	1.6914	3.9317	1.6814	3.9217	0.0100	0.59%
2026-08-31	019615	益民服务领先混合C	1.6814	3.9217	1.6672	3.9075	0.0142	0.85%
2026-08-28	019615	益民服务领先混合C	1.6672	3.9075	1.6551	3.8954	0.0121	0.73%
2026-08-27	019615	益民服务领先混合C	1.6551	3.8954	1.6301	3.8704	0.0250	1.53%
2026-08-26	019615	益民服务领先混合C	1.6301	3.8704	1.6382	3.8785	-0.0081	-0.49%
2026-08-25	019615	益民服务领先混合C	1.6382	3.8785	1.6278	3.8681	0.0104	0.64%
2026-08-24	019615	益民服务领先混合C	1.6278	3.8681	1.6511	3.8914	-0.0233	-1.41%
2026-08-21	019615	益民服务领先混合C	1.6511	3.8914	1.6487	3.8890	0.0024	0.15%
2026-08-20	019615	益民服务领先混合C	1.6487	3.8890	1.6210	3.8613	0.0277	1.71%
2026-08-19	019615	益民服务领先混合C	1.6210	3.8613	1.7248	3.9651	-0.1038	-6.02%
2026-08-18	019615	益民服务领先混合C	1.7248	3.9651	1.7298	3.9701	-0.0050	-0.29%
2026-08-17	019615	益民服务领先混合C	1.7298	3.9701	1.6912	3.9315	0.0386	2.28%

2026-08-14	019615	益民服务领先混合C	1.6912	3.9315	1.6851	3.9254	0.0061	0.36%
2026-08-13	019615	益民服务领先混合C	1.6851	3.9254	1.7062	3.9465	-0.0211	-1.24%
2026-08-12	019615	益民服务领先混合C	1.7062	3.9465	1.6807	3.9210	0.0255	1.52%
2026-08-11	019615	益民服务领先混合C	1.6807	3.9210	1.6909	3.9312	-0.0102	-0.60%
2026-08-10	019615	益民服务领先混合C	1.6909	3.9312	1.6533	3.8936	0.0376	2.27%
2026-08-07	019615	益民服务领先混合C	1.6533	3.8936	1.6437	3.8840	0.0096	0.58%
2026-08-06	019615	益民服务领先混合C	1.6437	3.8840	1.6375	3.8778	0.0062	0.38%
2026-08-05	019615	益民服务领先混合C	1.6375	3.8778	1.6268	3.8671	0.0107	0.66%
2026-08-04	019615	益民服务领先混合C	1.6268	3.8671	1.6180	3.8583	0.0088	0.54%
2026-08-03	019615	益民服务领先混合C	1.6180	3.8583	1.6118	3.8521	0.0062	0.38%
2026-07-31	019615	益民服务领先混合C	1.6118	3.8521	1.5872	3.8275	0.0246	1.55%
2026-07-30	019615	益民服务领先混合C	1.5872	3.8275	1.6093	3.8496	-0.0221	-1.37%
2026-07-29	019615	益民服务领先混合C	1.6093	3.8496	1.5813	3.8216	0.0280	1.77%
2026-07-28	019615	益民服务领先混合C	1.5813	3.8216	1.5983	3.8386	-0.0170	-1.06%
2026-07-27	019615	益民服务领先混合C	1.5983	3.8386	1.5831	3.8234	0.0152	0.96%
2026-07-24	019615	益民服务领先混合C	1.5831	3.8234	1.6219	3.8622	-0.0388	-2.39%
2026-07-23	019615	益民服务领先混合C	1.6219	3.8622	1.6074	3.8477	0.0145	0.90%
2026-07-22	019615	益民服务领先混合C	1.6074	3.8477	1.6198	3.8601	-0.0124	-0.77%
2026-07-21	019615	益民服务领先混合C	1.6198	3.8601	1.6184	3.8587	0.0014	0.09%
2026-07-20	019615	益民服务领先混合C	1.6184	3.8587	1.6306	3.8709	-0.0122	-0.75%
2026-07-17	019615	益民服务领先混合C	1.6306	3.8709	1.7066	3.9469	-0.0760	-4.45%
2026-07-16	019615	益民服务领先混合C	1.7066	3.9469	1.7325	3.9728	-0.0259	-1.49%
2026-07-15	019615	益民服务领先混合C	1.7325	3.9728	1.7381	3.9784	-0.0056	-0.32%
2026-07-14	019615	益民服务领先混合C	1.7381	3.9784	1.7125	3.9528	0.0256	1.49%
2026-07-13	019615	益民服务领先混合C	1.7125	3.9528	1.7925	4.0328	-0.0800	-4.46%
2026-07-10	019615	益民服务领先混合C	1.7925	4.0328	1.7957	4.0360	-0.0032	-0.18%
