南方中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(018927)
今天最新净值
1.2994
0.0048 0.37%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6266
-0.0086 -0.5244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2994
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1794亿
- 最近资产：13.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近半年南方中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
近半年,南方中证电池主题ETF发起联接C(018927)基金累计收益率-22.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0132 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3078 |
1.3078 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0154 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.2924 |
1.2924 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0227 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0134 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0168 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0278 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0227 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3814 |
1.3814 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0205 |
-1.48% |
| 2026-08-28 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-08-26 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0174 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0208 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0155 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0206 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0540 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0309 |
2.10% |
| 2026-08-14 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0051 |
0.35% |
|
|
| 2026-08-13 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4633 |
1.4633 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0113 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0117 |
0.81% |
| 2026-08-10 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0100 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4413 |
1.4413 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0236 |
1.66% |
| 2026-08-06 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0208 |
-1.47% |
| 2026-08-05 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0329 |
2.34% |
| 2026-08-04 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4056 |
1.4056 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0204 |
1.47% |
| 2026-08-03 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2026-07-29 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0124 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3728 |
1.3728 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0381 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0485 |
3.56% |
| 2026-07-24 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0360 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0531 |
3.95% |
| 2026-07-22 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0217 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0579 |
4.42% |
| 2026-07-20 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0247 |
-1.85% |
| 2026-07-17 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0487 |
-3.52% |
| 2026-07-16 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.3825 |
1.3825 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0371 |
-2.61% |
| 2026-07-15 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0218 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0646 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.4718 |
1.4718 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0524 |
-3.44% |
| 2026-07-09 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.5244 |
1.5244 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0861 |
-5.65% |
| 2026-07-07 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6245 |
1.6245 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0340 |
-2.05% |
| 2026-07-03 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0106 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0322 |
-1.92% |
| 2026-07-01 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6801 |
1.6801 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0294 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7095 |
1.7095 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0481 |
2.90% |
| 2026-06-29 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6614 |
1.6614 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0236 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6378 |
1.6378 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0865 |
-5.28% |
| 2026-06-25 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7243 |
1.7243 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2026-06-24 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7173 |
1.7173 |
0.0187 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7173 |
1.7173 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0787 |
-4.58% |
| 2026-06-22 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7960 |
1.7960 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0695 |
4.03% |
| 2026-06-18 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7431 |
1.7431 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2026-06-17 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7431 |
1.7431 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7491 |
1.7491 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0553 |
3.26% |
| 2026-06-15 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6938 |
1.6938 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0306 |
1.84% |
| 2026-06-12 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0338 |
2.07% |
| 2026-06-11 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6294 |
1.6294 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6267 |
1.6267 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0446 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0428 |
2.63% |
| 2026-06-08 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0461 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6746 |
1.6746 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0312 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0314 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7372 |
1.7372 |
1.7569 |
1.7569 |
-0.0197 |
-1.12% |
| 2026-06-02 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7569 |
1.7569 |
1.7625 |
1.7625 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-06-01 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7625 |
1.7625 |
1.7735 |
1.7735 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7735 |
1.7735 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0550 |
-3.01% |
| 2026-05-28 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8285 |
1.8285 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8312 |
1.8312 |
1.8214 |
1.8214 |
0.0098 |
0.54% |
| 2026-05-26 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8214 |
1.8214 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8174 |
1.8174 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0441 |
-2.43% |
| 2026-05-22 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8351 |
1.8351 |
0.0264 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8351 |
1.8351 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0362 |
-1.93% |
| 2026-05-20 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8713 |
1.8713 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0482 |
2.64% |
| 2026-05-19 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8231 |
1.8231 |
1.8213 |
1.8213 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8213 |
1.8213 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0126 |
0.70% |
| 2026-05-15 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8087 |
1.8087 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0207 |
1.16% |
| 2026-05-14 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7880 |
1.7880 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0614 |
-3.43% |
| 2026-05-13 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0118 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8376 |
1.8376 |
1.8618 |
1.8618 |
-0.0242 |
-1.32% |
| 2026-05-11 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8618 |
1.8618 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0170 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0365 |
-1.98% |
| 2026-04-30 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8273 |
1.8273 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0123 |
-0.67% |
| 2026-04-29 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.8396 |
1.8396 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0902 |
5.16% |
| 2026-04-28 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0279 |
-1.57% |
| 2026-04-27 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7773 |
1.7773 |
1.7739 |
1.7739 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7739 |
1.7739 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0271 |
1.55% |
| 2026-04-23 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7468 |
1.7468 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0224 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7692 |
1.7692 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7655 |
1.7655 |
1.7285 |
1.7285 |
0.0370 |
2.14% |
| 2026-04-20 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7285 |
1.7285 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7312 |
1.7312 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0054 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7258 |
1.7258 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0411 |
2.44% |
| 2026-04-15 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6847 |
1.6847 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0313 |
-1.86% |
| 2026-04-14 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.7160 |
1.7160 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0420 |
2.51% |
| 2026-04-13 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0238 |
1.44% |
| 2026-04-10 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6502 |
1.6502 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0711 |
4.50% |
| 2026-04-09 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0552 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0078 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0381 |
-2.52% |
| 2026-04-02 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0330 |
-2.08% |
| 2026-04-01 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.5841 |
1.5841 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-03-31 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.5889 |
1.5889 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0591 |
-3.72% |
| 2026-03-30 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0239 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6367 |
1.6367 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-03-25 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0213 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6077 |
1.6077 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0313 |
-1.91% |
| 2026-03-20 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6367 |
1.6367 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0452 |
2.84% |
| 2026-03-19 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.5915 |
1.5915 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0368 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
018927 |
南方中证电池主题ETF发起联接C |
1.6283 |
1.6283 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0069 |
-0.42% |
