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平安惠旭纯债A基金净值查询(019285)

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今天最新净值 1.0857 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1057
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6647亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：唐煜李晓天

近一月平安惠旭纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠旭纯债A(019285)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019285	平安惠旭纯债A	1.0857	1.1057	1.0857	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-15	019285	平安惠旭纯债A	1.0857	1.1057	1.0862	1.1062	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	019285	平安惠旭纯债A	1.0862	1.1062	1.0857	1.1057	0.0005	0.05%
2026-09-11	019285	平安惠旭纯债A	1.0857	1.1057	1.0853	1.1053	0.0004	0.04%
2026-09-10	019285	平安惠旭纯债A	1.0853	1.1053	1.0847	1.1047	0.0006	0.06%
2026-09-09	019285	平安惠旭纯债A	1.0847	1.1047	1.0848	1.1048	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	019285	平安惠旭纯债A	1.0848	1.1048	1.0846	1.1046	0.0002	0.02%
2026-09-07	019285	平安惠旭纯债A	1.0846	1.1046	1.0848	1.1048	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	019285	平安惠旭纯债A	1.0848	1.1048	1.0848	1.1048	0.0000	0.00%
2026-09-03	019285	平安惠旭纯债A	1.0848	1.1048	1.0859	1.1059	-0.0011	-0.10%

2026-09-02	019285	平安惠旭纯债A	1.0859	1.1059	1.0851	1.1051	0.0008	0.07%
2026-09-01	019285	平安惠旭纯债A	1.0851	1.1051	1.0858	1.1058	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	019285	平安惠旭纯债A	1.0858	1.1058	1.0859	1.1059	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	019285	平安惠旭纯债A	1.0859	1.1059	1.0856	1.1056	0.0003	0.03%
2026-08-27	019285	平安惠旭纯债A	1.0856	1.1056	1.0841	1.1041	0.0015	0.14%
2026-08-26	019285	平安惠旭纯债A	1.0841	1.1041	1.0837	1.1037	0.0004	0.04%
2026-08-25	019285	平安惠旭纯债A	1.0837	1.1037	1.0835	1.1035	0.0002	0.02%
2026-08-24	019285	平安惠旭纯债A	1.0835	1.1035	1.0842	1.1042	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	019285	平安惠旭纯债A	1.0842	1.1042	1.0841	1.1041	0.0001	0.01%
2026-08-20	019285	平安惠旭纯债A	1.0841	1.1041	1.0833	1.1033	0.0008	0.07%
2026-08-19	019285	平安惠旭纯债A	1.0833	1.1033	1.0826	1.1026	0.0007	0.06%
2026-08-18	019285	平安惠旭纯债A	1.0826	1.1026	1.0834	1.1034	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	019285	平安惠旭纯债A	1.0834	1.1034	1.0828	1.1028	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%