申万菱信安泰裕利纯债债券A基金净值查询(019045)

今天最新净值 1.4268 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4268
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9788亿
最近资产：12.30亿
基金公司：
基金经理：舒世茂乔健生

近一季申万菱信安泰裕利纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4269	1.4269	1.4268	1.4268	0.0001	0.01%
2026-09-14	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4268	1.4268	1.4270	1.4270	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4270	1.4270	1.4277	1.4277	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4277	1.4277	1.4282	1.4282	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4282	1.4282	1.4279	1.4279	0.0003	0.02%
2026-09-08	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4279	1.4279	1.4282	1.4282	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4282	1.4282	1.4278	1.4278	0.0004	0.03%
2026-09-04	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4278	1.4278	1.4277	1.4277	0.0001	0.01%
2026-09-03	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4277	1.4277	1.4262	1.4262	0.0015	0.11%
2026-09-02	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4262	1.4262	1.4269	1.4269	-0.0007	-0.05%

2026-09-01	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4269	1.4269	1.4259	1.4259	0.0010	0.07%
2026-08-31	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4259	1.4259	1.4254	1.4254	0.0005	0.04%
2026-08-28	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4254	1.4254	1.4256	1.4256	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4256	1.4256	1.4272	1.4272	-0.0016	-0.11%
2026-08-26	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4272	1.4272	1.4278	1.4278	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4278	1.4278	1.4282	1.4282	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4282	1.4282	1.4269	1.4269	0.0013	0.09%
2026-08-21	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4269	1.4269	1.4273	1.4273	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4273	1.4273	1.4270	1.4270	0.0003	0.02%
2026-08-19	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4270	1.4270	1.4283	1.4283	-0.0013	-0.09%
2026-08-18	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4283	1.4283	1.4277	1.4277	0.0006	0.04%
2026-08-17	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4277	1.4277	1.4268	1.4268	0.0009	0.06%
2026-08-14	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4268	1.4268	1.4271	1.4271	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4271	1.4271	1.4259	1.4259	0.0012	0.08%
2026-08-12	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4259	1.4259	1.4260	1.4260	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4260	1.4260	1.4273	1.4273	-0.0013	-0.09%
2026-08-10	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4273	1.4273	1.4257	1.4257	0.0016	0.11%
2026-08-07	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4257	1.4257	1.4242	1.4242	0.0015	0.11%
2026-08-06	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4242	1.4242	1.4236	1.4236	0.0006	0.04%
2026-08-05	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4236	1.4236	1.4237	1.4237	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4237	1.4237	1.4233	1.4233	0.0004	0.03%
2026-08-03	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4233	1.4233	1.4230	1.4230	0.0003	0.02%
2026-07-31	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4230	1.4230	1.4219	1.4219	0.0011	0.08%
2026-07-30	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4219	1.4219	1.4196	1.4196	0.0023	0.16%
2026-07-29	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4196	1.4196	1.4200	1.4200	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4200	1.4200	1.4198	1.4198	0.0002	0.01%
2026-07-27	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4198	1.4198	1.4198	1.4198	0.0000	0.00%
2026-07-24	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4198	1.4198	1.4188	1.4188	0.0010	0.07%
2026-07-23	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4188	1.4188	1.4182	1.4182	0.0006	0.04%
2026-07-22	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4182	1.4182	1.4158	1.4158	0.0024	0.17%
2026-07-21	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4158	1.4158	1.4155	1.4155	0.0003	0.02%
2026-07-20	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4155	1.4155	1.4155	1.4155	0.0000	0.00%
2026-07-17	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4155	1.4155	1.4153	1.4153	0.0002	0.01%
2026-07-16	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4153	1.4153	1.4162	1.4162	-0.0009	-0.06%
2026-07-15	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4162	1.4162	1.4162	1.4162	0.0000	0.00%
2026-07-14	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4162	1.4162	1.4161	1.4161	0.0001	0.01%
2026-07-13	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4161	1.4161	1.4165	1.4165	-0.0004	-0.03%
2026-07-10	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4165	1.4165	1.4164	1.4164	0.0001	0.01%
2026-07-09	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4164	1.4164	1.4164	1.4164	0.0000	0.00%
2026-07-08	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4164	1.4164	1.4153	1.4153	0.0011	0.08%
2026-07-07	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4153	1.4153	1.4151	1.4151	0.0002	0.01%
2026-07-06	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4151	1.4151	1.4144	1.4144	0.0007	0.05%
2026-07-03	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4144	1.4144	1.4145	1.4145	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4145	1.4145	1.4145	1.4145	0.0000	0.00%
2026-07-01	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4145	1.4145	1.4152	1.4152	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4152	1.4152	1.4161	1.4161	-0.0009	-0.06%
2026-06-29	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4161	1.4161	1.4142	1.4142	0.0019	0.13%
2026-06-26	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4142	1.4142	1.4137	1.4137	0.0005	0.04%
2026-06-25	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4137	1.4137	1.4119	1.4119	0.0018	0.13%
2026-06-24	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4119	1.4119	1.4119	1.4119	0.0000	0.00%
2026-06-23	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4119	1.4119	1.4121	1.4121	-0.0002	-0.01%
2026-06-22	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4121	1.4121	1.4124	1.4124	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4124	1.4124	1.4126	1.4126	-0.0002	-0.01%
2026-06-17	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4126	1.4126	1.4114	1.4114	0.0012	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%