中信保诚先进制造混合A基金净值查询(019219)
今天最新净值
2.2698
-0.0361 -1.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8852
0.0104 0.5527%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2698
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2133亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙浩中
近一月,中信保诚先进制造混合A(019219)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2720 |
2.2720 |
2.2698 |
2.2698 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2698 |
2.2698 |
2.3059 |
2.3059 |
-0.0361 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3059 |
2.3059 |
2.3223 |
2.3223 |
-0.0164 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3223 |
2.3223 |
2.3323 |
2.3323 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3323 |
2.3323 |
2.3139 |
2.3139 |
0.0184 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3139 |
2.3139 |
2.3317 |
2.3317 |
-0.0178 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3317 |
2.3317 |
2.1719 |
2.1719 |
0.1598 |
7.36% |
| 2026-09-04 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.1719 |
2.1719 |
2.2376 |
2.2376 |
-0.0657 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2376 |
2.2376 |
2.2193 |
2.2193 |
0.0183 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2193 |
2.2193 |
2.2669 |
2.2669 |
-0.0476 |
-2.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2669 |
2.2669 |
2.3359 |
2.3359 |
-0.0690 |
-3.04% |
| 2026-08-31 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3359 |
2.3359 |
2.3004 |
2.3004 |
0.0355 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3004 |
2.3004 |
2.3649 |
2.3649 |
-0.0645 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3649 |
2.3649 |
2.2298 |
2.2298 |
0.1351 |
6.06% |
| 2026-08-26 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2298 |
2.2298 |
2.2367 |
2.2367 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2367 |
2.2367 |
2.2473 |
2.2473 |
-0.0106 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2473 |
2.2473 |
2.3225 |
2.3225 |
-0.0752 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.3225 |
2.3225 |
2.2958 |
2.2958 |
0.0267 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2958 |
2.2958 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0351 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.2607 |
2.2607 |
2.4834 |
2.4834 |
-0.2227 |
-9.85% |
| 2026-08-18 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.4834 |
2.4834 |
2.4931 |
2.4931 |
-0.0097 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
019219 |
中信保诚先进制造混合A |
2.4931 |
2.4931 |
2.3854 |
2.3854 |
0.1077 |
4.51% |
