长城均衡成长混合A基金净值查询(019367)
今天最新净值
1.8920
-0.0253 -1.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6933
0.0403 2.4363%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8389亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：廖瀚博
近一月,长城均衡成长混合A(019367)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8989 |
1.8989 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0069 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8920 |
1.8920 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0253 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.9173 |
1.9173 |
1.8931 |
1.8931 |
0.0242 |
1.28% |
| 2026-09-10 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8931 |
1.8931 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8930 |
1.8930 |
1.9028 |
1.9028 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.9028 |
1.9028 |
1.9236 |
1.9236 |
-0.0208 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.9236 |
1.9236 |
1.7919 |
1.7919 |
0.1317 |
7.35% |
| 2026-09-04 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.7919 |
1.7919 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0326 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8245 |
1.8245 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8233 |
1.8233 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0291 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8524 |
1.8524 |
1.8989 |
1.8989 |
-0.0465 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8989 |
1.8989 |
1.8991 |
1.8991 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8991 |
1.8991 |
1.9348 |
1.9348 |
-0.0357 |
-1.88% |
| 2026-08-27 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.9348 |
1.9348 |
1.8792 |
1.8792 |
0.0556 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8792 |
1.8792 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0145 |
-0.77% |
| 2026-08-25 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8937 |
1.8937 |
1.8861 |
1.8861 |
0.0076 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8861 |
1.8861 |
1.9243 |
1.9243 |
-0.0382 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.9243 |
1.9243 |
1.9023 |
1.9023 |
0.0220 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.9023 |
1.9023 |
1.8477 |
1.8477 |
0.0546 |
2.96% |
| 2026-08-19 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.8477 |
1.8477 |
1.9701 |
1.9701 |
-0.1224 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.9701 |
1.9701 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
019367 |
长城均衡成长混合A |
1.9737 |
1.9737 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0948 |
5.05% |
