诺安行业轮动混合C基金净值查询(019570)
今天最新净值
2.4126
-0.0032 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6982
0.0327 1.2267%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4126
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3051亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩冬燕
近一月,诺安行业轮动混合C(019570)基金累计收益率-5.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.3991 |
2.3991 |
2.4126 |
2.4126 |
-0.0135 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4126 |
2.4126 |
2.4158 |
2.4158 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4158 |
2.4158 |
2.4392 |
2.4392 |
-0.0234 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4392 |
2.4392 |
2.4515 |
2.4515 |
-0.0123 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4515 |
2.4515 |
2.4549 |
2.4549 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4549 |
2.4549 |
2.4687 |
2.4687 |
-0.0138 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4687 |
2.4687 |
2.4655 |
2.4655 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4655 |
2.4655 |
2.4748 |
2.4748 |
-0.0093 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4748 |
2.4748 |
2.4766 |
2.4766 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4766 |
2.4766 |
2.5044 |
2.5044 |
-0.0278 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.5044 |
2.5044 |
2.5147 |
2.5147 |
-0.0103 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.5147 |
2.5147 |
2.5004 |
2.5004 |
0.0143 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.5004 |
2.5004 |
2.5142 |
2.5142 |
-0.0138 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.5142 |
2.5142 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0212 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4930 |
2.4930 |
2.4898 |
2.4898 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4898 |
2.4898 |
2.4818 |
2.4818 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4818 |
2.4818 |
2.4989 |
2.4989 |
-0.0171 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.4989 |
2.4989 |
2.5104 |
2.5104 |
-0.0115 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.5104 |
2.5104 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.5100 |
2.5100 |
2.5649 |
2.5649 |
-0.0549 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.5649 |
2.5649 |
2.5648 |
2.5648 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
019570 |
诺安行业轮动混合C |
2.5648 |
2.5648 |
2.5371 |
2.5371 |
0.0277 |
1.09% |