2026-07-09	019615	益民服务领先混合C	1.7957	4.0360	1.7618	4.0021	0.0339	1.92%
2026-07-08	019615	益民服务领先混合C	1.7618	4.0021	1.7849	4.0252	-0.0231	-1.29%
2026-07-07	019615	益民服务领先混合C	1.7849	4.0252	1.8239	4.0642	-0.0390	-2.14%
2026-07-06	019615	益民服务领先混合C	1.8239	4.0642	1.8425	4.0828	-0.0186	-1.01%
2026-07-03	019615	益民服务领先混合C	1.8425	4.0828	1.8606	4.1009	-0.0181	-0.98%
2026-07-02	019615	益民服务领先混合C	1.8606	4.1009	1.9566	4.1969	-0.0960	-4.91%
2026-07-01	019615	益民服务领先混合C	1.9566	4.1969	1.9754	4.2157	-0.0188	-0.95%
2026-06-30	019615	益民服务领先混合C	1.9754	4.2157	1.8735	4.1138	0.1019	5.44%
2026-06-29	019615	益民服务领先混合C	1.8735	4.1138	1.8742	4.1145	-0.0007	-0.04%
2026-06-26	019615	益民服务领先混合C	1.8742	4.1145	1.9554	4.1957	-0.0812	-4.33%
2026-06-25	019615	益民服务领先混合C	1.9554	4.1957	1.9302	4.1705	0.0252	1.31%
2026-06-24	019615	益民服务领先混合C	1.9302	4.1705	1.8881	4.1284	0.0421	2.23%
2026-06-23	019615	益民服务领先混合C	1.8881	4.1284	1.9247	4.1650	-0.0366	-1.90%
2026-06-22	019615	益民服务领先混合C	1.9247	4.1650	1.8871	4.1274	0.0376	1.99%
2026-06-18	019615	益民服务领先混合C	1.8871	4.1274	1.8475	4.0878	0.0396	2.14%
2026-06-17	019615	益民服务领先混合C	1.8475	4.0878	1.8412	4.0815	0.0063	0.34%
2026-06-16	019615	益民服务领先混合C	1.8412	4.0815	1.7911	4.0314	0.0501	2.80%
2026-06-15	019615	益民服务领先混合C	1.7911	4.0314	1.6829	3.9232	0.1082	6.43%
2026-06-12	019615	益民服务领先混合C	1.6829	3.9232	1.6914	3.9317	-0.0085	-0.50%
2026-06-11	019615	益民服务领先混合C	1.6914	3.9317	1.6788	3.9191	0.0126	0.75%
2026-06-10	019615	益民服务领先混合C	1.6788	3.9191	1.7120	3.9523	-0.0332	-1.94%
2026-06-09	019615	益民服务领先混合C	1.7120	3.9523	1.6378	3.8781	0.0742	4.53%
2026-06-08	019615	益民服务领先混合C	1.6378	3.8781	1.7087	3.9490	-0.0709	-4.33%
2026-06-05	019615	益民服务领先混合C	1.7087	3.9490	1.7207	3.9610	-0.0120	-0.70%
2026-06-04	019615	益民服务领先混合C	1.7207	3.9610	1.7561	3.9964	-0.0354	-2.06%
2026-06-03	019615	益民服务领先混合C	1.7561	3.9964	1.7111	3.9514	0.0450	2.63%
2026-06-02	019615	益民服务领先混合C	1.7111	3.9514	1.6792	3.9195	0.0319	1.90%
2026-06-01	019615	益民服务领先混合C	1.6792	3.9195	1.7318	3.9721	-0.0526	-3.04%
2026-05-29	019615	益民服务领先混合C	1.7318	3.9721	1.8020	4.0423	-0.0702	-3.90%
2026-05-28	019615	益民服务领先混合C	1.8020	4.0423	1.7555	3.9958	0.0465	2.65%
2026-05-27	019615	益民服务领先混合C	1.7555	3.9958	1.7802	4.0205	-0.0247	-1.39%
2026-05-26	019615	益民服务领先混合C	1.7802	4.0205	1.8199	4.0602	-0.0397	-2.23%
2026-05-25	019615	益民服务领先混合C	1.8199	4.0602	1.7815	4.0218	0.0384	2.16%
2026-05-22	019615	益民服务领先混合C	1.7815	4.0218	1.7222	3.9625	0.0593	3.44%
2026-05-21	019615	益民服务领先混合C	1.7222	3.9625	1.8143	4.0546	-0.0921	-5.35%
2026-05-20	019615	益民服务领先混合C	1.8143	4.0546	1.8038	4.0441	0.0105	0.58%
2026-05-19	019615	益民服务领先混合C	1.8038	4.0441	1.7803	4.0206	0.0235	1.32%
