南方中证国新央企科技引领ETF联接A基金净值查询(019529)

今天最新净值 1.5175 -0.0043 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3702 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5175
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4561亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一季南方中证国新央企科技引领ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529)基金累计收益率-7.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5540	1.5540	1.5175	1.5175	0.0365	2.41%
2026-09-15	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5175	1.5175	1.5218	1.5218	-0.0043	-0.28%
2026-09-14	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5218	1.5218	1.5469	1.5469	-0.0251	-1.65%
2026-09-11	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5469	1.5469	1.5508	1.5508	-0.0039	-0.25%
2026-09-10	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5508	1.5508	1.5571	1.5571	-0.0063	-0.40%
2026-09-09	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5571	1.5571	1.5484	1.5484	0.0087	0.56%
2026-09-08	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5484	1.5484	1.5497	1.5497	-0.0013	-0.08%
2026-09-07	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5497	1.5497	1.5159	1.5159	0.0338	2.23%
2026-09-04	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5159	1.5159	1.5419	1.5419	-0.0260	-1.69%
2026-09-03	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5419	1.5419	1.5492	1.5492	-0.0073	-0.47%

2026-09-02	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5492	1.5492	1.5707	1.5707	-0.0215	-1.37%
2026-09-01	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5707	1.5707	1.5937	1.5937	-0.0230	-1.44%
2026-08-31	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5937	1.5937	1.5659	1.5659	0.0278	1.78%
2026-08-28	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5659	1.5659	1.5776	1.5776	-0.0117	-0.74%
2026-08-27	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5776	1.5776	1.5272	1.5272	0.0504	3.30%
2026-08-26	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5272	1.5272	1.5202	1.5202	0.0070	0.46%
2026-08-25	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5202	1.5202	1.5148	1.5148	0.0054	0.36%
2026-08-24	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5148	1.5148	1.5573	1.5573	-0.0425	-2.73%
2026-08-21	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5573	1.5573	1.5401	1.5401	0.0172	1.12%
2026-08-20	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5401	1.5401	1.5460	1.5460	-0.0059	-0.38%
2026-08-19	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5460	1.5460	1.6408	1.6408	-0.0948	-5.78%
2026-08-18	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.6408	1.6408	1.6474	1.6474	-0.0066	-0.40%
2026-08-17	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.6474	1.6474	1.6011	1.6011	0.0463	2.89%
2026-08-14	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.6011	1.6011	1.5863	1.5863	0.0148	0.93%
2026-08-13	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5863	1.5863	1.5979	1.5979	-0.0116	-0.73%

2026-08-12	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5979	1.5979	1.5850	1.5850	0.0129	0.81%
2026-08-11	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5850	1.5850	1.5950	1.5950	-0.0100	-0.63%
2026-08-10	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5950	1.5950	1.6029	1.6029	-0.0079	-0.49%
2026-08-07	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.6029	1.6029	1.5642	1.5642	0.0387	2.47%
2026-08-06	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5642	1.5642	1.5447	1.5447	0.0195	1.26%
2026-08-05	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5447	1.5447	1.5052	1.5052	0.0395	2.62%
2026-08-04	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5052	1.5052	1.4515	1.4515	0.0537	3.70%
2026-08-03	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.4515	1.4515	1.4717	1.4717	-0.0202	-1.37%
2026-07-31	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.4717	1.4717	1.4318	1.4318	0.0399	2.79%
2026-07-30	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.4318	1.4318	1.5014	1.5014	-0.0696	-4.64%
2026-07-29	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5014	1.5014	1.5150	1.5150	-0.0136	-0.90%
2026-07-28	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5150	1.5150	1.5883	1.5883	-0.0733	-4.61%
2026-07-27	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5883	1.5883	1.5430	1.5430	0.0453	2.94%
2026-07-24	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5430	1.5430	1.5576	1.5576	-0.0146	-0.94%
2026-07-23	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5576	1.5576	1.5785	1.5785	-0.0209	-1.32%
2026-07-22	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5785	1.5785	1.5754	1.5754	0.0031	0.20%
2026-07-21	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5754	1.5754	1.4882	1.4882	0.0872	5.86%
2026-07-20	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.4882	1.4882	1.5236	1.5236	-0.0354	-2.32%
2026-07-17	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5236	1.5236	1.6109	1.6109	-0.0873	-5.42%
2026-07-16	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.6109	1.6109	1.6532	1.6532	-0.0423	-2.56%
2026-07-15	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.6532	1.6532	1.7192	1.7192	-0.0660	-3.99%
2026-07-14	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.7192	1.7192	1.7148	1.7148	0.0044	0.26%
2026-07-13	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.7148	1.7148	1.8050	1.8050	-0.0902	-5.26%
2026-07-10	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.8050	1.8050	1.8432	1.8432	-0.0382	-2.07%
2026-07-09	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.8432	1.8432	1.7423	1.7423	0.1009	5.79%
2026-07-08	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.7423	1.7423	1.7677	1.7677	-0.0254	-1.44%
2026-07-07	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.7677	1.7677	1.7678	1.7678	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.7678	1.7678	1.7779	1.7779	-0.0101	-0.57%
2026-07-03	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.7779	1.7779	1.7792	1.7792	-0.0013	-0.07%
2026-07-02	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.7792	1.7792	1.8761	1.8761	-0.0969	-5.16%
2026-07-01	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.8761	1.8761	1.9004	1.9004	-0.0243	-1.28%
2026-06-30	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.9004	1.9004	1.8231	1.8231	0.0773	4.24%
2026-06-29	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.8231	1.8231	1.8224	1.8224	0.0007	0.04%
2026-06-26	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.8224	1.8224	1.8774	1.8774	-0.0550	-2.93%
2026-06-25	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.8774	1.8774	1.8364	1.8364	0.0410	2.23%
2026-06-24	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.8364	1.8364	1.7842	1.7842	0.0522	2.93%
2026-06-23	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.7842	1.7842	1.8335	1.8335	-0.0493	-2.69%
2026-06-22	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.8335	1.8335	1.7776	1.7776	0.0559	3.14%
2026-06-18	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.7776	1.7776	1.7376	1.7376	0.0400	2.30%
2026-06-17	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.7376	1.7376	1.6851	1.6851	0.0525	3.12%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%