东方红睿满沪港深混合(LOF)C(东方红睿满沪港深混合C)基金净值查询(018948)
今天最新净值
2.8250
0.0160 0.57%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4346
0.0506 2.1214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8250
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.1035亿
- 最近资产：25.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：苗宇
近半年东方红睿满沪港深混合(LOF)C|东方红睿满沪港深混合C基金净值查询
近半年,东方红睿满沪港深混合(LOF)C(018948)基金累计收益率16.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8140 |
2.8140 |
2.8250 |
2.8250 |
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-0.39% |
| 2026-09-16 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8250 |
2.8250 |
2.8090 |
2.8090 |
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0.57% |
| 2026-09-15 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8090 |
2.8090 |
2.8250 |
2.8250 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8250 |
2.8250 |
2.8460 |
2.8460 |
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-0.74% |
| 2026-09-11 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8460 |
2.8460 |
2.8590 |
2.8590 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8590 |
2.8590 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8740 |
2.8740 |
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2.8730 |
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| 2026-09-08 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8730 |
2.8730 |
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2.8690 |
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| 2026-09-07 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8690 |
2.8690 |
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2.8100 |
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| 2026-09-04 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8100 |
2.8100 |
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2.8190 |
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-0.32% |
|
|
| 2026-09-03 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
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2.8190 |
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2.8160 |
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| 2026-09-02 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8160 |
2.8160 |
2.8480 |
2.8480 |
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-1.12% |
| 2026-09-01 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
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2.8480 |
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2.8730 |
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| 2026-08-31 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
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2.8730 |
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2.8560 |
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| 2026-08-28 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8690 |
2.8690 |
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2.8280 |
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| 2026-08-26 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
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2.8280 |
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2.8100 |
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| 2026-08-25 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8100 |
2.8100 |
2.8050 |
2.8050 |
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| 2026-08-24 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8050 |
2.8050 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0740 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8790 |
2.8790 |
2.8410 |
2.8410 |
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1.34% |
| 2026-08-20 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8410 |
2.8410 |
2.8160 |
2.8160 |
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0.89% |
| 2026-08-19 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8160 |
2.8160 |
2.9150 |
2.9150 |
-0.0990 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9150 |
2.9150 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9250 |
2.9250 |
2.8660 |
2.8660 |
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2.06% |
| 2026-08-14 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0180 |
0.63% |
|
|
| 2026-08-13 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8480 |
2.8480 |
2.8610 |
2.8610 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8610 |
2.8610 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0260 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8350 |
2.8350 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8500 |
2.8500 |
2.8660 |
2.8660 |
-0.0160 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8660 |
2.8660 |
2.8250 |
2.8250 |
0.0410 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8250 |
2.8250 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0080 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8170 |
2.8170 |
2.7860 |
2.7860 |
0.0310 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7860 |
2.7860 |
2.6860 |
2.6860 |
0.1000 |
3.72% |
| 2026-08-03 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.6860 |
2.6860 |
2.7050 |
2.7050 |
-0.0190 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7050 |
2.7050 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0630 |
2.38% |
| 2026-07-30 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.6420 |
2.6420 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.0960 |
-3.51% |
| 2026-07-29 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7380 |
2.7380 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0260 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7120 |
2.7120 |
2.8460 |
2.8460 |
-0.1340 |
-4.71% |
| 2026-07-27 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8460 |
2.8460 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0670 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7790 |
2.7790 |
2.8390 |
2.8390 |
-0.0600 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8390 |
2.8390 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0330 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8720 |
2.8720 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0810 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9530 |
2.9530 |
2.7860 |
2.7860 |
0.1670 |
5.99% |
| 2026-07-20 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7860 |
2.7860 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-07-17 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7890 |
2.7890 |
2.9750 |
2.9750 |
-0.1860 |
-6.25% |
| 2026-07-16 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9750 |
2.9750 |
3.0190 |
3.0190 |
-0.0440 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0190 |
3.0190 |
3.0600 |
3.0600 |
-0.0410 |
-1.34% |
| 2026-07-14 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0600 |
3.0600 |
2.9390 |
2.9390 |
0.1210 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9390 |
2.9390 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.0740 |
-2.46% |
| 2026-07-10 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0130 |
3.0130 |
3.1400 |
3.1400 |
-0.1270 |
-4.04% |
| 2026-07-09 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.1400 |
3.1400 |
2.9700 |
2.9700 |
0.1700 |
5.72% |
| 2026-07-08 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9700 |
2.9700 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0160 |
0.54% |
| 2026-07-07 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9540 |
2.9540 |
2.9450 |
2.9450 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-07-06 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9450 |
2.9450 |
2.9690 |
2.9690 |
-0.0240 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9690 |
2.9690 |
2.9460 |
2.9460 |
0.0230 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9460 |
