景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币基金净值查询(019118)

今天最新净值 2.8728 0.0228 0.80% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8728
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.7312亿
最近资产：9.39亿元
基金公司：
基金经理：汪洋张晓南

近一年景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币(019118)基金累计收益率26.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8515	2.8515	2.8728	2.8728	-0.0213	-0.74%
2026-09-11	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8728	2.8728	2.8500	2.8500	0.0228	0.80%
2026-09-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8500	2.8500	2.8719	2.8719	-0.0219	-0.76%
2026-09-09	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8719	2.8719	2.8733	2.8733	-0.0014	-0.05%
2026-09-08	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8733	2.8733	2.8746	2.8746	-0.0013	-0.05%
2026-09-07	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8746	2.8746	2.8737	2.8737	0.0009	0.03%
2026-09-04	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8737	2.8737	2.8650	2.8650	0.0087	0.30%
2026-09-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8650	2.8650	2.8319	2.8319	0.0331	1.16%
2026-09-02	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8319	2.8319	2.8224	2.8224	0.0095	0.34%
2026-09-01	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8224	2.8224	2.8513	2.8513	-0.0289	-1.02%

2026-08-31	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8513	2.8513	2.8534	2.8534	-0.0021	-0.07%
2026-08-28	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8534	2.8534	2.8745	2.8745	-0.0211	-0.73%
2026-08-27	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8745	2.8745	2.8104	2.8104	0.0641	2.23%
2026-08-26	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8104	2.8104	2.8076	2.8076	0.0028	0.10%
2026-08-25	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8076	2.8076	2.7856	2.7856	0.0220	0.79%
2026-08-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7856	2.7856	2.8137	2.8137	-0.0281	-1.00%
2026-08-21	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8137	2.8137	2.8113	2.8113	0.0024	0.09%
2026-08-20	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8113	2.8113	2.8206	2.8206	-0.0093	-0.33%
2026-08-19	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8206	2.8206	2.8406	2.8406	-0.0200	-0.70%
2026-08-18	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8406	2.8406	2.8932	2.8932	-0.0526	-1.85%
2026-08-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8932	2.8932	2.9010	2.9010	-0.0078	-0.27%
2026-08-14	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.9010	2.9010	2.9092	2.9092	-0.0082	-0.28%
2026-08-13	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.9092	2.9092	2.8715	2.8715	0.0377	1.30%
2026-08-12	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8715	2.8715	2.8589	2.8589	0.0126	0.44%
2026-08-11	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8589	2.8589	2.8738	2.8738	-0.0149	-0.52%

2026-08-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8738	2.8738	2.8944	2.8944	-0.0206	-0.71%
2026-08-07	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8944	2.8944	2.8714	2.8714	0.0230	0.80%
2026-08-06	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8714	2.8714	2.8737	2.8737	-0.0023	-0.08%
2026-08-05	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8737	2.8737	2.8927	2.8927	-0.0190	-0.66%
2026-08-04	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8927	2.8927	2.7946	2.7946	0.0981	3.39%
2026-08-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7946	2.7946	2.7367	2.7367	0.0579	2.07%
2026-07-31	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7367	2.7367	2.7264	2.7264	0.0103	0.38%
2026-07-30	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7264	2.7264	2.6225	2.6225	0.1039	3.81%
2026-07-29	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.6225	2.6225	2.6785	2.6785	-0.0560	-2.14%
2026-07-28	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.6785	2.6785	2.7070	2.7070	-0.0285	-1.06%
2026-07-27	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7070	2.7070	2.7208	2.7208	-0.0138	-0.51%
2026-07-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7208	2.7208	2.7507	2.7507	-0.0299	-1.09%
2026-07-23	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7507	2.7507	2.8034	2.8034	-0.0527	-1.92%
2026-07-22	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8034	2.8034	2.8131	2.8131	-0.0097	-0.34%
2026-07-21	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8131	2.8131	2.7637	2.7637	0.0494	1.76%
2026-07-20	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7637	2.7637	2.7528	2.7528	0.0109	0.40%
2026-07-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7528	2.7528	2.7891	2.7891	-0.0363	-1.32%
2026-07-16	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7891	2.7891	2.8513	2.8513	-0.0622	-2.23%
2026-07-15	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8513	2.8513	2.8411	2.8411	0.0102	0.36%
