东方红睿满沪港深混合(LOF)C(东方红睿满沪港深混合C)基金净值查询(018948)
今天最新净值
2.8250
-0.0210 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4346
0.0506 2.1214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8250
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.1035亿
- 最近资产：25.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：苗宇
近一月东方红睿满沪港深混合(LOF)C|东方红睿满沪港深混合C基金净值查询
近一月,东方红睿满沪港深混合(LOF)C(018948)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8090 |
2.8090 |
2.8250 |
2.8250 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8250 |
2.8250 |
2.8460 |
2.8460 |
-0.0210 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8460 |
2.8460 |
2.8590 |
2.8590 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8590 |
2.8590 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8740 |
2.8740 |
2.8730 |
2.8730 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8730 |
2.8730 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0590 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8100 |
2.8100 |
2.8190 |
2.8190 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8190 |
2.8190 |
2.8160 |
2.8160 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8160 |
2.8160 |
2.8480 |
2.8480 |
-0.0320 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8480 |
2.8480 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0250 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8730 |
2.8730 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0170 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8560 |
2.8560 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8690 |
2.8690 |
2.8280 |
2.8280 |
0.0410 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8280 |
2.8280 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0180 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8100 |
2.8100 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8050 |
2.8050 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0740 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8790 |
2.8790 |
2.8410 |
2.8410 |
0.0380 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8410 |
2.8410 |
2.8160 |
2.8160 |
0.0250 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.8160 |
2.8160 |
2.9150 |
2.9150 |
-0.0990 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9150 |
2.9150 |
2.9250 |
2.9250 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
018948 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C |
2.9250 |
2.9250 |
2.8660 |
2.8660 |
0.0590 |
2.06% |
