南方中证光伏产业指数发起A基金净值查询(019531)

今天最新净值 0.9279 -0.0078 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3005 0.0051 0.3964% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9279
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1327亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一季南方中证光伏产业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证光伏产业指数发起A(019531)基金累计收益率-21.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9279	0.9279	0.9357	0.9357	-0.0078	-0.83%
2026-09-14	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9357	0.9357	0.9368	0.9368	-0.0011	-0.12%
2026-09-11	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9368	0.9368	0.9546	0.9546	-0.0178	-1.86%
2026-09-10	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9546	0.9546	0.9636	0.9636	-0.0090	-0.93%
2026-09-09	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9636	0.9636	0.9653	0.9653	-0.0017	-0.18%
2026-09-08	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9653	0.9653	0.9648	0.9648	0.0005	0.05%
2026-09-07	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9648	0.9648	0.9477	0.9477	0.0171	1.80%
2026-09-04	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9477	0.9477	0.9539	0.9539	-0.0062	-0.65%
2026-09-03	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9539	0.9539	0.9555	0.9555	-0.0016	-0.17%
2026-09-02	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9555	0.9555	0.9721	0.9721	-0.0166	-1.71%

2026-09-01	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9721	0.9721	0.9833	0.9833	-0.0112	-1.14%
2026-08-31	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9833	0.9833	0.9954	0.9954	-0.0121	-1.23%
2026-08-28	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9954	0.9954	0.9966	0.9966	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9966	0.9966	0.9996	0.9996	-0.0030	-0.30%
2026-08-26	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9996	0.9996	0.9877	0.9877	0.0119	1.20%
2026-08-25	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9877	0.9877	0.9918	0.9918	-0.0041	-0.41%
2026-08-24	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9918	0.9918	1.0035	1.0035	-0.0117	-1.17%
2026-08-21	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0035	1.0035	0.9996	0.9996	0.0039	0.39%
2026-08-20	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9996	0.9996	0.9972	0.9972	0.0024	0.24%
2026-08-19	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9972	0.9972	1.0477	1.0477	-0.0505	-4.82%
2026-08-18	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0477	1.0477	1.0427	1.0427	0.0050	0.48%
2026-08-17	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0427	1.0427	1.0192	1.0192	0.0235	2.31%
2026-08-14	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0192	1.0192	1.0180	1.0180	0.0012	0.12%
2026-08-13	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0180	1.0180	1.0352	1.0352	-0.0172	-1.69%
2026-08-12	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0352	1.0352	1.0188	1.0188	0.0164	1.61%

2026-08-11	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0188	1.0188	1.0136	1.0136	0.0052	0.51%
2026-08-10	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0136	1.0136	1.0174	1.0174	-0.0038	-0.37%
2026-08-07	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0174	1.0174	0.9951	0.9951	0.0223	2.24%
2026-08-06	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9951	0.9951	1.0070	1.0070	-0.0119	-1.20%
2026-08-05	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0070	1.0070	0.9920	0.9920	0.0150	1.51%
2026-08-04	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9920	0.9920	0.9787	0.9787	0.0133	1.36%
2026-08-03	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9787	0.9787	0.9625	0.9625	0.0162	1.68%
2026-07-31	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9625	0.9625	0.9481	0.9481	0.0144	1.52%
2026-07-30	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9481	0.9481	0.9623	0.9623	-0.0142	-1.48%
2026-07-29	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9623	0.9623	0.9565	0.9565	0.0058	0.61%
2026-07-28	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9565	0.9565	0.9797	0.9797	-0.0232	-2.37%
2026-07-27	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9797	0.9797	0.9487	0.9487	0.0310	3.27%
2026-07-24	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9487	0.9487	0.9816	0.9816	-0.0329	-3.47%
2026-07-23	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9816	0.9816	0.9579	0.9579	0.0237	2.47%
2026-07-22	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9579	0.9579	0.9537	0.9537	0.0042	0.44%
2026-07-21	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9537	0.9537	0.9200	0.9200	0.0337	3.66%
2026-07-20	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9200	0.9200	0.9301	0.9301	-0.0101	-1.09%
2026-07-17	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9301	0.9301	0.9658	0.9658	-0.0357	-3.70%
2026-07-16	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9658	0.9658	0.9918	0.9918	-0.0260	-2.62%
2026-07-15	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9918	0.9918	0.9981	0.9981	-0.0063	-0.63%
2026-07-14	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9981	0.9981	0.9923	0.9923	0.0058	0.58%
2026-07-13	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9923	0.9923	1.0479	1.0479	-0.0556	-5.60%
2026-07-10	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0479	1.0479	1.0656	1.0656	-0.0177	-1.66%
2026-07-09	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0656	1.0656	1.0481	1.0481	0.0175	1.67%
2026-07-08	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0481	1.0481	1.0810	1.0810	-0.0329	-3.14%
2026-07-07	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0810	1.0810	1.0920	1.0920	-0.0110	-1.01%
2026-07-06	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.0920	1.0920	1.1151	1.1151	-0.0231	-2.07%
2026-07-03	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.1151	1.1151	1.1313	1.1313	-0.0162	-1.45%
2026-07-02	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.1313	1.1313	1.1876	1.1876	-0.0563	-4.74%
2026-07-01	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.1876	1.1876	1.2114	1.2114	-0.0238	-1.96%
2026-06-30	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.2114	1.2114	1.1751	1.1751	0.0363	3.09%
2026-06-29	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.1751	1.1751	1.1649	1.1649	0.0102	0.88%
2026-06-26	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.1649	1.1649	1.1712	1.1712	-0.0063	-0.54%
2026-06-25	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.1712	1.1712	1.1601	1.1601	0.0111	0.96%
2026-06-24	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.1601	1.1601	1.1596	1.1596	0.0005	0.04%
2026-06-23	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.1596	1.1596	1.2123	1.2123	-0.0527	-4.54%
2026-06-22	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.2123	1.2123	1.1827	1.1827	0.0296	2.50%
2026-06-18	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.1827	1.1827	1.1962	1.1962	-0.0135	-1.13%
2026-06-17	019531	南方中证光伏产业指数发起A	1.1962	1.1962	1.2018	1.2018	-0.0056	-0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%