2026-07-14	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8411	2.8411	2.7969	2.7969	0.0442	1.56%
2026-07-13	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7969	2.7969	2.8550	2.8550	-0.0581	-2.08%
2026-07-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8550	2.8550	2.8384	2.8384	0.0166	0.58%
2026-07-09	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8384	2.8384	2.7954	2.7954	0.0430	1.51%
2026-07-08	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7954	2.7954	2.7750	2.7750	0.0204	0.73%
2026-07-07	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7750	2.7750	2.8168	2.8168	-0.0418	-1.51%
2026-07-06	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8168	2.8168	2.7749	2.7749	0.0419	1.49%
2026-07-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7749	2.7749	2.7766	2.7766	-0.0017	-0.06%
2026-07-02	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7766	2.7766	2.8222	2.8222	-0.0456	-1.64%
2026-07-01	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8222	2.8222	2.8565	2.8565	-0.0343	-1.22%
2026-06-30	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8565	2.8565	2.7972	2.7972	0.0593	2.08%
2026-06-29	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7972	2.7972	2.7387	2.7387	0.0585	2.09%
2026-06-26	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7387	2.7387	2.7709	2.7709	-0.0322	-1.18%
2026-06-25	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7709	2.7709	2.7633	2.7633	0.0076	0.28%
2026-06-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7633	2.7633	2.7795	2.7795	-0.0162	-0.58%
2026-06-23	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7795	2.7795	2.8746	2.8746	-0.0951	-3.42%
2026-06-22	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8746	2.8746	2.8955	2.8955	-0.0209	-0.72%
2026-06-18	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8955	2.8955	2.8106	2.8106	0.0849	2.93%
2026-06-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8106	2.8106	2.8244	2.8244	-0.0138	-0.49%
2026-06-16	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8244	2.8244	2.8851	2.8851	-0.0607	-2.15%
2026-06-15	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8851	2.8851	2.7810	2.7810	0.1041	3.61%
2026-06-12	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7810	2.7810	2.7657	2.7657	0.0153	0.55%
2026-06-11	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7657	2.7657	2.6721	2.6721	0.0936	3.38%
2026-06-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.6721	2.6721	2.7333	2.7333	-0.0612	-2.29%
2026-06-09	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7333	2.7333	2.7730	2.7730	-0.0397	-1.45%
2026-06-08	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7730	2.7730	2.7258	2.7258	0.0472	1.70%
2026-06-05	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7258	2.7258	2.8861	2.8861	-0.1603	-5.88%
2026-06-04	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8861	2.8861	2.9175	2.9175	-0.0314	-1.08%
2026-06-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.9175	2.9175	2.9277	2.9277	-0.0102	-0.35%
2026-06-02	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.9277	2.9277	2.9106	2.9106	0.0171	0.59%
2026-06-01	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.9106	2.9106	2.8732	2.8732	0.0374	1.28%
2026-05-29	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8732	2.8732	2.8454	2.8454	0.0278	0.97%
2026-05-28	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8454	2.8454	2.8141	2.8141	0.0313	1.10%
2026-05-27	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8141	2.8141	2.8218	2.8218	-0.0077	-0.27%
2026-05-26	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.8218	2.8218	2.7574	2.7574	0.0644	2.28%
2026-05-25	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7574	2.7574	2.7565	2.7565	0.0009	0.03%
2026-05-22	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7565	2.7565	2.7433	2.7433	0.0132	0.48%
2026-05-21	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7433	2.7433	2.7365	2.7365	0.0068	0.25%
2026-05-20	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7365	2.7365	2.6840	2.6840	0.0525	1.92%
2026-05-19	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.6840	2.6840	2.7060	2.7060	-0.0220	-0.81%
2026-05-18	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7060	2.7060	2.7280	2.7280	-0.0220	-0.81%
2026-05-15	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7280	2.7280	2.7647	2.7647	-0.0367	-1.35%
2026-05-14	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7647	2.7647	2.7399	2.7399	0.0248	0.90%
2026-05-13	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7399	2.7399	2.7038	2.7038	0.0361	1.32%
2026-05-12	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7038	2.7038	2.7394	2.7394	-0.0356	-1.32%
2026-05-11	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7394	2.7394	2.7279	2.7279	0.0115	0.42%
2026-05-08	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.7279	2.7279	2.6528	2.6528	0.0751	2.75%
2026-05-07	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.6528	2.6528	2.6576	2.6576	-0.0048	-0.18%
