中信建投致远混合A基金净值查询(019322)
今天最新净值
1.4163
-0.0037 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5410
0.0304 2.0100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4163
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3682亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾翀 杨志武
近一月,中信建投致远混合A(019322)基金累计收益率-5.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0223 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0292 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4433 |
1.4433 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0061 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0220 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0270 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4632 |
1.4632 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0095 |
0.65% |
|
|
| 2026-09-02 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0219 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4756 |
1.4756 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0293 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.5049 |
1.5049 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0192 |
1.29% |
| 2026-08-28 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4973 |
1.4973 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0347 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4619 |
1.4619 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4648 |
1.4648 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0292 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.4762 |
1.4762 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0673 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.5435 |
1.5435 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
019322 |
中信建投致远混合A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0387 |
2.57% |
