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富国安利90天滚动持有债券E基金净值查询(019534)

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  • 累计净值：1.1417
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.2445亿
  • 最近资产：32.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张波
近一年富国安利90天滚动持有债券E基金净值查询
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近一年,富国安利90天滚动持有债券E(019534)基金累计收益率1.76%
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2026-09-14 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2026-09-11 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-09-10 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-09-09 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-09-08 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2026-09-07 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2026-09-04 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2026-09-03 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2026-09-02 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2026-09-01 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2026-08-31 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1411 1.1411 1.1409 1.1409 0.0002 0.02%
2026-08-28 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1409 1.1409 1.1409 1.1409 0.0000 0.00%
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2026-08-07 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
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2026-08-04 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1403 1.1403 1.1402 1.1402 0.0001 0.01%
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2026-07-31 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
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2026-05-25 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
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2026-04-17 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
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2026-04-14 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1349 1.1349 1.1348 1.1348 0.0001 0.01%
2026-04-13 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-04-10 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-04-09 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-04-08 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1347 1.1347 1.1347 1.1347 0.0000 0.00%
2026-04-07 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1347 1.1347 1.1345 1.1345 0.0002 0.02%
2026-04-03 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2026-04-02 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-04-01 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-03-31 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-03-30 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1340 1.1340 1.1337 1.1337 0.0003 0.03%
2026-03-27 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-03-26 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2026-03-25 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-03-24 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-03-23 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-03-20 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2026-03-19 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2026-03-18 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2026-03-17 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
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2026-03-06 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1324 1.1324 1.1322 1.1322 0.0002 0.02%
2026-03-05 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-03-04 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2026-03-03 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
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2026-02-25 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1314 1.1314 1.1309 1.1309 0.0005 0.04%
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2025-11-04 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2025-11-03 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2025-10-31 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2025-10-30 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2025-10-29 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
2025-10-28 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2025-10-27 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2025-10-24 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00%
2025-10-23 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2025-10-22 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-10-21 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2025-10-20 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2025-10-17 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1237 1.1237 1.1235 1.1235 0.0002 0.02%
2025-10-16 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2025-10-15 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2025-10-14 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2025-10-13 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2025-10-10 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2025-10-09 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1227 1.1227 1.1221 1.1221 0.0006 0.05%
2025-09-30 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2025-09-29 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
2025-09-26 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-09-25 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1215 1.1215 1.1217 1.1217 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1217 1.1217 1.1221 1.1221 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1221 1.1221 1.1223 1.1223 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-09-19 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-09-18 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2025-09-17 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2025-09-16 019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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