南方数字经济混合C基金净值查询(019411)
今天最新净值
1.7942
0.0219 1.24%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8443
0.0391 2.1642%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7942
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4533亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博
近一年,南方数字经济混合C(019411)基金累计收益率10.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7942 |
1.7942 |
1.7723 |
1.7723 |
0.0219 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7723 |
1.7723 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7696 |
1.7696 |
1.7763 |
1.7763 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7763 |
1.7763 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0366 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8129 |
1.8129 |
1.8397 |
1.8397 |
-0.0268 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8397 |
1.8397 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0158 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8239 |
1.8239 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0284 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8523 |
1.8523 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0369 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8154 |
1.8154 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0236 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8390 |
1.8390 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0450 |
2.51% |
|
|
| 2026-09-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7940 |
1.7940 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0330 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0436 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8706 |
1.8706 |
1.8416 |
1.8416 |
0.0290 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8416 |
1.8416 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0400 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8812 |
1.8812 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8812 |
1.8812 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8762 |
1.8762 |
1.9239 |
1.9239 |
-0.0477 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9239 |
1.9239 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0348 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8891 |
1.8891 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0082 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8809 |
1.8809 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.1274 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0083 |
2.0083 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0340 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0423 |
2.0423 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0803 |
4.09% |
| 2026-08-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9620 |
1.9620 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0203 |
1.05% |
| 2026-08-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9417 |
1.9417 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0092 |
0.48% |
|
|
| 2026-08-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9325 |
1.9325 |
1.9049 |
1.9049 |
0.0276 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9049 |
1.9049 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9047 |
1.9047 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0415 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8645 |
1.8645 |
1.8567 |
1.8567 |
0.0078 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8567 |
1.8567 |
1.7739 |
1.7739 |
0.0828 |
4.67% |
| 2026-08-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7739 |
1.7739 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0810 |
4.78% |
| 2026-08-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6929 |
1.6929 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0234 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7163 |
1.7163 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0595 |
3.59% |
| 2026-07-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6568 |
1.6568 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.1107 |
-6.68% |
| 2026-07-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7675 |
1.7675 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0107 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7782 |
1.7782 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.1264 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9046 |
1.9046 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0759 |
4.15% |
| 2026-07-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8287 |
1.8287 |
1.8773 |
1.8773 |
-0.0486 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8513 |
1.8513 |
0.0260 |
1.40% |
| 2026-07-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8513 |
1.8513 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0092 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.7409 |
1.7409 |
0.1196 |
6.87% |
| 2026-07-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7409 |
1.7409 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0659 |
-3.79% |
| 2026-07-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8068 |
1.8068 |
1.9394 |
1.9394 |
-0.1326 |
-6.84% |
| 2026-07-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9394 |
1.9394 |
2.0214 |
2.0214 |
-0.0820 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0214 |
2.0214 |
2.0806 |
2.0806 |
-0.0592 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0806 |
2.0806 |
2.0275 |
2.0275 |
0.0531 |
2.62% |
| 2026-07-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0275 |
2.0275 |
2.1396 |
2.1396 |
-0.1121 |
-5.53% |
| 2026-07-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1396 |
2.1396 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.0329 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1725 |
2.1725 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0975 |
4.70% |
| 2026-07-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.1233 |
2.1233 |
-0.0483 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1233 |
2.1233 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0375 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1608 |
2.1608 |
2.1234 |
2.1234 |
0.0374 |
1.76% |
| 2026-07-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1234 |
2.1234 |
2.0897 |
2.0897 |
0.0337 |
1.61% |
| 2026-07-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0897 |
2.0897 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.1036 |
