富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询(019518)
今天最新净值
1.2345
-0.0014 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3135
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
近半年富国全球债券(QDII)人民币C基金净值查询
近半年,富国全球债券(QDII)人民币C(019518)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2323 |
1.3113 |
1.2345 |
1.3135 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2345 |
1.3135 |
1.2359 |
1.3149 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2359 |
1.3149 |
1.2375 |
1.3165 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2375 |
1.3165 |
1.2386 |
1.3176 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2386 |
1.3176 |
1.2461 |
1.3251 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2461 |
1.3251 |
1.2500 |
1.3290 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2500 |
1.3290 |
1.2501 |
1.3291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2501 |
1.3291 |
1.2497 |
1.3287 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2497 |
1.3287 |
1.2508 |
1.3298 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2508 |
1.3298 |
1.2499 |
1.3289 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2499 |
1.3289 |
1.2485 |
1.3275 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-01 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2485 |
1.3275 |
1.2514 |
1.3304 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2514 |
1.3304 |
1.2532 |
1.3322 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2532 |
1.3322 |
1.2565 |
1.3355 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2565 |
1.3355 |
1.2581 |
1.3371 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2581 |
1.3371 |
1.2591 |
1.3381 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2591 |
1.3381 |
1.2545 |
1.3335 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2545 |
1.3335 |
1.2510 |
1.3300 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2510 |
1.3300 |
1.2530 |
1.3320 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2530 |
1.3320 |
1.2574 |
1.3364 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2574 |
1.3364 |
1.2532 |
1.3322 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2532 |
1.3322 |
1.2510 |
1.3300 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2510 |
1.3300 |
1.2533 |
1.3323 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2533 |
1.3323 |
1.2566 |
1.3356 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2566 |
1.3356 |
1.2525 |
1.3315 |
0.0041 |
0.33% |
|
|
| 2026-08-12 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2525 |
1.3315 |
1.2532 |
1.3322 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2532 |
1.3322 |
1.2519 |
1.3309 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2519 |
1.3309 |
1.2557 |
1.3347 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2557 |
1.3347 |
1.2533 |
1.3323 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2533 |
1.3323 |
1.2571 |
1.3361 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2571 |
1.3361 |
1.2574 |
1.3364 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2574 |
1.3364 |
1.2530 |
1.3320 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2530 |
1.3320 |
1.2490 |
1.3280 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2490 |
1.3280 |
1.2527 |
1.3317 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2527 |
1.3317 |
1.2532 |
1.3322 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2532 |
1.3322 |
1.2585 |
1.3375 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-07-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2585 |
1.3375 |
1.2550 |
1.3340 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-07-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2550 |
1.3340 |
1.2539 |
1.3329 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2539 |
1.3329 |
1.2525 |
1.3315 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2525 |
1.3315 |
1.2556 |
1.3346 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2556 |
1.3346 |
1.2566 |
1.3356 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2566 |
1.3356 |
1.2591 |
1.3381 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2591 |
1.3381 |
1.2616 |
1.3406 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2616 |
1.3406 |
1.2602 |
1.3392 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-16 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2602 |
1.3392 |
1.2607 |
1.3397 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2607 |
1.3397 |
1.2595 |
1.3385 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2595 |
1.3385 |
1.2579 |
1.3369 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2579 |
1.3369 |
1.2613 |
1.3403 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2613 |
1.3403 |
1.2627 |
1.3417 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2627 |
1.3417 |
1.2621 |
1.3411 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2621 |
1.3411 |
1.2633 |
1.3423 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2633 |
1.3423 |
1.2684 |
1.3474 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2684 |
1.3474 |
1.2664 |
1.3454 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2664 |
1.3454 |
1.2671 |
1.3461 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2671 |
1.3461 |
1.2672 |
1.3462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2672 |
1.3462 |
1.2688 |
1.3478 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2688 |
1.3478 |
1.2755 |
1.3545 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-06-29 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2755 |
1.3545 |
1.2750 |
1.3540 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2750 |
1.3540 |
1.2748 |
1.3538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2748 |
1.3538 |
1.2748 |
1.3538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2748 |
1.3538 |
1.2666 |
1.3456 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2666 |
1.3456 |
1.2655 |
1.3445 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-22 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2655 |
