长城国企优选混合发起式C基金净值查询(019278)
今天最新净值
1.0898
0.0140 1.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2390
0.0037 0.3003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0898
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1036亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：储雯玉
近半年,长城国企优选混合发起式C(019278)基金累计收益率-13.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2026-09-16 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0140 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0901 |
1.0901 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0227 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0146 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0217 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0132 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0129 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0517 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0293 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0060 |
-0.52% |
|
|
| 2026-08-13 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0145 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0229 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0155 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0180 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1206 |
1.1206 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0334 |
3.07% |
| 2026-08-04 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0144 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0128 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0308 |
-2.82% |
| 2026-07-29 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0924 |
1.0924 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0328 |
-2.92% |
| 2026-07-27 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0155 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0307 |
-2.69% |
| 2026-07-23 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0137 |
1.21% |
| 2026-07-21 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1282 |
1.1282 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0488 |
4.52% |
| 2026-07-20 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0170 |
1.60% |
| 2026-07-17 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0526 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0240 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0472 |
-3.95% |
| 2026-07-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0146 |
-1.21% |
| 2026-07-09 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2108 |
1.2108 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0315 |
2.67% |
| 2026-07-08 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0201 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-07-03 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0309 |
-2.51% |
| 2026-07-01 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0083 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-06-29 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2136 |
1.2136 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0305 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1831 |
1.1831 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0188 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2016 |
1.2016 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0270 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1746 |
1.1746 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0288 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1962 |
1.1962 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0167 |
-1.38% |
| 2026-06-17 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2140 |
1.2140 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0346 |
2.93% |
| 2026-06-12 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0087 |
0.74% |
| 2026-06-11 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0196 |
1.70% |
| 2026-06-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-06-09 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0327 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1922 |
1.1922 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0187 |
-1.54% |
| 2026-06-04 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0140 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0194 |
1.65% |
| 2026-06-02 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1738 |
1.1738 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0418 |
-3.44% |
| 2026-05-28 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-05-27 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-05-22 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0151 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0354 |
-2.86% |
| 2026-05-20 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-05-18 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0182 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0369 |
-2.85% |
| 2026-05-13 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0117 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2843 |
1.2843 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-04-29 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0180 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-04-23 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0185 |
1.52% |
| 2026-04-17 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2178 |
1.2178 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0354 |
2.99% |
| 2026-04-07 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0159 |
1.36% |
| 2026-04-03 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0156 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1760 |
1.1760 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0251 |
-2.09% |
| 2026-03-30 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0117 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0075 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0186 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0346 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0295 |
-2.37% |
| 2026-03-18 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0073 |
0.59% |
