南方前瞻共赢三年定开混合基金净值查询(019379)
今天最新净值
1.4182
-0.0426 -3.00%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3218
0.0061 0.4663%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4182
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7640亿
- 最近资产：2.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
今年以来,南方前瞻共赢三年定开混合(019379)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4182 |
1.4182 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0426 |
-3.00% |
| 2026-09-04 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4608 |
1.4608 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4803 |
1.4803 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4958 |
1.4958 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0381 |
2.55% |
| 2026-08-14 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0115 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4462 |
1.4462 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0578 |
4.00% |
| 2026-07-31 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3884 |
1.3884 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0500 |
3.60% |
| 2026-07-24 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0214 |
1.60% |
| 2026-07-17 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0470 |
-3.57% |
| 2026-07-10 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0184 |
-1.35% |
|
|
| 2026-07-03 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3824 |
1.3824 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-06-30 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3859 |
1.3859 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0538 |
3.88% |
| 2026-06-26 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3321 |
1.3321 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0542 |
4.07% |
| 2026-06-18 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0307 |
2.40% |
| 2026-06-12 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-06-05 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2566 |
1.2566 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0534 |
-4.25% |
| 2026-05-29 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0396 |
-3.02% |
| 2026-05-22 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3496 |
1.3496 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-05-15 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0324 |
2.39% |
| 2026-04-24 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3221 |
1.3221 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2026-04-17 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-04-10 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3253 |
1.3253 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0392 |
2.96% |
| 2026-04-03 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0027 |
-0.21% |
|
|
| 2026-03-27 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0111 |
0.87% |
| 2026-03-20 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.2777 |
1.2777 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0380 |
-2.97% |
| 2026-03-13 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0358 |
-2.72% |
| 2026-03-06 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3515 |
1.3515 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0559 |
-4.14% |
| 2026-02-27 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4074 |
1.4074 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-02-13 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4118 |
1.4118 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0228 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0349 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4239 |
1.4239 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0568 |
-3.99% |
| 2026-01-23 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4807 |
1.4807 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0076 |
0.52% |
| 2026-01-16 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4731 |
1.4731 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0294 |
2.00% |
| 2026-01-09 |
019379 |
南方前瞻共赢三年定开混合 |
1.4437 |
1.4437 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0970 |
6.72% |