-4.72% |
| 2026-07-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1933 |
2.1933 |
2.2789 |
2.2789 |
-0.0856 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2789 |
2.2789 |
2.2029 |
2.2029 |
0.0760 |
3.45% |
| 2026-06-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2029 |
2.2029 |
2.2546 |
2.2546 |
-0.0517 |
-2.35% |
| 2026-06-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2546 |
2.2546 |
2.3555 |
2.3555 |
-0.1009 |
-4.48% |
| 2026-06-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.3555 |
2.3555 |
2.3022 |
2.3022 |
0.0533 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.3022 |
2.3022 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0430 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2592 |
2.2592 |
2.3555 |
2.3555 |
-0.0963 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.3555 |
2.3555 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0105 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.3062 |
2.3062 |
0.0388 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.3062 |
2.3062 |
2.2576 |
2.2576 |
0.0486 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2576 |
2.2576 |
2.1943 |
2.1943 |
0.0633 |
2.88% |
| 2026-06-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1943 |
2.1943 |
2.0778 |
2.0778 |
0.1165 |
5.61% |
| 2026-06-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0778 |
2.0778 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0748 |
2.0748 |
2.1013 |
2.1013 |
-0.0265 |
-1.28% |
| 2026-06-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1013 |
2.1013 |
2.1775 |
2.1775 |
-0.0762 |
-3.63% |
| 2026-06-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1775 |
2.1775 |
2.0666 |
2.0666 |
0.1109 |
5.37% |
| 2026-06-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0666 |
2.0666 |
2.1279 |
2.1279 |
-0.0613 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1279 |
2.1279 |
2.1871 |
2.1871 |
-0.0592 |
-2.71% |
| 2026-06-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1871 |
2.1871 |
2.1537 |
2.1537 |
0.0334 |
1.55% |
| 2026-06-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1537 |
2.1537 |
2.1632 |
2.1632 |
-0.0095 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1632 |
2.1632 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0236 |
1.10% |
| 2026-06-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1396 |
2.1396 |
2.1681 |
2.1681 |
-0.0285 |
-1.31% |
| 2026-05-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1681 |
2.1681 |
2.2746 |
2.2746 |
-0.1065 |
-4.91% |
| 2026-05-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2746 |
2.2746 |
2.2333 |
2.2333 |
0.0413 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2333 |
2.2333 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0167 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.3028 |
2.3028 |
-0.0528 |
-2.35% |
| 2026-05-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.3028 |
2.3028 |
2.2613 |
2.2613 |
0.0415 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2613 |
2.2613 |
2.1828 |
2.1828 |
0.0785 |
3.60% |
| 2026-05-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1828 |
2.1828 |
2.2869 |
2.2869 |
-0.1041 |
-4.77% |
| 2026-05-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2869 |
2.2869 |
2.2312 |
2.2312 |
0.0557 |
2.50% |
| 2026-05-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2312 |
2.2312 |
2.2059 |
2.2059 |
0.0253 |
1.15% |
| 2026-05-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2059 |
2.2059 |
2.1595 |
2.1595 |
0.0464 |
2.15% |
| 2026-05-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1595 |
2.1595 |
2.1829 |
2.1829 |
-0.0234 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1829 |
2.1829 |
2.2353 |
2.2353 |
-0.0524 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.2353 |
2.2353 |
2.1304 |
2.1304 |
0.1049 |
4.92% |
| 2026-05-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1304 |
2.1304 |
2.1171 |
2.1171 |
0.0133 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.1171 |
2.1171 |
2.0904 |
2.0904 |
0.0267 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0904 |
2.0904 |
2.1112 |
2.1112 |
-0.0208 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9524 |
1.9524 |
1.9444 |
1.9444 |
0.0080 |
0.41% |
| 2026-04-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9444 |
1.9444 |
1.9233 |
1.9233 |
0.0211 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9233 |
1.9233 |
1.9632 |
1.9632 |
-0.0399 |
-2.07% |
| 2026-04-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9632 |
1.9632 |
1.9627 |
1.9627 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9627 |
1.9627 |
1.9978 |
1.9978 |
-0.0351 |
-1.79% |
| 2026-04-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9978 |
1.9978 |
2.0055 |
2.0055 |
-0.0077 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0055 |
2.0055 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0215 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9840 |
1.9840 |
2.0277 |
2.0277 |
-0.0437 |
-2.20% |
| 2026-04-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0277 |
2.0277 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0477 |
2.41% |
| 2026-04-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9800 |
1.9800 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0154 |
0.78% |
| 2026-04-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9646 |
1.9646 |
1.9192 |
1.9192 |
0.0454 |
2.37% |
| 2026-04-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9192 |
1.9192 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0170 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9362 |
1.9362 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0555 |
2.95% |
| 2026-04-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8807 |
1.8807 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0078 |
0.42% |
| 2026-04-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8729 |
1.8729 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0528 |
2.90% |
| 2026-04-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8201 |
1.8201 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0234 |
1.30% |
| 2026-04-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7967 |
1.7967 |
1.6695 |
1.6695 |
0.1272 |
7.62% |
| 2026-04-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0171 |
-1.02% |
| 2026-04-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6866 |
1.6866 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6942 |
