兴全创新优势混合C基金净值查询(019499)
今天最新净值
1.6552
0.0006 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8647
0.0456 2.5045%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6552
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7640亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹欣
近一月,兴全创新优势混合C(019499)基金累计收益率-8.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0133 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0126 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6972 |
1.6972 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0162 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6842 |
1.6842 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0109 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6733 |
1.6733 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0249 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.6982 |
1.6982 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0145 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.7127 |
1.7127 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.7207 |
1.7207 |
1.7345 |
1.7345 |
-0.0138 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.7345 |
1.7345 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0092 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.7253 |
1.7253 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0128 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.7125 |
1.7125 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.7051 |
1.7051 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0601 |
-3.52% |
| 2026-08-21 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0202 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0143 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.7307 |
1.7307 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0719 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.8026 |
1.8026 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0426 |
-2.36% |
| 2026-08-17 |
019499 |
兴全创新优势混合C |
1.8452 |
1.8452 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0359 |
1.98% |
