东方红远见领航混合发起C基金净值查询(019009)
今天最新净值
1.0414
-0.0055 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2899
0.0066 0.5143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0414
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4833亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周杨
近一月,东方红远见领航混合发起C(019009)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0101 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0134 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0127 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.0588 |
1.0588 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0511 |
-4.60% |
| 2026-08-18 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
019009 |
东方红远见领航混合发起C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0207 |
1.90% |