2.9460 |
3.1470 |
3.1470 |
-0.2010 |
-6.39% |
| 2026-07-01 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.1470 |
3.1470 |
3.2400 |
3.2400 |
-0.0930 |
-2.96% |
| 2026-06-30 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.2400 |
3.2400 |
3.1230 |
3.1230 |
0.1170 |
3.75% |
| 2026-06-29 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.1230 |
3.1230 |
3.1250 |
3.1250 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.1250 |
3.1250 |
3.2550 |
3.2550 |
-0.1300 |
-4.16% |
| 2026-06-25 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.2550 |
3.2550 |
3.1590 |
3.1590 |
0.0960 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.1590 |
3.1590 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0700 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0890 |
3.0890 |
3.2120 |
3.2120 |
-0.1230 |
-3.83% |
| 2026-06-22 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.2120 |
3.2120 |
3.2200 |
3.2200 |
-0.0080 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.2200 |
3.2200 |
3.1660 |
3.1660 |
0.0540 |
1.71% |
| 2026-06-17 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.1660 |
3.1660 |
3.1200 |
3.1200 |
0.0460 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.1200 |
3.1200 |
3.1000 |
3.1000 |
0.0200 |
0.65% |
| 2026-06-15 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.1000 |
3.1000 |
2.9860 |
2.9860 |
0.1140 |
3.82% |
| 2026-06-12 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9860 |
2.9860 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0070 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9790 |
2.9790 |
3.0210 |
3.0210 |
-0.0420 |
-1.41% |
| 2026-06-10 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0210 |
3.0210 |
3.0940 |
3.0940 |
-0.0730 |
-2.36% |
| 2026-06-09 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0940 |
3.0940 |
3.0020 |
3.0020 |
0.0920 |
3.06% |
| 2026-06-08 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0020 |
3.0020 |
3.0550 |
3.0550 |
-0.0530 |
-1.73% |
| 2026-06-05 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0550 |
3.0550 |
3.1290 |
3.1290 |
-0.0740 |
-2.36% |
| 2026-06-04 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.1290 |
3.1290 |
3.1200 |
3.1200 |
0.0090 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.1200 |
3.1200 |
3.0920 |
3.0920 |
0.0280 |
0.91% |
| 2026-06-02 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0920 |
3.0920 |
2.9790 |
2.9790 |
0.1130 |
3.79% |
| 2026-06-01 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9790 |
2.9790 |
3.0410 |
3.0410 |
-0.0620 |
-2.04% |
| 2026-05-29 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0410 |
3.0410 |
3.0690 |
3.0690 |
-0.0280 |
-0.91% |
| 2026-05-28 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0690 |
3.0690 |
3.0240 |
3.0240 |
0.0450 |
1.49% |
| 2026-05-27 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0240 |
3.0240 |
3.0400 |
3.0400 |
-0.0160 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0400 |
3.0400 |
3.0190 |
3.0190 |
0.0210 |
0.70% |
| 2026-05-25 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
3.0190 |
3.0190 |
2.9480 |
2.9480 |
0.0710 |
2.41% |
| 2026-05-22 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9480 |
2.9480 |
2.8300 |
2.8300 |
0.1180 |
4.17% |
| 2026-05-21 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8300 |
2.8300 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0630 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8930 |
2.8930 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0100 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8830 |
2.8830 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0240 |
0.84% |
| 2026-05-18 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8590 |
2.8590 |
2.8550 |
2.8550 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8550 |
2.8550 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0440 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8990 |
2.8990 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0380 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9370 |
2.9370 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0690 |
2.41% |
| 2026-05-12 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8680 |
2.8680 |
2.8500 |
2.8500 |
0.0180 |
0.63% |
| 2026-05-11 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8500 |
2.8500 |
2.8160 |
2.8160 |
0.0340 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8160 |
2.8160 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7350 |
2.7350 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0110 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7460 |
2.7460 |
2.7160 |
2.7160 |
0.0300 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7160 |
2.7160 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0110 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7270 |
2.7270 |
2.7210 |
2.7210 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7210 |
2.7210 |
2.7540 |
2.7540 |
-0.0330 |
-1.20% |
| 2026-04-23 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7540 |
2.7540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7540 |
2.7540 |
2.7030 |
2.7030 |
0.0510 |
1.89% |
| 2026-04-21 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.7030 |
2.7030 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0280 |
1.05% |
| 2026-04-20 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.6750 |
2.6750 |
2.6720 |
2.6720 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.6720 |
2.6720 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0550 |
2.10% |
| 2026-04-16 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.6170 |
2.6170 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0550 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.5620 |
2.5620 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.5760 |
2.5760 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0480 |
1.90% |
| 2026-04-13 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.5280 |
2.5280 |
2.5300 |
2.5300 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.5300 |
2.5300 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0750 |
3.05% |
| 2026-04-09 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.4550 |
2.4550 |
2.4470 |
2.4470 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-04-08 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.4470 |
2.4470 |
2.3190 |
2.3190 |
0.1280 |
5.52% |
| 2026-04-07 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.3190 |
2.3190 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0090 |
0.39% |
| 2026-04-02 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.3000 |
2.3000 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0500 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.3500 |
2.3500 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0550 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.2950 |
2.2950 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0300 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.3250 |
2.3250 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0500 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.3890 |
2.3890 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0280 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3280 |
2.3280 |
0.0330 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.3280 |
2.3280 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0810 |
-3.36% |
| 2026-03-20 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.4090 |
2.4090 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0170 |
0.71% |
| 2026-03-19 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.3920 |
2.3920 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0480 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.4400 |
2.4400 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0560 |
2.35% |
