中欧产业领航混合C基金净值查询(019160)
今天最新净值
1.5874
-0.0163 -1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4293
0.0313 2.2389%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5874
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2621亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：彭炜
近一月,中欧产业领航混合C(019160)基金累计收益率-11.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0181 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.5874 |
1.5874 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0163 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0217 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0239 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0339 |
-2.05% |
| 2026-09-07 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0324 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0583 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.7111 |
1.7111 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.7046 |
1.7046 |
1.7318 |
1.7318 |
-0.0272 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.7318 |
1.7318 |
1.7762 |
1.7762 |
-0.0444 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.7762 |
1.7762 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0607 |
3.54% |
| 2026-08-28 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.7155 |
1.7155 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0292 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.7447 |
1.7447 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0791 |
4.75% |
| 2026-08-26 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0235 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0134 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.6287 |
1.6287 |
1.7224 |
1.7224 |
-0.0937 |
-5.75% |
| 2026-08-21 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.7224 |
1.7224 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0230 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0102 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.7096 |
1.7096 |
1.8644 |
1.8644 |
-0.1548 |
-9.05% |
| 2026-08-18 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.8644 |
1.8644 |
1.8876 |
1.8876 |
-0.0232 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
019160 |
中欧产业领航混合C |
1.8876 |
1.8876 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0921 |
5.13% |