1.3445 |
1.2686 |
1.3476 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2686 |
1.3476 |
1.2651 |
1.3441 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-06-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2651 |
1.3441 |
1.2677 |
1.3467 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2677 |
1.3467 |
1.2653 |
1.3443 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2653 |
1.3443 |
1.2649 |
1.3439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2649 |
1.3439 |
1.2667 |
1.3457 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-06-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2667 |
1.3457 |
1.2605 |
1.3395 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2605 |
1.3395 |
1.2628 |
1.3418 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2628 |
1.3418 |
1.2611 |
1.3401 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2611 |
1.3401 |
1.2621 |
1.3411 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2621 |
1.3411 |
1.2665 |
1.3455 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2665 |
1.3455 |
1.2645 |
1.3435 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2645 |
1.3435 |
1.2675 |
1.3465 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2675 |
1.3465 |
1.2663 |
1.3453 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2663 |
1.3453 |
1.2669 |
1.3459 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2669 |
1.3459 |
1.2677 |
1.3467 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2677 |
1.3467 |
1.2657 |
1.3447 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2657 |
1.3447 |
1.2652 |
1.3442 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2652 |
1.3442 |
1.2604 |
1.3394 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2604 |
1.3394 |
1.2614 |
1.3404 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2614 |
1.3404 |
1.2600 |
1.3390 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2600 |
1.3390 |
1.2596 |
1.3386 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2596 |
1.3386 |
1.2546 |
1.3336 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2546 |
1.3336 |
1.2603 |
1.3393 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-05-18 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2603 |
1.3393 |
1.2601 |
1.3391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2601 |
1.3391 |
1.2660 |
1.3450 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2660 |
1.3450 |
1.2671 |
1.3461 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2671 |
1.3461 |
1.2672 |
1.3462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2672 |
1.3462 |
1.2707 |
1.3497 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2707 |
1.3497 |
1.2744 |
1.3534 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2744 |
1.3534 |
1.2720 |
1.3510 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-05-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2720 |
1.3510 |
1.2749 |
1.3539 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2707 |
1.3497 |
1.2755 |
1.3545 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-04-28 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2755 |
1.3545 |
1.2748 |
1.3538 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2748 |
1.3538 |
1.2785 |
1.3575 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-04-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2785 |
1.3575 |
1.2768 |
1.3558 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2768 |
1.3558 |
1.2767 |
1.3557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2767 |
1.3557 |
1.2760 |
1.3550 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2760 |
1.3550 |
1.2786 |
1.3576 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2786 |
1.3576 |
1.2781 |
1.3571 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2781 |
1.3571 |
1.2741 |
1.3531 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2741 |
1.3531 |
1.2755 |
1.3545 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-15 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2755 |
1.3545 |
1.2774 |
1.3564 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2774 |
1.3564 |
1.2760 |
1.3550 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2760 |
1.3550 |
1.2741 |
1.3531 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2741 |
1.3531 |
1.2761 |
1.3551 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2761 |
1.3551 |
1.2751 |
1.3541 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2751 |
1.3541 |
1.2786 |
1.3576 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-04-07 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2786 |
1.3576 |
1.2770 |
1.3560 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2770 |
1.3560 |
1.2786 |
1.3576 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2786 |
1.3576 |
1.2789 |
1.3579 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2789 |
1.3579 |
1.2814 |
1.3604 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-03-31 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2814 |
1.3604 |
1.2805 |
1.3595 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2805 |
1.3595 |
1.2743 |
1.3533 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2743 |
1.3533 |
1.2742 |
1.3532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2742 |
1.3532 |
1.2756 |
1.3546 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2756 |
1.3546 |
1.2736 |
1.3526 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2736 |
1.3526 |
1.2770 |
1.3560 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-03-23 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2770 |
1.3560 |
1.2724 |
1.3514 |
0.0046 |
0.36% |
| 2026-03-20 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2724 |
1.3514 |
1.2817 |
1.3607 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2817 |
1.3607 |
1.2790 |
1.3580 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-03-18 |
019518 |
富国全球债券(QDII)人民币C |
1.2790 |
1.3580 |
1.2832 |
1.3622 |
-0.0042 |
-0.33% |
