招商远见回报3年定开混合基金净值查询(019351)
今天最新净值
1.0593
-0.0319 -3.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2770
-0.0020 -0.1548%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0593
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2867亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆文凯
近一年,招商远见回报3年定开混合(019351)基金累计收益率-15.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0319 |
-3.01% |
| 2026-09-04 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0167 |
1.52% |
| 2026-08-14 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0619 |
5.66% |
| 2026-07-24 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0236 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0078 |
1.0078 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0255 |
2.53% |
| 2026-07-10 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9823 |
0.9823 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0034 |
0.35% |
|
|
| 2026-07-03 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9789 |
0.9789 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0142 |
1.45% |
| 2026-06-30 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9647 |
0.9647 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
0.9597 |
0.9597 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0424 |
-4.42% |
| 2026-06-18 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0424 |
-4.23% |
| 2026-06-12 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-05 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0379 |
-3.63% |
| 2026-05-29 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0199 |
-1.84% |
| 2026-05-22 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0698 |
-6.33% |
| 2026-05-15 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0564 |
-4.81% |
| 2026-05-08 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2282 |
1.2282 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0209 |
1.70% |
| 2026-04-30 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0243 |
2.01% |
| 2026-04-24 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0249 |
-2.10% |
| 2026-04-17 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2079 |
1.2079 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-04-10 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0227 |
1.90% |
| 2026-04-03 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0165 |
-1.41% |
|
|
| 2026-03-27 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1904 |
1.1904 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0234 |
-1.97% |
| 2026-03-20 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0652 |
-5.37% |
| 2026-03-13 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-03-06 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0518 |
-4.06% |
| 2026-02-27 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-02-13 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-02-06 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.3376 |
1.3376 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-01-30 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0163 |
1.21% |
| 2026-01-23 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.3273 |
1.3273 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0518 |
3.90% |
| 2026-01-16 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2704 |
1.2704 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0547 |
4.31% |
| 2025-12-31 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2157 |
1.2157 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0177 |
1.46% |
| 2025-12-12 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1966 |
1.1966 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0216 |
-1.81% |
| 2025-12-05 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0228 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.1882 |
1.1882 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0470 |
-3.96% |
| 2025-11-14 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0307 |
2.49% |
| 2025-11-07 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-10-24 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0291 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2025-09-30 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0204 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0169 |
-1.34% |
| 2025-09-19 |
019351 |
招商远见回报3年定开混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0151 |
-1.18% |
