长江长宏混合发起C基金净值查询(019473)
今天最新净值
1.0692
-0.0085 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1895
0.0041 0.3445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0692
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1354亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：向志辉
近一月,长江长宏混合发起C(019473)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0254 |
2.38% |
| 2026-09-15 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0188 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.1070 |
1.1070 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0103 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0163 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0122 |
1.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0212 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0905 |
1.0905 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0183 |
-1.68% |
| 2026-08-27 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.1088 |
1.1088 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0256 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0815 |
1.0815 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0278 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0154 |
1.41% |
| 2026-08-19 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.0945 |
1.0945 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0728 |
-6.24% |
| 2026-08-18 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
019473 |
长江长宏混合发起C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0436 |
3.89% |
