中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(019139)

今天最新净值 1.0743 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0753
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6644亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：柳洋

近半年中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0749	1.0743	1.0753	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0743	1.0753	1.0742	1.0752	0.0001	0.01%
2026-09-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0742	1.0752	1.0757	1.0767	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0757	1.0767	1.0763	1.0773	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0773	1.0760	1.0770	0.0003	0.03%
2026-09-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0760	1.0770	1.0758	1.0768	0.0002	0.02%
2026-09-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0768	1.0749	1.0759	0.0009	0.08%
2026-09-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0749	1.0759	1.0754	1.0764	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0764	1.0747	1.0757	0.0007	0.07%
2026-09-02	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0747	1.0757	1.0760	1.0770	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0760	1.0770	1.0763	1.0773	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0773	1.0759	1.0769	0.0004	0.04%
2026-08-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0769	1.0763	1.0773	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0773	1.0754	1.0764	0.0009	0.08%
2026-08-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0764	1.0750	1.0760	0.0004	0.04%
2026-08-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0760	1.0751	1.0761	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0751	1.0761	1.0759	1.0769	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0769	1.0754	1.0764	0.0005	0.05%
2026-08-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0754	1.0764	1.0750	1.0760	0.0004	0.04%
2026-08-19	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0760	1.0787	1.0797	-0.0037	-0.34%
2026-08-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0787	1.0797	1.0786	1.0796	0.0001	0.01%
2026-08-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0786	1.0796	1.0762	1.0772	0.0024	0.22%
2026-08-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0772	1.0757	1.0767	0.0005	0.05%
2026-08-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0757	1.0767	1.0762	1.0772	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0772	1.0758	1.0768	0.0004	0.04%

