中邮医药健康混合C基金净值查询(019478)
今天最新净值
2.2641
0.0665 3.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0453
0.0217 1.0727%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2641
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8727亿
- 最近资产：1.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁雪丹
近一月,中邮医药健康混合C(019478)基金累计收益率6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.2487 |
2.2487 |
2.2641 |
2.2641 |
-0.0154 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.2641 |
2.2641 |
2.1976 |
2.1976 |
0.0665 |
3.03% |
| 2026-09-11 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.1976 |
2.1976 |
2.2457 |
2.2457 |
-0.0481 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.2457 |
2.2457 |
2.2915 |
2.2915 |
-0.0458 |
-2.04% |
| 2026-09-09 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.2915 |
2.2915 |
2.3102 |
2.3102 |
-0.0187 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.3102 |
2.3102 |
2.2752 |
2.2752 |
0.0350 |
1.54% |
| 2026-09-07 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.2752 |
2.2752 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0088 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.3087 |
2.3087 |
-0.0247 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.3087 |
2.3087 |
2.2956 |
2.2956 |
0.0131 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.2956 |
2.2956 |
2.2749 |
2.2749 |
0.0207 |
0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.2749 |
2.2749 |
2.2898 |
2.2898 |
-0.0149 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.2898 |
2.2898 |
2.3315 |
2.3315 |
-0.0417 |
-1.82% |
| 2026-08-28 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.3315 |
2.3315 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0296 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.3611 |
2.3611 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0099 |
-0.42% |
| 2026-08-26 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.3599 |
2.3599 |
0.0111 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.3599 |
2.3599 |
2.3104 |
2.3104 |
0.0495 |
2.14% |
| 2026-08-24 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.3104 |
2.3104 |
2.4048 |
2.4048 |
-0.0944 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.4048 |
2.4048 |
2.4752 |
2.4752 |
-0.0704 |
-2.93% |
| 2026-08-20 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.4752 |
2.4752 |
2.3998 |
2.3998 |
0.0754 |
3.14% |
| 2026-08-19 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.3998 |
2.3998 |
2.4756 |
2.4756 |
-0.0758 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.4756 |
2.4756 |
2.4968 |
2.4968 |
-0.0212 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
019478 |
中邮医药健康混合C |
2.4968 |
2.4968 |
2.4619 |
2.4619 |
0.0349 |
1.42% |
