富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y)基金净值查询(019012)

今天最新净值 1.1352 -0.0083 -0.73% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1352
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6816亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：王登元

近半年富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y基金净值查询

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近半年,富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(019012)基金累计收益率-2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1352	1.1352	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1435	1.1435	-0.0083	-0.73%
2026-09-10	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1479	1.1479	-0.0044	-0.38%
2026-09-09	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1479	1.1479	1.1471	1.1471	0.0008	0.07%
2026-09-08	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1471	1.1471	1.1468	1.1468	0.0003	0.03%
2026-09-07	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1468	1.1468	1.1456	1.1456	0.0012	0.10%
2026-09-04	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1456	1.1456	1.1473	1.1473	-0.0017	-0.15%
2026-09-03	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1442	1.1442	0.0031	0.27%
2026-09-02	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1442	1.1442	1.1525	1.1525	-0.0083	-0.72%
2026-09-01	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1525	1.1525	1.1567	1.1567	-0.0042	-0.36%

2026-08-31	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1571	1.1571	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1598	1.1598	-0.0027	-0.23%
2026-08-27	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1555	1.1555	0.0043	0.37%
2026-08-26	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1504	1.1504	0.0051	0.44%
2026-08-25	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1504	1.1504	1.1521	1.1521	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1521	1.1521	1.1622	1.1622	-0.0101	-0.87%
2026-08-21	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1622	1.1622	1.1592	1.1592	0.0030	0.26%
2026-08-20	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1550	1.1550	0.0042	0.36%
2026-08-19	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1550	1.1550	1.1730	1.1730	-0.0180	-1.56%
2026-08-18	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1730	1.1730	1.1746	1.1746	-0.0016	-0.14%
2026-08-17	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1746	1.1746	1.1596	1.1596	0.0150	1.28%
2026-08-14	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1596	1.1596	1.1584	1.1584	0.0012	0.10%
2026-08-13	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1644	1.1644	-0.0060	-0.52%
2026-08-12	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1623	1.1623	0.0021	0.18%
2026-08-11	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1682	1.1682	-0.0059	-0.51%

