中银证券和瑞一年持有混合A基金净值查询(019187)
今天最新净值
1.0694
-0.0001 -0.01%
2026-05-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0694
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2612亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王文华 吕文晔
近半年,中银证券和瑞一年持有混合A(019187)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-05-18 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-04-27 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-04-03 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-03-20 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
019187 |
中银证券和瑞一年持有混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0004 |
0.04% |