2026-04-29	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.5035	2.5035	2.4877	2.4877	0.0158	0.64%
2026-04-28	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4877	2.4877	2.5167	2.5167	-0.0290	-1.17%
2026-04-27	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.5167	2.5167	2.5089	2.5089	0.0078	0.31%
2026-04-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.5089	2.5089	2.4447	2.4447	0.0642	2.56%
2026-04-23	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4447	2.4447	2.4668	2.4668	-0.0221	-0.90%
2026-04-22	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4668	2.4668	2.4080	2.4080	0.0588	2.38%
2026-04-21	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4080	2.4080	2.4151	2.4151	-0.0071	-0.29%
2026-04-20	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4151	2.4151	2.4218	2.4218	-0.0067	-0.28%
2026-04-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4218	2.4218	2.3832	2.3832	0.0386	1.59%
2026-04-16	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3832	2.3832	2.3673	2.3673	0.0159	0.67%
2026-04-15	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3673	2.3673	2.3251	2.3251	0.0422	1.78%
2026-04-14	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3251	2.3251	2.2819	2.2819	0.0432	1.86%
2026-04-13	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2819	2.2819	2.2488	2.2488	0.0331	1.45%
2026-04-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2488	2.2488	2.2368	2.2368	0.0120	0.54%
2026-04-09	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2368	2.2368	2.2271	2.2271	0.0097	0.44%
2026-04-08	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2271	2.2271	2.1659	2.1659	0.0612	2.75%
2026-04-07	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1659	2.1659	2.1411	2.1411	0.0248	1.15%
2026-04-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1411	2.1411	2.1395	2.1395	0.0016	0.07%
2026-04-02	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1395	2.1395	2.1368	2.1368	0.0027	0.13%
2026-04-01	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1368	2.1368	2.1115	2.1115	0.0253	1.18%
2026-03-31	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1115	2.1115	2.0286	2.0286	0.0829	3.93%
2026-03-30	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.0286	2.0286	2.0508	2.0508	-0.0222	-1.09%
2026-03-27	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.0508	2.0508	2.0920	2.0920	-0.0412	-2.01%
2026-03-26	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.0920	2.0920	2.1504	2.1504	-0.0584	-2.79%
2026-03-25	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1504	2.1504	2.1432	2.1432	0.0072	0.34%
2026-03-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1432	2.1432	2.1714	2.1714	-0.0282	-1.32%
2026-03-23	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1714	2.1714	2.1446	2.1446	0.0268	1.23%
2026-03-20	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1446	2.1446	2.1898	2.1898	-0.0452	-2.11%
2026-03-19	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1898	2.1898	2.1897	2.1897	0.0001	0.00%
2026-03-18	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1897	2.1897	2.2161	2.2161	-0.0264	-1.21%
2026-03-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2161	2.2161	2.2068	2.2068	0.0093	0.42%
2026-03-16	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2068	2.2068	2.1775	2.1775	0.0293	1.33%
2026-03-13	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1775	2.1775	2.2012	2.2012	-0.0237	-1.08%
2026-03-12	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2012	2.2012	2.2398	2.2398	-0.0386	-1.75%
2026-03-11	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2398	2.2398	2.2355	2.2355	0.0043	0.19%
2026-03-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2355	2.2355	2.2394	2.2394	-0.0039	-0.17%
2026-03-09	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2394	2.2394	2.1938	2.1938	0.0456	2.04%
2026-03-06	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1938	2.1938	2.2288	2.2288	-0.0350	-1.60%
2026-03-05	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2288	2.2288	2.2301	2.2301	-0.0013	-0.06%
2026-03-04	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2301	2.2301	2.1990	2.1990	0.0311	1.39%
2026-03-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.1990	2.1990	2.2276	2.2276	-0.0286	-1.30%
2026-03-02	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2276	2.2276	2.2187	2.2187	0.0089	0.40%
2026-02-27	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2187	2.2187	2.2487	2.2487	-0.0300	-1.35%
2026-02-26	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2487	2.2487	2.2843	2.2843	-0.0356	-1.58%
2026-02-25	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2843	2.2843	2.2490	2.2490	0.0353	1.55%
2026-02-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2490	2.2490	2.2262	2.2262	0.0228	1.02%
2026-02-13	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2262	2.2262	2.2381	2.2381	-0.0119	-0.53%