2026-08-10	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1682	1.1682	1.1638	1.1638	0.0044	0.38%
2026-08-07	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1547	1.1547	0.0091	0.79%
2026-08-06	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1547	1.1547	1.1549	1.1549	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1549	1.1549	1.1444	1.1444	0.0105	0.91%
2026-08-04	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1444	1.1444	1.1394	1.1394	0.0050	0.44%
2026-08-03	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1459	1.1459	-0.0065	-0.57%
2026-07-31	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1401	1.1401	0.0058	0.51%
2026-07-30	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1509	1.1509	-0.0108	-0.94%
2026-07-29	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1434	1.1434	0.0075	0.66%
2026-07-28	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1587	1.1587	-0.0153	-1.34%
2026-07-27	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1458	1.1458	0.0129	1.11%
2026-07-24	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1593	1.1593	-0.0135	-1.18%
2026-07-23	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1539	1.1539	0.0054	0.47%
2026-07-22	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1539	1.1539	1.1603	1.1603	-0.0064	-0.55%
2026-07-21	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1603	1.1603	1.1470	1.1470	0.0133	1.15%
2026-07-20	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1470	1.1470	1.1371	1.1371	0.0099	0.87%
2026-07-17	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1622	1.1622	-0.0251	-2.21%
2026-07-16	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1622	1.1622	1.1660	1.1660	-0.0038	-0.33%
2026-07-15	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1636	1.1636	0.0024	0.21%
2026-07-14	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1636	1.1636	1.1522	1.1522	0.0114	0.98%
2026-07-13	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1522	1.1522	1.1610	1.1610	-0.0088	-0.76%
2026-07-10	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1702	1.1702	-0.0092	-0.79%
2026-07-09	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1575	1.1575	0.0127	1.09%
2026-07-08	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1575	1.1575	1.1612	1.1612	-0.0037	-0.32%
2026-07-07	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1721	1.1721	-0.0109	-0.93%
2026-07-06	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1698	1.1698	0.0023	0.20%
2026-07-03	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1610	1.1610	0.0088	0.76%
2026-07-02	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1701	1.1701	-0.0091	-0.78%
2026-07-01	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1687	1.1687	0.0014	0.12%
2026-06-30	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1623	1.1623	0.0064	0.55%
2026-06-29	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1504	1.1504	0.0119	1.03%
2026-06-26	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1504	1.1504	1.1692	1.1692	-0.0188	-1.63%
2026-06-25	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1650	1.1650	0.0042	0.36%
2026-06-24	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1617	1.1617	0.0033	0.28%
2026-06-23	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1617	1.1617	1.1759	1.1759	-0.0142	-1.22%
2026-06-22	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1675	1.1675	0.0084	0.72%
2026-06-18	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1690	1.1690	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1690	1.1690	1.1639	1.1639	0.0051	0.44%
2026-06-16	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1639	1.1639	1.1651	1.1651	-0.0012	-0.10%
2026-06-15	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1651	1.1651	1.1516	1.1516	0.0135	1.16%
2026-06-12	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1516	1.1516	1.1415	1.1415	0.0101	0.88%
2026-06-11	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1441	1.1441	-0.0026	-0.23%
2026-06-10	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1441	1.1441	1.1504	1.1504	-0.0063	-0.55%
2026-06-09	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1504	1.1504	1.1413	1.1413	0.0091	0.80%
2026-06-08	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1565	1.1565	-0.0152	-1.33%
2026-06-05	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1700	1.1700	-0.0135	-1.17%
2026-06-04	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1752	1.1752	-0.0052	-0.44%
2026-06-03	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1769	1.1769	-0.0017	-0.14%
2026-06-02	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1686	1.1686	0.0083	0.71%
2026-06-01	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1713	1.1713	-0.0027	-0.23%
2026-05-29	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1754	1.1754	-0.0041	-0.35%
2026-05-28	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1758	1.1758	-0.0004	-0.03%
2026-05-27	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1828	1.1828	-0.0070	-0.59%
2026-05-26	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1828	1.1828	1.1802	1.1802	0.0026	0.22%
2026-05-25	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1802	1.1802	1.1752	1.1752	0.0050	0.43%
2026-05-22	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1664	1.1664	0.0088	0.75%
2026-05-21	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1664	1.1664	1.1796	1.1796	-0.0132	-1.13%
2026-05-20	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1796	1.1796	1.1781	1.1781	0.0015	0.13%
2026-05-19	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1781	1.1781	1.1750	1.1750	0.0031	0.26%
2026-05-18	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1804	1.1804	-0.0054	-0.46%
2026-05-15	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1804	1.1804	1.1895	1.1895	-0.0091	-0.77%
2026-05-14	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1895	1.1895	1.2037	1.2037	-0.0142	-1.19%
2026-05-13	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.2003	1.2003	0.0034	0.28%
2026-05-12	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2003	1.2003	1.2029	1.2029	-0.0026	-0.22%
2026-05-11	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.1966	1.1966	0.0063	0.53%
2026-05-08	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.1996	1.1996	-0.0030	-0.25%
2026-05-07	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.1969	1.1969	0.0027	0.23%
2026-05-06	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1969	1.1969	1.1861	1.1861	0.0108	0.91%
2026-04-28	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1844	1.1844	-0.0047	-0.40%
2026-04-27	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1844	1.1844	1.1851	1.1851	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1851	1.1851	1.1852	1.1852	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1852	1.1852	1.1912	1.1912	-0.0060	-0.50%
2026-04-22	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1912	1.1912	1.1873	1.1873	0.0039	0.33%
2026-04-21	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1847	1.1847	0.0026	0.22%
2026-04-20	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1833	1.1833	0.0014	0.12%
2026-04-17	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1833	1.1833	1.1835	1.1835	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1730	1.1730	0.0105	0.89%
2026-04-15	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1730	1.1730	1.1745	1.1745	-0.0015	-0.13%
2026-04-14	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1745	1.1745	1.1685	1.1685	0.0060	0.51%
2026-04-13	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1685	1.1685	1.1697	1.1697	-0.0012	-0.10%
2026-04-10	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1649	1.1649	0.0048	0.41%
2026-04-09	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1681	1.1681	-0.0032	-0.27%
2026-04-08	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1495	1.1495	0.0186	1.59%
2026-04-07	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1495	1.1495	1.1490	1.1490	0.0005	0.04%
2026-04-03	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1490	1.1490	1.1527	1.1527	-0.0037	-0.32%
2026-04-02	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1573	1.1573	-0.0046	-0.40%
2026-04-01	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1573	1.1573	1.1432	1.1432	0.0141	1.22%
2026-03-31	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1432	1.1432	1.1513	1.1513	-0.0081	-0.70%
2026-03-30	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1513	1.1513	1.1530	1.1530	-0.0017	-0.15%
2026-03-27	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1530	1.1530	1.1462	1.1462	0.0068	0.59%
2026-03-26	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1462	1.1462	1.1552	1.1552	-0.0090	-0.78%
2026-03-25	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1552	1.1552	1.1469	1.1469	0.0083	0.72%
2026-03-24	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1469	1.1469	1.1356	1.1356	0.0113	0.99%
2026-03-23	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1547	1.1547	-0.0191	-1.68%
2026-03-20	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1547	1.1547	1.1583	1.1583	-0.0036	-0.31%
2026-03-19	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1583	1.1583	1.1739	1.1739	-0.0156	-1.35%
2026-03-18	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1722	1.1722	0.0017	0.15%
2026-03-17	019012	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1722	1.1722	1.1784	1.1784	-0.0062	-0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%