2026-08-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0768	1.0766	1.0776	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0766	1.0776	1.0759	1.0769	0.0007	0.07%
2026-08-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0769	1.0750	1.0760	0.0009	0.08%
2026-08-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0760	1.0749	1.0759	0.0001	0.01%
2026-08-05	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0749	1.0759	1.0740	1.0750	0.0009	0.08%
2026-08-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0740	1.0750	1.0732	1.0742	0.0008	0.07%
2026-08-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0732	1.0742	1.0735	1.0745	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0735	1.0745	1.0728	1.0738	0.0007	0.07%
2026-07-30	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0738	1.0734	1.0744	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0744	1.0727	1.0737	0.0007	0.07%
2026-07-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0737	1.0744	1.0754	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0754	1.0728	1.0738	0.0016	0.15%
2026-07-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0738	1.0739	1.0749	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0749	1.0734	1.0744	0.0005	0.05%
2026-07-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0744	1.0734	1.0744	0.0000	0.00%
2026-07-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0744	1.0724	1.0734	0.0010	0.09%
2026-07-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0724	1.0734	1.0720	1.0730	0.0004	0.04%
2026-07-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0720	1.0730	1.0743	1.0753	-0.0023	-0.21%
2026-07-16	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0743	1.0753	1.0755	1.0765	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0755	1.0765	1.0761	1.0771	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0761	1.0771	1.0747	1.0757	0.0014	0.13%
2026-07-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0747	1.0757	1.0763	1.0773	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0773	1.0775	1.0785	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0775	1.0785	1.0761	1.0771	0.0014	0.13%
2026-07-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0761	1.0771	1.0763	1.0773	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0763	1.0773	1.0770	1.0780	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0780	1.0772	1.0782	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0782	1.0771	1.0781	0.0001	0.01%
2026-07-02	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0771	1.0781	1.0802	1.0812	-0.0031	-0.29%
2026-07-01	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0802	1.0812	1.0814	1.0824	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0824	1.0795	1.0805	0.0019	0.18%
2026-06-29	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0805	1.0792	1.0802	0.0003	0.03%
2026-06-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0802	1.0811	1.0821	-0.0019	-0.18%
2026-06-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0821	1.0796	1.0806	0.0015	0.14%
2026-06-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0796	1.0806	1.0781	1.0791	0.0015	0.14%
2026-06-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0781	1.0791	1.0803	1.0813	-0.0022	-0.20%
2026-06-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0813	1.0793	1.0803	0.0010	0.09%
2026-06-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0793	1.0803	1.0782	1.0792	0.0011	0.10%
2026-06-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0782	1.0792	1.0769	1.0779	0.0013	0.12%
2026-06-16	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0769	1.0779	1.0757	1.0767	0.0012	0.11%
2026-06-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0757	1.0767	1.0730	1.0740	0.0027	0.25%
2026-06-12	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0730	1.0740	1.0726	1.0736	0.0004	0.04%
2026-06-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0736	1.0731	1.0741	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0731	1.0741	1.0745	1.0755	-0.0014	-0.13%
2026-06-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0745	1.0755	1.0731	1.0741	0.0014	0.13%
2026-06-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0731	1.0741	1.0751	1.0761	-0.0020	-0.19%
2026-06-05	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0751	1.0761	1.0762	1.0772	-0.0011	-0.10%
2026-06-04	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0772	1.0759	1.0769	0.0003	0.03%
2026-06-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0769	1.0753	1.0763	0.0006	0.06%
2026-06-02	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0753	1.0763	1.0745	1.0755	0.0008	0.07%
2026-06-01	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0745	1.0755	1.0751	1.0761	-0.0006	-0.06%
2026-05-29	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0751	1.0761	1.0766	1.0776	-0.0015	-0.14%
2026-05-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0766	1.0776	1.0753	1.0763	0.0013	0.12%
2026-05-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0753	1.0763	1.0758	1.0768	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0768	1.0762	1.0772	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0772	1.0751	1.0761	0.0011	0.10%
2026-05-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0751	1.0761	1.0734	1.0744	0.0017	0.16%
2026-05-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0744	1.0756	1.0766	-0.0022	-0.20%
2026-05-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0756	1.0766	1.0750	1.0760	0.0006	0.06%
2026-05-19	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0760	1.0739	1.0749	0.0011	0.10%
2026-05-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0749	1.0737	1.0747	0.0002	0.02%
2026-05-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0737	1.0747	1.0747	1.0757	-0.0010	-0.09%
2026-05-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0747	1.0757	1.0761	1.0771	-0.0014	-0.13%
2026-05-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0761	1.0771	1.0746	1.0756	0.0015	0.14%
2026-05-12	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0756	1.0744	1.0754	0.0002	0.02%
2026-05-11	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0754	1.0726	1.0736	0.0018	0.17%
2026-05-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0736	1.0725	1.0735	0.0001	0.01%
2026-05-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0735	1.0713	1.0723	0.0012	0.11%
2026-05-06	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0723	1.0700	1.0710	0.0013	0.12%
2026-04-28	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0695	1.0688	1.0698	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0688	1.0698	1.0688	1.0698	0.0000	0.00%
2026-04-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0688	1.0698	1.0693	1.0703	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0693	1.0703	1.0700	1.0710	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0710	1.0690	1.0700	0.0010	0.09%
2026-04-21	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0690	1.0700	1.0687	1.0697	0.0003	0.03%
2026-04-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0687	1.0697	1.0684	1.0694	0.0003	0.03%
2026-04-17	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0684	1.0694	1.0679	1.0689	0.0005	0.05%
2026-04-16	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0679	1.0689	1.0673	1.0683	0.0006	0.06%
2026-04-15	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0673	1.0683	1.0673	1.0683	0.0000	0.00%
2026-04-14	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0673	1.0683	1.0668	1.0678	0.0005	0.05%
2026-04-13	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0668	1.0678	1.0667	1.0677	0.0001	0.01%
2026-04-10	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0667	1.0677	1.0666	1.0676	0.0001	0.01%
2026-04-09	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0666	1.0676	1.0666	1.0676	0.0000	0.00%
2026-04-08	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0666	1.0676	1.0658	1.0668	0.0008	0.08%
2026-04-07	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0658	1.0668	1.0653	1.0663	0.0005	0.05%
2026-04-03	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0653	1.0663	1.0649	1.0659	0.0004	0.04%
2026-04-02	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0649	1.0659	1.0651	1.0661	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0661	1.0647	1.0657	0.0004	0.04%
2026-03-31	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0647	1.0657	1.0648	1.0658	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0658	1.0645	1.0655	0.0003	0.03%
2026-03-27	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0645	1.0655	1.0643	1.0653	0.0002	0.02%
2026-03-26	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0643	1.0653	1.0644	1.0654	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0644	1.0654	1.0640	1.0650	0.0004	0.04%
2026-03-24	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0650	1.0635	1.0645	0.0005	0.05%
2026-03-23	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0635	1.0645	1.0641	1.0651	-0.0006	-0.06%
2026-03-20	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0641	1.0651	1.0642	1.0652	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0652	1.0645	1.0655	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	019139	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0645	1.0655	1.0640	1.0650	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%