2026-02-12	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2381	2.2381	2.2875	2.2875	-0.0494	-2.21%
2026-02-11	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2875	2.2875	2.2866	2.2866	0.0009	0.04%
2026-02-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2866	2.2866	2.3056	2.3056	-0.0190	-0.83%
2026-02-09	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3056	2.3056	2.2786	2.2786	0.0270	1.18%
2026-02-06	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2786	2.2786	2.2236	2.2236	0.0550	2.41%
2026-02-05	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2236	2.2236	2.2517	2.2517	-0.0281	-1.26%
2026-02-04	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2517	2.2517	2.3024	2.3024	-0.0507	-2.25%
2026-02-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3024	2.3024	2.3557	2.3557	-0.0533	-2.31%
2026-02-02	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3557	2.3557	2.3415	2.3415	0.0142	0.61%
2026-01-30	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3415	2.3415	2.3875	2.3875	-0.0460	-1.96%
2026-01-29	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3875	2.3875	2.3931	2.3931	-0.0056	-0.23%
2026-01-28	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3931	2.3931	2.3789	2.3789	0.0142	0.60%
2026-01-27	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3789	2.3789	2.3526	2.3526	0.0263	1.11%
2026-01-26	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3526	2.3526	2.3386	2.3386	0.0140	0.60%
2026-01-23	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3386	2.3386	2.3351	2.3351	0.0035	0.15%
2026-01-22	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3351	2.3351	2.3143	2.3143	0.0208	0.90%
2026-01-21	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3143	2.3143	2.2861	2.2861	0.0282	1.22%
2026-01-20	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2861	2.2861	2.3428	2.3428	-0.0567	-2.48%
2026-01-19	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3428	2.3428	2.3438	2.3438	-0.0010	-0.04%
2026-01-16	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3438	2.3438	2.3418	2.3418	0.0020	0.09%
2026-01-15	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3418	2.3418	2.3340	2.3340	0.0078	0.33%
2026-01-14	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3340	2.3340	2.3651	2.3651	-0.0311	-1.33%
2026-01-13	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3651	2.3651	2.3672	2.3672	-0.0021	-0.09%
2026-01-12	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3672	2.3672	2.3635	2.3635	0.0037	0.16%
2026-01-09	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3635	2.3635	2.3403	2.3403	0.0232	0.99%
2026-01-08	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3403	2.3403	2.3666	2.3666	-0.0263	-1.12%
2026-01-07	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3666	2.3666	2.3628	2.3628	0.0038	0.16%
2026-01-06	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3628	2.3628	2.3460	2.3460	0.0168	0.72%
2026-01-05	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3460	2.3460	2.3350	2.3350	0.0110	0.47%
2025-12-31	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3350	2.3350	2.3566	2.3566	-0.0216	-0.92%
2025-12-30	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3566	2.3566	2.3607	2.3607	-0.0041	-0.17%
2025-12-29	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3607	2.3607	2.3710	2.3710	-0.0103	-0.43%
2025-12-26	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3710	2.3710	2.3729	2.3729	-0.0019	-0.08%
2025-12-25	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3729	2.3729	2.3768	2.3768	-0.0039	-0.16%
2025-12-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3768	2.3768	2.3747	2.3747	0.0021	0.09%
2025-12-23	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3747	2.3747	2.3596	2.3596	0.0151	0.64%
2025-12-22	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3596	2.3596	2.3499	2.3499	0.0097	0.41%
2025-12-19	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3499	2.3499	2.3142	2.3142	0.0357	1.52%
2025-12-18	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3142	2.3142	2.2761	2.2761	0.0381	1.65%
2025-12-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2761	2.2761	2.3310	2.3310	-0.0549	-2.41%
2025-12-16	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3310	2.3310	2.3281	2.3281	0.0029	0.12%
2025-12-15	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3281	2.3281	2.3491	2.3491	-0.0210	-0.90%
2025-12-12	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3491	2.3491	2.4121	2.4121	-0.0630	-2.68%
2025-12-11	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4121	2.4121	2.4293	2.4293	-0.0172	-0.71%
2025-12-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4293	2.4293	2.4229	2.4229	0.0064	0.26%
2025-12-09	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4229	2.4229	2.4170	2.4170	0.0059	0.24%
2025-12-08	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4170	2.4170	2.4130	2.4130	0.0040	0.17%
