嘉实匠心严选混合A基金净值查询(019392)
今天最新净值
1.6339
-0.0129 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8223
-0.0002 -0.0128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6339
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2444亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨欢
近一月,嘉实匠心严选混合A(019392)基金累计收益率-7.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6581 |
1.6581 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0242 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6339 |
1.6339 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0129 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6468 |
1.6468 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0253 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.6789 |
1.6789 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0264 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7053 |
1.7053 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7046 |
1.7046 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0179 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7225 |
1.7225 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7167 |
1.7167 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0244 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7411 |
1.7411 |
1.7399 |
1.7399 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7399 |
1.7399 |
1.7661 |
1.7661 |
-0.0262 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7661 |
1.7661 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.0242 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7903 |
1.7903 |
1.7668 |
1.7668 |
0.0235 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7668 |
1.7668 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0062 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7606 |
1.7606 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0312 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7294 |
1.7294 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0124 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7170 |
1.7170 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7219 |
1.7219 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0482 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7701 |
1.7701 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0306 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7395 |
1.7395 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.7414 |
1.7414 |
1.8149 |
1.8149 |
-0.0735 |
-4.05% |
| 2026-08-18 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8149 |
1.8149 |
1.8341 |
1.8341 |
-0.0192 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
019392 |
嘉实匠心严选混合A |
1.8341 |
1.8341 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0386 |
2.15% |