1.6942 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0419 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7361 |
1.7361 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0650 |
3.89% |
| 2026-03-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0401 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7112 |
1.7112 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7125 |
1.7125 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7136 |
1.7136 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0474 |
-2.77% |
| 2026-03-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0388 |
2.25% |
| 2026-03-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7222 |
1.7222 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0398 |
2.37% |
| 2026-03-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6824 |
1.6824 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0859 |
-4.86% |
| 2026-03-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7683 |
1.7683 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0290 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7973 |
1.7973 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0568 |
-3.06% |
| 2026-03-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8541 |
1.8541 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0489 |
2.71% |
| 2026-03-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8052 |
1.8052 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0725 |
-4.02% |
| 2026-03-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8777 |
1.8777 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0079 |
0.42% |
| 2026-03-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8698 |
1.8698 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0490 |
-2.62% |
| 2026-03-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9188 |
1.9188 |
1.9842 |
1.9842 |
-0.0654 |
-3.41% |
| 2026-03-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9842 |
1.9842 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0108 |
-0.54% |
| 2026-03-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9285 |
1.9285 |
0.0665 |
3.45% |
| 2026-03-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9285 |
1.9285 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0667 |
-3.46% |
| 2026-03-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9952 |
1.9952 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0292 |
1.49% |
| 2026-03-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9197 |
1.9197 |
0.0463 |
2.41% |
| 2026-03-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9197 |
1.9197 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9183 |
1.9183 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0916 |
-4.56% |
| 2026-03-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
2.0099 |
2.0099 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0353 |
1.79% |
| 2026-02-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9746 |
1.9746 |
1.9924 |
1.9924 |
-0.0178 |
-0.89% |
| 2026-02-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9924 |
1.9924 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0788 |
4.12% |
| 2026-02-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9136 |
1.9136 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0176 |
0.93% |
| 2026-02-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0078 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8882 |
1.8882 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0227 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.9109 |
1.9109 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0733 |
3.99% |
| 2026-02-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8376 |
1.8376 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0247 |
-1.33% |
| 2026-02-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8623 |
1.8623 |
1.8586 |
1.8586 |
0.0037 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8586 |
1.8586 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0599 |
3.33% |
| 2026-02-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7987 |
1.7987 |
1.7906 |
1.7906 |
0.0081 |
0.45% |
| 2026-02-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7906 |
1.7906 |
1.8544 |
1.8544 |
-0.0638 |
-3.56% |
| 2026-02-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8544 |
1.8544 |
1.8682 |
1.8682 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2026-02-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8682 |
1.8682 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0742 |
4.14% |
| 2026-02-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7940 |
1.7940 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0283 |
-1.55% |
| 2026-01-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8223 |
1.8223 |
1.8119 |
1.8119 |
0.0104 |
0.57% |
| 2026-01-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8119 |
1.8119 |
1.8687 |
1.8687 |
-0.0568 |
-3.13% |
| 2026-01-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8687 |
1.8687 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0167 |
0.90% |
| 2026-01-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8520 |
1.8520 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0242 |
1.32% |
| 2026-01-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8278 |
1.8278 |
1.8349 |
1.8349 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2026-01-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8349 |
1.8349 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0246 |
1.36% |
| 2026-01-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8103 |
1.8103 |
1.8073 |
1.8073 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8073 |
1.8073 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0496 |
2.82% |
| 2026-01-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7577 |
1.7577 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0426 |
-2.37% |
| 2026-01-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8003 |
1.8003 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0242 |
1.36% |
| 2026-01-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0224 |
1.28% |
| 2026-01-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7537 |
1.7537 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2026-01-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0245 |
1.41% |
| 2026-01-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7396 |
1.7396 |
1.7844 |
1.7844 |
-0.0448 |
-2.51% |