2025-12-05	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4130	2.4130	2.3959	2.3959	0.0171	0.71%
2025-12-04	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3959	2.3959	2.3937	2.3937	0.0022	0.09%
2025-12-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3937	2.3937	2.3912	2.3912	0.0025	0.10%
2025-12-02	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3912	2.3912	2.3700	2.3700	0.0212	0.89%
2025-12-01	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3700	2.3700	2.3806	2.3806	-0.0106	-0.45%
2025-11-28	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3806	2.3806	2.3636	2.3636	0.0170	0.72%
2025-11-27	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3636	2.3636	2.3642	2.3642	-0.0006	-0.03%
2025-11-26	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3642	2.3642	2.3444	2.3444	0.0198	0.84%
2025-11-25	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3444	2.3444	2.3307	2.3307	0.0137	0.59%
2025-11-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3307	2.3307	2.2565	2.2565	0.0742	3.18%
2025-11-21	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2565	2.2565	2.2410	2.2410	0.0155	0.69%
2025-11-20	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2410	2.2410	2.2938	2.2938	-0.0528	-2.36%
2025-11-19	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2938	2.2938	2.2731	2.2731	0.0207	0.91%
2025-11-18	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2731	2.2731	2.3003	2.3003	-0.0272	-1.20%
2025-11-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3003	2.3003	2.3183	2.3183	-0.0180	-0.78%
2025-11-14	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3183	2.3183	2.3137	2.3137	0.0046	0.20%
2025-11-13	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3137	2.3137	2.3658	2.3658	-0.0521	-2.25%
2025-11-12	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3658	2.3658	2.3701	2.3701	-0.0043	-0.18%
2025-11-11	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3701	2.3701	2.3862	2.3862	-0.0161	-0.67%
2025-11-10	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3862	2.3862	2.3249	2.3249	0.0613	2.57%
2025-11-07	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3249	2.3249	2.3379	2.3379	-0.0130	-0.56%
2025-11-06	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3379	2.3379	2.3798	2.3798	-0.0419	-1.79%
2025-11-05	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3798	2.3798	2.3614	2.3614	0.0184	0.78%
2025-11-04	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3614	2.3614	2.4157	2.4157	-0.0543	-2.30%
2025-11-03	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4157	2.4157	2.4105	2.4105	0.0052	0.22%
2025-10-31	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4105	2.4105	2.4169	2.4169	-0.0064	-0.26%
2025-10-30	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4169	2.4169	2.4559	2.4559	-0.0390	-1.61%
2025-10-29	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4559	2.4559	2.4321	2.4321	0.0238	0.97%
2025-10-28	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4321	2.4321	2.4142	2.4142	0.0179	0.74%
2025-10-27	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.4142	2.4142	2.3678	2.3678	0.0464	1.92%
2025-10-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3678	2.3678	2.3342	2.3342	0.0336	1.42%
2025-10-23	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3342	2.3342	2.3154	2.3154	0.0188	0.81%
2025-10-22	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3154	2.3154	2.3343	2.3343	-0.0189	-0.81%
2025-10-21	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3343	2.3343	2.3484	2.3484	-0.0141	-0.60%
2025-10-20	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3484	2.3484	2.3202	2.3202	0.0282	1.20%
2025-10-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3202	2.3202	2.3125	2.3125	0.0077	0.33%
2025-10-16	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3125	2.3125	2.3168	2.3168	-0.0043	-0.19%
2025-10-15	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3168	2.3168	2.2938	2.2938	0.0230	1.00%
2025-10-14	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2938	2.2938	2.3184	2.3184	-0.0246	-1.07%
2025-10-13	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3184	2.3184	2.2638	2.2638	0.0546	2.36%
2025-09-29	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3056	2.3056	2.3043	2.3043	0.0013	0.06%
2025-09-26	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3043	2.3043	2.3011	2.3011	0.0032	0.14%
2025-09-25	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3011	2.3011	2.3064	2.3064	-0.0053	-0.23%
2025-09-24	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3064	2.3064	2.3181	2.3181	-0.0117	-0.50%
2025-09-23	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3181	2.3181	2.3365	2.3365	-0.0184	-0.79%
2025-09-22	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.3365	2.3365	2.3226	2.3226	0.0139	0.60%
2025-09-17	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	2.2695	2.2695	2.2840	2.2840	-0.0145	-0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%