大成红利汇聚混合A基金净值查询(019334)
今天最新净值
1.2302
0.0022 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3250
0.0000 0.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2302
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0625亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：侯春燕
近一月,大成红利汇聚混合A(019334)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0113 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2581 |
1.2581 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0050 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0099 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
019334 |
大成红利汇聚混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0004 |
0.03% |