| 2026-01-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7844 |
1.7844 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0235 |
1.33% |
| 2026-01-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7609 |
1.7609 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0232 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7377 |
1.7377 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0212 |
-1.21% |
| 2026-01-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7589 |
1.7589 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0352 |
2.04% |
| 2026-01-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7237 |
1.7237 |
1.7311 |
1.7311 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2026-01-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7311 |
1.7311 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7191 |
1.7191 |
1.7587 |
1.7587 |
-0.0396 |
-2.30% |
| 2025-12-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7587 |
1.7587 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0166 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7728 |
1.7728 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0272 |
-1.53% |
| 2025-12-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.7843 |
1.7843 |
0.0157 |
0.88% |
| 2025-12-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7843 |
1.7843 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0533 |
3.08% |
| 2025-12-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7133 |
1.7133 |
0.0177 |
1.03% |
| 2025-12-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7133 |
1.7133 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0398 |
2.38% |
| 2025-12-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2025-12-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0221 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7086 |
1.7086 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0718 |
4.39% |
| 2025-12-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6368 |
1.6368 |
1.6899 |
1.6899 |
-0.0531 |
-3.24% |
| 2025-12-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6899 |
1.6899 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0389 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7288 |
1.7288 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0410 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6878 |
1.6878 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0311 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7189 |
1.7189 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7099 |
1.7099 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0180 |
1.06% |
| 2025-12-08 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0646 |
3.97% |
| 2025-12-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0180 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0186 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0165 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0112 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6096 |
1.6096 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6214 |
1.6214 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0313 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0428 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5482 |
1.5482 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0787 |
-4.84% |
| 2025-11-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6269 |
1.6269 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0178 |
1.09% |
| 2025-11-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0558 |
-3.31% |
| 2025-11-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0371 |
2.25% |
| 2025-11-12 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0138 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0291 |
-1.72% |
| 2025-11-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6911 |
1.6911 |
1.7157 |
1.7157 |
-0.0246 |
-1.43% |
| 2025-11-07 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7157 |
1.7157 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7244 |
1.7244 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0641 |
3.86% |
| 2025-11-05 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0266 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6892 |
1.6892 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0506 |
-2.91% |
| 2025-10-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7398 |
1.7398 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7484 |
1.7484 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7354 |
1.7354 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7396 |
1.7396 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0595 |
3.54% |
| 2025-10-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6801 |
1.6801 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0851 |
5.34% |
| 2025-10-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0187 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0434 |
2.75% |
| 2025-10-20 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0355 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5401 |
1.5401 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0694 |
-4.31% |
| 2025-10-16 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0502 |
3.22% |
| 2025-10-14 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0888 |
-5.38% |
| 2025-10-13 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6499 |
1.6499 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0148 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0766 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7413 |
1.7413 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0179 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.7234 |
1.7234 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0379 |
2.25% |
| 2025-09-29 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6855 |
1.6855 |
1.6363 |
1.6363 |
0.0492 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6363 |
1.6363 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0372 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0303 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6396 |
1.6396 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0253 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0363 |
2.23% |
| 2025-09-19 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2025-09-18 |
019411 |
南方数字经济混合C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0016 |
-0.10% |