2026-05-18	019615	益民服务领先混合C	1.7803	4.0206	1.7784	4.0187	0.0019	0.11%
2026-05-15	019615	益民服务领先混合C	1.7784	4.0187	1.8097	4.0500	-0.0313	-1.73%
2026-05-14	019615	益民服务领先混合C	1.8097	4.0500	1.8378	4.0781	-0.0281	-1.53%
2026-05-13	019615	益民服务领先混合C	1.8378	4.0781	1.8057	4.0460	0.0321	1.78%
2026-05-12	019615	益民服务领先混合C	1.8057	4.0460	1.8092	4.0495	-0.0035	-0.19%
2026-05-11	019615	益民服务领先混合C	1.8092	4.0495	1.7588	3.9991	0.0504	2.87%
2026-05-08	019615	益民服务领先混合C	1.7588	3.9991	1.7431	3.9834	0.0157	0.90%
2026-04-30	019615	益民服务领先混合C	1.6951	3.9354	1.6939	3.9342	0.0012	0.07%
2026-04-29	019615	益民服务领先混合C	1.6939	3.9342	1.6767	3.9170	0.0172	1.03%
2026-04-28	019615	益民服务领先混合C	1.6767	3.9170	1.7043	3.9446	-0.0276	-1.62%
2026-04-27	019615	益民服务领先混合C	1.7043	3.9446	1.6891	3.9294	0.0152	0.90%
2026-04-24	019615	益民服务领先混合C	1.6891	3.9294	1.7038	3.9441	-0.0147	-0.86%
2026-04-23	019615	益民服务领先混合C	1.7038	3.9441	1.7350	3.9753	-0.0312	-1.80%
2026-04-22	019615	益民服务领先混合C	1.7350	3.9753	1.7120	3.9523	0.0230	1.34%
2026-04-21	019615	益民服务领先混合C	1.7120	3.9523	1.7082	3.9485	0.0038	0.22%
2026-04-20	019615	益民服务领先混合C	1.7082	3.9485	1.7009	3.9412	0.0073	0.43%
2026-04-17	019615	益民服务领先混合C	1.7009	3.9412	1.6807	3.9210	0.0202	1.20%
2026-04-16	019615	益民服务领先混合C	1.6807	3.9210	1.6600	3.9003	0.0207	1.25%
2026-04-15	019615	益民服务领先混合C	1.6600	3.9003	1.6759	3.9162	-0.0159	-0.95%
2026-04-14	019615	益民服务领先混合C	1.6759	3.9162	1.6531	3.8934	0.0228	1.38%
2026-04-13	019615	益民服务领先混合C	1.6531	3.8934	1.6480	3.8883	0.0051	0.31%
2026-04-10	019615	益民服务领先混合C	1.6480	3.8883	1.6460	3.8863	0.0020	0.12%
2026-04-09	019615	益民服务领先混合C	1.6460	3.8863	1.6427	3.8830	0.0033	0.20%
2026-04-08	019615	益民服务领先混合C	1.6427	3.8830	1.5925	3.8328	0.0502	3.15%
2026-04-07	019615	益民服务领先混合C	1.5925	3.8328	1.5793	3.8196	0.0132	0.84%
2026-04-03	019615	益民服务领先混合C	1.5793	3.8196	1.5927	3.8330	-0.0134	-0.84%
2026-04-02	019615	益民服务领先混合C	1.5927	3.8330	1.6060	3.8463	-0.0133	-0.83%
2026-04-01	019615	益民服务领先混合C	1.6060	3.8463	1.5805	3.8208	0.0255	1.61%
2026-03-31	019615	益民服务领先混合C	1.5805	3.8208	1.6172	3.8575	-0.0367	-2.27%
2026-03-30	019615	益民服务领先混合C	1.6172	3.8575	1.6267	3.8670	-0.0095	-0.58%
2026-03-27	019615	益民服务领先混合C	1.6267	3.8670	1.6141	3.8544	0.0126	0.78%
2026-03-26	019615	益民服务领先混合C	1.6141	3.8544	1.6333	3.8736	-0.0192	-1.18%
2026-03-25	019615	益民服务领先混合C	1.6333	3.8736	1.6035	3.8438	0.0298	1.86%
2026-03-24	019615	益民服务领先混合C	1.6035	3.8438	1.5744	3.8147	0.0291	1.85%
2026-03-23	019615	益民服务领先混合C	1.5744	3.8147	1.6137	3.8540	-0.0393	-2.44%
2026-03-20	019615	益民服务领先混合C	1.6137	3.8540	1.6182	3.8585	-0.0045	-0.28%
2026-03-19	019615	益民服务领先混合C	1.6182	3.8585	1.6549	3.8952	-0.0367	-2.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%